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| 天融信(002212) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2022 | 0.1646 | 0.1014 | 0.0394 | |
| 加权每股收益(元) | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.03 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.17 | -- | 0.08 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.3272 | 3.2896 | 3.4102 | 3.4394 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.3272 | 3.29 | 3.25 | 3.24 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0429 | -0.2741 | 0.0689 | 0.2159 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.0689 | 1.0689 | 1.0849 | 1.0849 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.1443 | 1.1212 | 1.0609 | 1.058 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.621 | 3.9421 | 2.504 | 1.0626 | |
| 主营业务利润率(%) | 13.9467 | 14.0695 | 15.607 | 14.3364 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.9457 | 4.1271 | 2.5833 | 1.0496 | |
| 成本费用利润率(%) | 8.5234 | 9.7769 | 11.2795 | 9.8911 | |
| 营业利润率(%) | 7.4702 | 8.8376 | 9.9958 | 8.9663 | |
| 主营业务成本率(%) | 85.8211 | 85.7603 | 84.2235 | 85.5265 | |
| 销售净利率(%) | 5.8455 | 6.7031 | 7.6548 | 6.6433 | |
| 股本报酬率(%) | 47.8791 | 16.4615 | 34.3133 | 3.9422 | |
| 净资产报酬率(%) | 14.39 | 5.0041 | 10.062 | 1.1462 | |
| 资产报酬率(%) | 10.9412 | 3.9421 | 8.4718 | 1.0626 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 14.2397 | 15.7765 | 14.4735 | |
| 三项费用比重 | 5.9188 | 5.2285 | 5.6049 | 5.3701 | |
| 非主营比重 | 4.7066 | 0.8407 | 1.5323 | 0.4212 | |
| 主营利润比重 | 177.9106 | 157.8615 | 153.7432 | 159.2186 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.493 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 246186664.31 | 176306016.76 | 105508958.45 | 43410552.01 | |
| 净资产收益率(%) | 5.53 | 4.45 | 2.65 | 1.02 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.62 | 4.49 | 2.66 | 1.03 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 89061896.45 | -- | 43252522.75 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -15.4267 | -12.477 | -19.9401 | -2.0357 | |
| 净利润增长率(%) | -33.6206 | -31.2456 | -30.6603 | -3.9147 | |
| 净资产增长率(%) | -2.1386 | -1.3526 | 5.202 | 5.9309 | |
| 总资产增长率(%) | 15.115 | 3.9269 | 9.1118 | 0.3487 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.8172 | 1.886 | 1.1354 | 0.5451 | |
| 应收账款周转天数(天) | 127.7865 | 143.1601 | 158.5344 | 165.1073 | |
| 存货周转天数(天) | 89.2879 | 94.1324 | 116.7921 | 115.9346 | |
| 存货周转率(次) | 4.0319 | 2.8683 | 1.5412 | 0.7763 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.3526 | -- | 2.3172 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.8461 | 0.6157 | 0.3375 | 0.158 | |
| 总资产周转天数(天) | 425.4816 | 438.5253 | 533.3333 | 569.6203 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2293 | 0.8876 | 0.4859 | 0.2293 | |
| 流动资产周转天数(天) | 292.8496 | 304.1911 | 370.4466 | 392.4989 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0285 | 0.7342 | 0.3891 | 0.1735 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.0463 | 3.5479 | 4.9511 | 12.9064 | |
| 速动比率 | 2.2027 | 2.5382 | 3.5378 | 9.5363 | |
| 现金比率(%) | 59.1362 | 48.6501 | 113.955 | 348.8523 | |
| 利息支付倍数 | 2170.8446 | 6880.2657 | -4289.8054 | -35494.7277 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 76.033 | 78.7788 | 84.1964 | 92.7022 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 330.0149 | -- | 606.6241 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 31.5219 | 26.9378 | 18.7699 | 7.8723 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 78.4732 | -- | 69.9312 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 42.2201 | 39.4912 | 36.777 | 34.6345 | |
| 产权比率(%) | 29.3149 | 24.6474 | 16.5605 | 5.6745 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 23.0393 | -- | 13.8795 | -- | |
| 资产负债率(%) | 23.967 | 21.2212 | 15.8036 | 7.2978 | |
| 总资产(元) | 2232923620.63 | 2130740599.52 | 2066701307.35 | 1893132132.18 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0124 | -0.1116 | 0.052 | 0.3638 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0098 | -0.0656 | 0.017 | 0.0582 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.2121 | -1.6651 | 0.6796 | 5.4759 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0409 | -0.3093 | 0.1077 | 0.7973 | |
| 现金流量比率(%) | 4.3977 | -33.8058 | 12.2049 | 110.6082 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 61777598.13 | -- | 37577632.72 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 11266282.04 | -- | 11468917.18 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 70078 | -- | 6320 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 6430 | -- | 6430 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | 156724 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 102698 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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