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| 天融信(002212) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3385 | -0.2682 | -0.1904 | -0.1433 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3501 | -0.26 | -0.18 | -0.14 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3535 | -0.27 | -0.18 | -0.14 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.3949 | -- | -0.19 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.1875 | 7.5787 | 7.604 | 7.4921 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.1802 | 7.5794 | 7.6068 | 7.491 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1737 | -0.2518 | -0.1551 | -0.0383 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.1644 | 5.0888 | 5.0182 | 4.9938 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.0808 | 1.5226 | 1.5174 | 1.5605 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.5023 | -3.098 | -2.0053 | -1.5205 | |
| 主营业务利润率(%) | 36.7217 | 21.6368 | 17.2706 | 12.6269 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.5352 | -2.9483 | -1.9948 | -1.507 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.5416 | -5.8312 | -10.6024 | -22.125 | |
| 营业利润率(%) | 10.1419 | -5.3828 | -10.4604 | -25.0242 | |
| 主营业务成本率(%) | 62.6347 | 77.8956 | 82.3918 | 86.9627 | |
| 销售净利率(%) | 6.953 | -8.2917 | -9.2803 | -22.3391 | |
| 股本报酬率(%) | 42.5356 | -26.8193 | 30.3647 | -14.3307 | |
| 净资产报酬率(%) | 5.1952 | -3.5388 | 3.9933 | -1.9128 | |
| 资产报酬率(%) | 4.4015 | -3.098 | 3.1985 | -1.5205 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.9606 | 17.337 | 17.6159 | 28.0694 | |
| 非主营比重 | -4.4729 | 17.4097 | 14.2645 | 10.6076 | |
| 主营利润比重 | 364.9083 | -387.7199 | -162.3327 | -49.4365 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 2094667884.47 | 815605131 | 410433703.19 | 93840101.3 | |
| 净资产收益率(%) | 4.17 | -3.42 | -2.35 | -1.81 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.34 | -3.41 | -2.35 | -1.79 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 447025097.18 | -331703808.84 | -215654565.08 | -162002859.07 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -19.5584 | -11.6389 | -7.8521 | -29.2358 | |
| 净利润增长率(%) | -1.6609 | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 7.7286 | 4.9997 | 5.0087 | 4.0548 | |
| 总资产增长率(%) | 1.894 | 1.0483 | 11.9075 | 10.8939 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.3306 | 3.1879 | 1.5082 | 0.4867 | |
| 应收账款周转天数(天) | 83.1294 | 84.6953 | 119.3476 | 184.9188 | |
| 存货周转天数(天) | 73.2526 | 70.6658 | 98.2747 | 151.7963 | |
| 存货周转率(次) | 4.9145 | 3.8208 | 1.8316 | 0.5929 | |
| 固定资产周转率(次) | 14.7932 | -- | 4.3339 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5084 | 0.3556 | 0.215 | 0.0675 | |
| 总资产周转天数(天) | 708.1039 | 759.2801 | 837.2093 | 1333.3333 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2232 | 0.9055 | 0.5636 | 0.1776 | |
| 流动资产周转天数(天) | 294.31 | 298.1778 | 319.3754 | 506.7568 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6167 | 0.425 | 0.2683 | 0.0845 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.0684 | 3.3919 | 2.0151 | 1.9246 | |
| 速动比率 | 2.8049 | 2.9581 | 1.4708 | 1.3768 | |
| 现金比率(%) | 84.4863 | 77.302 | 33.9534 | 18.2723 | |
| 利息支付倍数 | 3623.9822 | -1156.2384 | -1673.3318 | -929.1254 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0043 | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 84.7226 | 87.5452 | 80.0965 | 79.4923 | |
| 长期负债比率(%) | 0.1273 | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 4496.1609 | -- | 1634.6926 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 18.0323 | 14.2267 | 24.8495 | 25.7984 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 65.5806 | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 0.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 67.6962 | -- | 48.4957 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 65.6791 | 68.692 | 77.967 | 78.9575 | |
| 产权比率(%) | 17.2122 | 13.4246 | 23.2659 | 24.3379 | |
| 清算价值比率(%) | 655.8603 | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 1.8843 | -- | 4.8998 | -- | |
| 资产负债率(%) | 15.2774 | 12.4548 | 19.9035 | 20.5077 | |
| 总资产(元) | 11324258269.1 | 10088960251.67 | 10998100257.98 | 10918641222.59 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0357 | -0.0778 | -0.0756 | -0.0598 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.018 | -0.0291 | -0.0163 | -0.0041 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.5133 | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1177 | -0.2335 | -0.0821 | -0.0198 | |
| 现金流量比率(%) | 12.4359 | -24.7471 | -8.7645 | -2.1021 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 454207988.72 | 495916552.47 | 591421566.54 | 596935307.08 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 208296154.18 | -- | 374494245.14 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 81828391.91 | -- | 102098360.19 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 91265886.45 | -- | 80945179.55 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 10133289.03 | -- | 21325816.65 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1127669.71 | -- | 14327158.49 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 5027157.76 | -- | 12443166.28 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 8078078.59 | -- | 5131710.45 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 9968212.47 | -- | 10150669.72 | -- | |
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