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天融信(002212) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1906 | -0.0819 | -0.1565 | -0.0839 | |
加权每股收益(元) | 0.1991 | -0.08 | -0.16 | -0.08 | |
每股收益_调整后(元) | 0.2031 | -0.08 | -0.16 | -0.08 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1364 | -- | -0.16 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 7.9935 | 7.6802 | 7.6113 | 7.5836 | |
每股净资产_调整后(元) | 7.9921 | 7.6761 | 7.6072 | 7.5792 | |
每股经营性现金流(元) | 0.1431 | -0.415 | -0.3768 | -0.1809 | |
每股资本公积金(元) | 5.3535 | 5.331 | 5.2975 | 5.2179 | |
每股未分配利润(元) | 2.2094 | 1.9366 | 1.902 | 1.9879 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.9495 | -0.9063 | -1.7949 | -0.9195 | |
主营业务利润率(%) | 58.3588 | 73.9934 | 69.7358 | 59.0936 | |
总资产净利润率(%) | 1.9727 | -0.8815 | -1.7135 | -0.8951 | |
成本费用利润率(%) | 10.6786 | -11.1458 | -33.3878 | -41.7902 | |
营业利润率(%) | 8.3541 | -6.9456 | -27.7151 | -49.4199 | |
主营业务成本率(%) | 40.5913 | 24.9638 | 29.3147 | 40.0447 | |
销售净利率(%) | 6.7453 | -6.9887 | -26.3203 | -37.2603 | |
股本报酬率(%) | 29.3641 | -8.1919 | -6.3081 | -8.3894 | |
净资产报酬率(%) | 3.6735 | -1.0666 | -0.8288 | -1.1063 | |
资产报酬率(%) | 3.0027 | -0.9063 | -0.7234 | -0.9195 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 31.2774 | 48.6679 | 61.0059 | 77.3528 | |
非主营比重 | -0.8984 | 1.6332 | 1.7477 | 3.1655 | |
主营利润比重 | 749.4689 | -889.0143 | -228.8438 | -119.5724 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 1955933106.41 | 1028687441.23 | 491824270.4 | 156594727.96 | |
净资产收益率(%) | 2.43 | -1.03 | -2.02 | -1.07 | |
加权净资产收益率(%) | 2.48 | -1.03 | -2.02 | -1.03 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 153921194.07 | -99285556.92 | -183200190.29 | -97826458.18 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -41.2436 | -63.119 | -70.3231 | -64.343 | |
净利润增长率(%) | -42.9989 | -- | -- | -- | |
净资产增长率(%) | -1.2022 | 3.1322 | 2.4769 | 2.8332 | |
总资产增长率(%) | 2.4024 | 6.2584 | -5.9666 | -1.6542 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.2123 | 1.3086 | 0.7523 | 0.2717 | |
应收账款周转天数(天) | 162.7266 | 206.3274 | 239.2663 | 331.2477 | |
存货周转天数(天) | 124.4211 | 503.3557 | 448.5422 | 434.7826 | |
存货周转率(次) | 2.8934 | 0.5364 | 0.4013 | 0.207 | |
固定资产周转率(次) | 15.1782 | -- | 3.2429 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.2925 | 0.1261 | 0.0651 | 0.024 | |
总资产周转天数(天) | 1230.7692 | 2141.1578 | 2764.977 | 3750 | |
流动资产周转率(次) | 0.6925 | 0.3069 | 0.1617 | 0.0576 | |
流动资产周转天数(天) | 519.8556 | 879.7654 | 1113.1725 | 1562.5 | |
股东权益周转率(次) | 0.3514 | 0.1487 | 0.0757 | 0.0286 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.3326 | 2.6696 | 3.0847 | 2.5148 | |
速动比率 | 2.0776 | 2.099 | 2.5853 | 2.1572 | |
现金比率(%) | 45.7826 | 32.2591 | 54.6923 | 56.0498 | |
利息支付倍数 | -3209.0122 | 1861.9289 | 4370.0825 | 5640.5112 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0.0048 | 0.0053 | |
股东权益比率(%) | 81.7403 | 84.9696 | 87.2884 | 83.1194 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | 0.1161 | 0.1231 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 4152.9824 | -- | 4074.1049 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 22.3387 | 17.6891 | 14.5627 | 20.3088 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 73.4827 | 73.3938 | |
资本化比率(%) | -- | -- | 0.1329 | 0.1479 | |
固定资产净值率(%) | 65.1427 | -- | 66.6619 | -- | |
资本固定化比率(%) | 73.2054 | 73.3819 | 73.5804 | 73.5025 | |
产权比率(%) | 21.064 | 16.597 | 13.4187 | 18.7604 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | 815.8569 | 613.1872 | |
固定资产比重(%) | 1.9682 | -- | 2.1425 | -- | |
资产负债率(%) | 18.2597 | 15.0304 | 12.7116 | 16.8806 | |
总资产(元) | 11596312907.43 | 10720366625.56 | 10341892743.11 | 10738022727.54 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0506 | -0.354 | -0.6337 | -0.8034 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0146 | -0.0459 | -0.0432 | -0.0198 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.7508 | -- | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0802 | -0.3054 | -0.34 | -0.1175 | |
现金流量比率(%) | 8.5009 | -32.5537 | -37.2645 | -12.8164 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 636010359.59 | 649775243.54 | 650899579.26 | 639027048.6 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 550961741.05 | -- | 116857008.51 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 68180505.59 | -- | 47630978.39 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 106845517.57 | -- | 83026754.36 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 1200422.89 | -- | 2275255.2 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 2009999.2 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 618960188.09 | -- | 5294582.15 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 2967523.92 | -- | 1861591.2 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 2725167.4 | -- | 2143422.11 | -- |
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