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| 天融信(002212) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.6251 | 0.4619 | 0.3178 | 0.062 | |
| 加权每股收益(元) | 0.56 | 0.43 | 0.26 | 0.05 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.56 | 0.43 | 0.26 | 0.05 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.57 | -- | 0.26 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.4116 | 6.2483 | 5.0814 | 4.9074 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.02 | 5.89 | 4.71 | 4.5 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.4573 | -0.416 | -0.7648 | -0.296 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.1699 | 3.1699 | 1.9427 | 1.9427 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.6925 | 1.5953 | 1.6292 | 1.4146 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.5386 | 6.1256 | 4.6187 | 0.9734 | |
| 主营业务利润率(%) | 15.2738 | 16.6984 | 17.1505 | 13.2068 | |
| 总资产净利润率(%) | 9.7426 | 7.0778 | 4.856 | 0.9858 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.4849 | 13.8698 | 13.7055 | 7.7287 | |
| 营业利润率(%) | 11.1293 | 12.1471 | 12.0466 | 7.1973 | |
| 主营业务成本率(%) | 84.6334 | 83.2242 | 82.7728 | 86.7184 | |
| 销售净利率(%) | 8.5904 | 9.4347 | 9.3252 | 5.4375 | |
| 股本报酬率(%) | 94.295 | 46.1916 | 61.3166 | 6.1987 | |
| 净资产报酬率(%) | 14.707 | 7.3926 | 12.0669 | 1.2631 | |
| 资产报酬率(%) | 12.8794 | 6.1256 | 8.9109 | 0.9734 | |
| 销售毛利率(%) | 15.3666 | 16.7758 | 17.2272 | 13.2816 | |
| 三项费用比重 | 3.8766 | 4.0951 | 4.3644 | 6.3572 | |
| 非主营比重 | -0.6089 | -0.2093 | -0.7821 | 0.0281 | |
| 主营利润比重 | 138.0755 | 137.7557 | 143.4814 | 183.4457 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.0388 | 0.2579 | 0.0021 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 283579385.76 | 208579185.21 | 132391712.35 | 34101006.3 | |
| 净资产收益率(%) | 8.54 | 6.47 | 5.55 | 1.04 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.19 | 9.2 | 5.71 | 1.04 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 132291451.45 | -- | 59759061.01 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 47.0574 | 51.1555 | 72.9636 | 29.9557 | |
| 净利润增长率(%) | 6.653 | 28.4167 | 18.0614 | -53.953 | |
| 净资产增长率(%) | 49.0478 | 53.3245 | 6.8784 | -3.4327 | |
| 总资产增长率(%) | 32.8323 | 41.1076 | 26.9412 | 14.7095 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.0791 | 2.7516 | 1.634 | 0.6563 | |
| 应收账款周转天数(天) | 88.2548 | 98.1247 | 110.1591 | 137.1324 | |
| 存货周转天数(天) | 83.1755 | 95.0236 | 95.5617 | 127.4066 | |
| 存货周转率(次) | 4.3282 | 2.8414 | 1.8836 | 0.7064 | |
| 固定资产周转率(次) | 5.8418 | -- | 2.4024 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.1341 | 0.7502 | 0.5207 | 0.1813 | |
| 总资产周转天数(天) | 317.4323 | 359.904 | 345.6885 | 496.4148 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.5172 | 0.9902 | 0.7157 | 0.2525 | |
| 流动资产周转天数(天) | 237.2792 | 272.6722 | 251.502 | 356.4356 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.3585 | 0.9281 | 0.6867 | 0.2338 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 7.1269 | 4.5307 | 2.7679 | 3.0704 | |
| 速动比率 | 4.7361 | 3.0704 | 1.7174 | 1.9105 | |
| 现金比率(%) | 196.6763 | 142.2843 | 27.6212 | 58.2468 | |
| 利息支付倍数 | 2352.6913 | 2201.7169 | 2066.6089 | 1054.6006 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 87.5734 | 82.8613 | 73.846 | 77.0616 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 513.715 | -- | 353.6769 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 14.1899 | 20.6836 | 35.4169 | 29.7663 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 37.385 | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 79.7042 | -- | 82.9482 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 27.4685 | 26.973 | 37.385 | 38.3705 | |
| 产权比率(%) | 12.1682 | 20.6836 | 35.4169 | 29.7663 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | 373.3818 | -- | |
| 固定资产比重(%) | 17.0471 | -- | 20.8795 | -- | |
| 资产负债率(%) | 12.4266 | 17.1387 | 26.154 | 22.9384 | |
| 总资产(元) | 1867898267.25 | 1923864407.56 | 1558565398.68 | 1442388809.63 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0628 | -0.085 | -0.2244 | -0.2596 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0625 | -0.0552 | -0.1111 | -0.0465 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.7315 | -0.9006 | -2.4065 | -4.7749 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.5027 | -0.3219 | -0.425 | -0.2026 | |
| 现金流量比率(%) | -58.6172 | -32.1871 | -42.4978 | -20.2622 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 36041621.16 | -- | 37854501.54 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 6739819.81 | -- | 12230958.97 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 54560 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1612778 | -- | 2044276.79 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 425748 | -- | 81109 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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