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| 天融信(002212) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1105 | 0.081 | 0.0554 | 0.0189 | |
| 加权每股收益(元) | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.06 | -- | 0.05 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.5242 | 3.4964 | 3.4711 | 3.4503 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.5242 | 3.4964 | 3.4711 | 3.4503 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3692 | 0.1038 | -0.1381 | 0.0889 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2948 | 1.2755 | 1.25 | 1.2295 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.7867 | 1.3357 | 0.9203 | 0.328 | |
| 主营业务利润率(%) | 14.6732 | 13.9804 | 13.5016 | 11.6197 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.8292 | 1.3541 | 0.9302 | 0.3244 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.3436 | 3.5947 | 4.1649 | 3.1355 | |
| 营业利润率(%) | 2.9131 | 3.1833 | 3.9062 | 2.9473 | |
| 主营业务成本率(%) | 85.0494 | 85.792 | 86.3142 | 87.8073 | |
| 销售净利率(%) | 2.4712 | 2.6689 | 3.0562 | 2.6685 | |
| 股本报酬率(%) | 63.1934 | 8.0971 | 55.6212 | 1.8926 | |
| 净资产报酬率(%) | 17.9313 | 2.3158 | 16.0241 | 0.5485 | |
| 资产报酬率(%) | 10.2183 | 1.3357 | 9.2322 | 0.328 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 14.208 | 13.6858 | 12.1927 | |
| 三项费用比重 | 11.2339 | 12.1515 | 12.3746 | 13.502 | |
| 非主营比重 | 84.7877 | 62.9991 | 68.7155 | 65.4096 | |
| 主营利润比重 | 454.4724 | 396.1569 | 327.869 | 363.74 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.2886 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 334768023.05 | 216425660.13 | 124983519.46 | 42050621.66 | |
| 净资产收益率(%) | 3.14 | 2.32 | 1.6 | 0.55 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.18 | 2.34 | 1.6 | 0.55 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 28470947.28 | 33783346.75 | 23414263.15 | 7199359.42 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 1.0004 | 0.2667 | 1.0148 | 0.5204 | |
| 净利润增长率(%) | 8.8626 | 0.7842 | 2.7464 | 5.606 | |
| 净资产增长率(%) | 2.7307 | 2.5424 | 2.571 | 2.5994 | |
| 总资产增长率(%) | 4.8737 | 1.2186 | 4.4331 | 0.9325 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.3174 | 2.2057 | 1.2793 | 0.5513 | |
| 应收账款周转天数(天) | 108.5187 | 122.4101 | 140.7019 | 163.2505 | |
| 存货周转天数(天) | 85.4234 | 89.1383 | 104.9257 | 122.2494 | |
| 存货周转率(次) | 4.2143 | 3.029 | 1.7155 | 0.7362 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.122 | -- | 1.6678 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7402 | 0.5074 | 0.3043 | 0.1216 | |
| 总资产周转天数(天) | 486.355 | 532.1246 | 591.5215 | 740.1316 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1563 | 0.9854 | 0.5947 | 0.2433 | |
| 流动资产周转天数(天) | 311.3379 | 274.0004 | 302.6736 | 369.9137 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2858 | 0.876 | 0.5257 | 0.2061 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.5868 | 2.809 | 2.7951 | 3.237 | |
| 速动比率 | 2.8969 | 2.0777 | 1.9591 | 2.3282 | |
| 现金比率(%) | 165.3926 | 48.2729 | 25.7847 | 39.5055 | |
| 利息支付倍数 | 216.0471 | 207.3354 | 215.5221 | 172.1856 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.004 | 0.054 | 0.0555 | 0.0565 | |
| 股东权益比率(%) | 56.9858 | 57.6764 | 57.6145 | 59.7948 | |
| 长期负债比率(%) | 0.224 | 1.8319 | 1.855 | 1.9374 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 330.8155 | -- | 323.994 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 75.4824 | 73.381 | 73.5674 | 67.2386 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 40.0164 | 79.5575 | 80.6207 | 81.5776 | |
| 资本化比率(%) | 0.3915 | 3.0785 | 3.1192 | 3.1383 | |
| 固定资产净值率(%) | 67.1377 | -- | 68.1469 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 40.1737 | 82.0845 | 83.2164 | 84.2208 | |
| 产权比率(%) | 38.1175 | 35.6772 | 35.5448 | 28.8866 | |
| 清算价值比率(%) | 446.6253 | 471.1087 | 473.1783 | 560.1378 | |
| 固定资产比重(%) | 17.2258 | -- | 17.7826 | -- | |
| 资产负债率(%) | 43.0142 | 42.3236 | 42.3855 | 40.2052 | |
| 总资产(元) | 3155616621.48 | 3093242511.17 | 3074166631.04 | 2944356351.12 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0826 | 0.0342 | -0.0761 | 0.1254 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0597 | 0.0171 | -0.0229 | 0.0154 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.3409 | 1.2818 | -2.4907 | 4.6999 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1388 | 0.0405 | -0.0541 | 0.0383 | |
| 现金流量比率(%) | 27.7666 | 9.1336 | -12.3075 | 10.0519 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | 17917163.66 | 21031434.09 | 24117699.62 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 69112348.03 | -- | 40269595.67 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 25310217.99 | -- | 12738563.22 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 47087.74 | -- | 0 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 134508.86 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 164284 | -- | 427129.51 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 10633 | -- | 315847 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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