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| 天融信(002212) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1732 | -0.3542 | -0.1734 | -0.0546 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1793 | -0.36 | -0.18 | -0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1805 | -0.37 | -0.18 | -0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1353 | -- | -0.21 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.2534 | 7.8186 | 7.9569 | 7.8814 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.2532 | 7.817 | 7.9552 | 7.8797 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2287 | -0.7358 | -0.4524 | -0.2298 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.4396 | 5.1426 | 5.1054 | 5.3667 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.364 | 1.8354 | 2.0161 | 2.1539 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.7121 | -4.012 | -1.9117 | -0.5881 | |
| 主营业务利润率(%) | 58.9424 | 60.6462 | 66.4483 | 66.6377 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.7403 | -3.8065 | -1.8397 | -0.5729 | |
| 成本费用利润率(%) | 9.5041 | -35.0738 | -29.7915 | -27.1763 | |
| 营业利润率(%) | 6.9141 | -33.4116 | -27.8345 | -25.9711 | |
| 主营业务成本率(%) | 40.2818 | 38.775 | 32.8321 | 32.3583 | |
| 销售净利率(%) | 5.7918 | -28.697 | -23.364 | -17.1099 | |
| 股本报酬率(%) | 30.3651 | -35.4245 | -5.7306 | -5.4601 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.6791 | -4.5308 | -0.7202 | -0.6928 | |
| 资产报酬率(%) | 3.0022 | -4.012 | -0.6316 | -0.5881 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 31.9727 | 55.7554 | 59.6661 | 61.9426 | |
| 非主营比重 | 9.8533 | -3.3991 | -6.7061 | -2.6744 | |
| 主营利润比重 | 849.2082 | -181.8018 | -239.2724 | -257.2849 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 2088331164.76 | 887413430.15 | 584713245.6 | 252168577.45 | |
| 净资产收益率(%) | 2.1 | -4.53 | -2.18 | -0.69 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.13 | -4.49 | -2.2 | -0.69 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 153699730.36 | -457719422.3 | -238627030.85 | -71374986.59 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 5.7119 | 5.2524 | 24.7685 | 42.802 | |
| 净利润增长率(%) | -9.2311 | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 3.1855 | 1.7443 | 4.4825 | 4.7112 | |
| 总资产增长率(%) | 3.3591 | -2.3699 | 3.9894 | 2.5199 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.4934 | 0.7704 | 0.4772 | 0.2122 | |
| 应收账款周转天数(天) | 241.0607 | 350.4673 | 377.2003 | 424.1282 | |
| 存货周转天数(天) | 136.4618 | 269.3536 | 361.5184 | 392.3278 | |
| 存货周转率(次) | 2.6381 | 1.0024 | 0.4979 | 0.2294 | |
| 固定资产周转率(次) | 10.5758 | -- | 3.9115 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3005 | 0.1326 | 0.0787 | 0.0335 | |
| 总资产周转天数(天) | 1198.0033 | 2036.1991 | 2287.1665 | 2686.5672 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7459 | 0.3654 | 0.2103 | 0.0877 | |
| 流动资产周转天数(天) | 482.6384 | 738.9163 | 855.9201 | 1026.2258 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3679 | 0.1561 | 0.0931 | 0.0402 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.4211 | 3.0448 | 3.0331 | 2.5591 | |
| 速动比率 | 2.1347 | 2.479 | 2.5009 | 2.1992 | |
| 现金比率(%) | 45.9155 | 33.8396 | 66.5708 | 71.5019 | |
| 利息支付倍数 | -18023.4737 | 7983.0067 | 6361.8507 | 13936.9934 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 81.603 | 88.5503 | 87.7023 | 84.896 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 2213.968 | -- | 4254.6193 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 22.5445 | 12.9302 | 14.0221 | 17.7912 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 74.0718 | -- | 61.6911 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 73.0301 | 76.7572 | 74.6662 | 75.3132 | |
| 产权比率(%) | 20.4512 | 11.8802 | 12.9754 | 16.5987 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 3.6858 | -- | 2.0613 | -- | |
| 资产负债率(%) | 18.397 | 11.4497 | 12.2977 | 15.104 | |
| 总资产(元) | 11985841800.54 | 10466306868.94 | 10754477029.08 | 11008613574.48 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0765 | -0.596 | -0.6094 | -0.72 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0226 | -0.0833 | -0.0499 | -0.0247 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.321 | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1229 | -0.7278 | -0.4054 | -0.1639 | |
| 现金流量比率(%) | -13.5519 | -79.2112 | -43.8152 | -17.5635 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 513638702.52 | 631474540.51 | 634470152.31 | 645273915.12 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 324447402.08 | -- | 302893167.77 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 121168776 | -- | 61041755.56 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 133216187.78 | -- | 104186144.12 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1710292.9 | -- | 8532451.83 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 249023254.94 | -- | 86446983.38 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 6944772.14 | -- | 3678582.36 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 4405601.82 | -- | 2985507.95 | -- | |
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