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| 天融信(002212) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0977 | 0.075 | 0.0497 | 0.0338 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.06 | -- | 0.04 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.3448 | 3.322 | 3.2966 | 3.361 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.3448 | 3.322 | 3.2966 | 3.361 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.408 | 0.1917 | 0.1364 | 0.1392 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.1612 | 1.1394 | 1.114 | 1.1781 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.7198 | 1.4803 | 0.9992 | 0.7955 | |
| 主营业务利润率(%) | 12.4803 | 11.793 | 12.8099 | 14.1384 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.9429 | 1.5888 | 1.0628 | 0.7836 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.6606 | 4.3481 | 5.0418 | 7.4023 | |
| 营业利润率(%) | 3.1254 | 3.6217 | 4.0028 | 6.6151 | |
| 主营业务成本率(%) | 87.1923 | 87.9642 | 86.9782 | 85.617 | |
| 销售净利率(%) | 2.7201 | 3.1206 | 3.5118 | 4.7647 | |
| 股本报酬率(%) | 46.2323 | 7.5028 | 36.8751 | 3.3787 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.8219 | 2.2585 | 11.1858 | 1.0053 | |
| 资产报酬率(%) | 8.1389 | 1.4803 | 7.4184 | 0.7955 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 12.0358 | 13.0218 | 14.383 | |
| 三项费用比重 | 9.8656 | 8.3729 | 8.6708 | 7.2945 | |
| 非主营比重 | 34.8209 | 19.2282 | 17.1788 | 4.0693 | |
| 主营利润比重 | 350.0917 | 280.8274 | 265.0459 | 205.0323 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 228716987.92 | 144676293.8 | 92449546.6 | 51157148.8 | |
| 净资产收益率(%) | 2.92 | 2.26 | 1.51 | 1.01 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.93 | 2.25 | 1.49 | 1.01 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 32030758.09 | 32968272.58 | 20850537.14 | 16478725.15 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 3.8198 | -2.0999 | 6.7554 | 19.4954 | |
| 净利润增长率(%) | -51.6897 | -54.4221 | -51.0242 | -14.2947 | |
| 净资产增长率(%) | 0.5292 | 0.9837 | -3.3313 | -2.2779 | |
| 总资产增长率(%) | 29.8065 | 21.3804 | 22.7253 | 14.4758 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.9699 | 1.872 | 1.1326 | 0.5543 | |
| 应收账款周转天数(天) | 121.2162 | 144.2308 | 158.9264 | 162.3669 | |
| 存货周转天数(天) | 95.2734 | 114.6886 | 131.7234 | 121.7039 | |
| 存货周转率(次) | 3.7786 | 2.3542 | 1.3665 | 0.7395 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.4389 | -- | 1.4192 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7143 | 0.5091 | 0.3026 | 0.1645 | |
| 总资产周转天数(天) | 503.9899 | 530.3477 | 594.8447 | 547.1125 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2209 | 0.7234 | 0.4316 | 0.2432 | |
| 流动资产周转天数(天) | 294.8644 | 373.2375 | 417.0528 | 370.0658 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0766 | 0.7232 | 0.4271 | 0.212 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.0773 | 8.7163 | 10.2952 | 3.5183 | |
| 速动比率 | 2.9085 | 6.4066 | 7.4855 | 2.5106 | |
| 现金比率(%) | 76.046 | 92.5642 | 353.863 | 71.1687 | |
| 利息支付倍数 | 303.9387 | 369.6495 | 418.7672 | 661.7187 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1338 | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 58.8841 | 65.5408 | 66.3202 | 79.1351 | |
| 长期负债比率(%) | 5.1751 | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 309.5476 | -- | 334.6958 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 69.8252 | 52.5766 | 50.7837 | 26.3661 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 76.0778 | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 8.0787 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 74.7694 | -- | 75.5312 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 82.7641 | 41.939 | 42.114 | 41.2885 | |
| 产权比率(%) | 30.1416 | 12.6932 | 10.5554 | 24.1813 | |
| 清算价值比率(%) | 544.4041 | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 19.0226 | -- | 19.8151 | -- | |
| 资产负债率(%) | 41.1159 | 34.4592 | 33.6798 | 20.8649 | |
| 总资产(元) | 2898480180.04 | 2586301313.68 | 2536366050.52 | 2167177487.83 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1136 | 0.0797 | 0.0964 | 0.1963 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0718 | 0.0378 | 0.0274 | 0.0328 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.1765 | 2.555 | 2.7455 | 4.119 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1747 | 0.1098 | 0.0815 | 0.157 | |
| 现金流量比率(%) | 57.1263 | 45.4615 | 39.1899 | 17.1233 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 39713983.38 | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 56006418.37 | -- | 53594796.83 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 19841817.16 | -- | 9268465.95 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 14563.88 | -- | 0 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1500 | -- | 0 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 130000 | -- | 3905479.55 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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