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| 天融信(002212) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3716 | 0.0299 | -0.0102 | -0.0265 | |
| 加权每股收益(元) | 0.38 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.38 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.31 | -- | -0.03 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.0053 | 6.6547 | 6.6108 | 6.6207 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.0001 | 6.6512 | 6.6108 | 6.6207 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1125 | -0.2934 | -0.3039 | -0.2001 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.8978 | 4.8978 | 4.8978 | 4.8978 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9819 | 0.6407 | 0.6011 | 0.6028 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.4282 | 0.3752 | -0.1325 | -0.3468 | |
| 主营业务利润率(%) | 24.1088 | 17.0806 | 17.1193 | 16.455 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.5904 | 0.3792 | -0.1317 | -0.3434 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.2303 | 1.3781 | -0.4456 | -3.3711 | |
| 营业利润率(%) | 9.3685 | 0.7397 | -1.3552 | -6.5352 | |
| 主营业务成本率(%) | 75.24 | 82.3274 | 82.18 | 82.9191 | |
| 销售净利率(%) | 8.303 | 1.1056 | -0.6458 | -4.4516 | |
| 股本报酬率(%) | 74.0174 | 2.9895 | 32.9833 | -2.6519 | |
| 净资产报酬率(%) | 10.5658 | 0.4492 | 4.9893 | -0.4005 | |
| 资产报酬率(%) | 8.8201 | 0.3752 | 4.2771 | -0.3468 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 17.6726 | 17.82 | 17.0809 | |
| 三项费用比重 | 17.0765 | 18.8826 | 20.1853 | 23.7691 | |
| 非主营比重 | 9.416 | 96.9716 | -254.9623 | -94.1362 | |
| 主营利润比重 | 253.4854 | 1217.5318 | -3727.6778 | -454.8494 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -1.762 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1237528480.02 | 529720057.71 | 310582010.86 | 112424499.77 | |
| 净资产收益率(%) | 5.29 | 0.44 | -0.15 | -0.4 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.56 | 0.51 | -0.16 | -0.44 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 352781594.28 | 7126744.68 | -30887341.42 | -33876588 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 78.8095 | 65.7595 | 51.3901 | 69.6681 | |
| 净利润增长率(%) | 506.4725 | -49.3739 | -126.4809 | -344.9363 | |
| 净资产增长率(%) | 45.3899 | 310.1701 | 313.5218 | 319.3125 | |
| 总资产增长率(%) | 7.6035 | 180.8093 | 182.4912 | 194.8207 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.4003 | 2.8797 | 1.7278 | 0.7106 | |
| 应收账款周转天数(天) | 81.8126 | 93.7598 | 104.1787 | 126.6535 | |
| 存货周转天数(天) | 61.3507 | 77.709 | 77.7236 | 100.2674 | |
| 存货周转率(次) | 5.8679 | 3.4745 | 2.3159 | 0.8976 | |
| 固定资产周转率(次) | 7.5316 | -- | 2.6059 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5529 | 0.343 | 0.204 | 0.0771 | |
| 总资产周转天数(天) | 651.1123 | 787.172 | 882.3529 | 1167.3152 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.5146 | 0.9836 | 0.5973 | 0.2253 | |
| 流动资产周转天数(天) | 237.6865 | 274.5018 | 301.3561 | 399.4674 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7571 | 0.4714 | 0.2768 | 0.1042 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.1281 | 3.9402 | 5.2388 | 6.1721 | |
| 速动比率 | 3.2579 | 2.793 | 3.9199 | 4.6664 | |
| 现金比率(%) | 55.7242 | 36.5942 | 68.3745 | 101.8213 | |
| 利息支付倍数 | 1370.6039 | 278.4264 | 37.5862 | -913.702 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0028 | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 83.477 | 83.5192 | 85.7255 | 86.5758 | |
| 长期负债比率(%) | 0.0791 | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1189.5073 | -- | 1075.8346 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 19.7935 | 19.733 | 16.6514 | 15.5057 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 74.6691 | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 0.0947 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 61.5075 | -- | 64.3753 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 74.7398 | 78.4966 | 78.1862 | 77.2346 | |
| 产权比率(%) | 11.0087 | 10.4655 | 7.3424 | 6.2007 | |
| 清算价值比率(%) | 1054.6212 | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 7.0178 | -- | 7.9683 | -- | |
| 资产负债率(%) | 16.523 | 16.4808 | 14.2745 | 13.4242 | |
| 总资产(元) | 9624743762.47 | 9138333056.5 | 8844427548.31 | 8770659433.36 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0251 | -0.1085 | -0.1921 | -0.3359 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0134 | -0.0368 | -0.0394 | -0.0262 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.3028 | -9.8158 | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0812 | -0.2235 | -0.2761 | -0.1949 | |
| 现金流量比率(%) | 14.7186 | -42.1349 | -62.6116 | -48.7352 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 198738386.02 | 189617666.6 | 188062694.44 | 71734812.92 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 132313228.94 | -- | 87836556.25 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 36803902.18 | -- | 24968360.17 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 143856.63 | -- | 316410.68 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 18091.45 | -- | 46037.74 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 4021568.56 | -- | 4414145.73 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 5230406.03 | -- | 1297747.05 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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