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| 天融信(002212) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3046 | 0.2394 | 0.1463 | 0.0821 | |
| 加权每股收益(元) | 0.26 | 0.2 | 0.12 | 0.07 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.26 | 0.2 | 0.12 | 0.07 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.26 | -- | 0.12 | 0.07 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.4 | 3.3347 | 3.2416 | 6.4936 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.21 | 3.15 | 3.07 | 6.09 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3221 | -0.0949 | 0.073 | 0.0921 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.0849 | 1.0849 | 1.0849 | 3.1699 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0248 | 0.9867 | 0.9077 | 1.7588 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.0138 | 5.9588 | 3.9402 | 1.1097 | |
| 主营业务利润率(%) | 13.8498 | 15.3423 | 15.7533 | 13.7482 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.165 | 6.2361 | 3.9676 | 1.1152 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.9389 | 12.7326 | 13.2302 | 9.9864 | |
| 营业利润率(%) | 9.8739 | 11.1458 | 11.4036 | 8.5797 | |
| 主营业务成本率(%) | 85.863 | 84.4593 | 84.0456 | 86.1531 | |
| 销售净利率(%) | 7.4476 | 8.5329 | 8.8383 | 6.7732 | |
| 股本报酬率(%) | 51.7818 | 23.9425 | 33.2786 | 8.2057 | |
| 净资产报酬率(%) | 15.2301 | 7.1797 | 10.2662 | 1.2637 | |
| 资产报酬率(%) | 13.6215 | 5.9588 | 8.965 | 1.1097 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 15.5407 | 15.9544 | 13.8469 | |
| 三项费用比重 | 3.9375 | 4.1608 | 4.2883 | 5.1662 | |
| 非主营比重 | -0.1955 | 1.442 | 2.6447 | 6.0209 | |
| 主营利润比重 | 140.5411 | 135.6655 | 134.4895 | 150.5939 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.2781 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 289068958.06 | 219662372.71 | 133022816.3 | 42494580.4 | |
| 净资产收益率(%) | 8.05 | 6.36 | 3.95 | 1.09 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.33 | 6.5 | 3.98 | 1.09 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 132174413.02 | -- | 60051012.53 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 12.4171 | 14.6228 | 9.3883 | 19.7063 | |
| 净利润增长率(%) | -2.537 | 3.6661 | 3.6763 | 49.1112 | |
| 净资产增长率(%) | 6.0569 | 6.7402 | 43.7128 | 49.0486 | |
| 总资产增长率(%) | 3.8458 | 6.5684 | 21.5293 | 30.7937 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.858 | 2.4193 | 1.6571 | 0.6615 | |
| 应收账款周转天数(天) | 93.3126 | 111.6025 | 108.6235 | 136.0544 | |
| 存货周转天数(天) | 81.103 | 107.1896 | 118.71 | 172.546 | |
| 存货周转率(次) | 4.4388 | 2.5189 | 1.5163 | 0.5216 | |
| 固定资产周转率(次) | 6.7868 | -- | 2.7031 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.0963 | 0.7308 | 0.4489 | 0.1647 | |
| 总资产周转天数(天) | 328.3773 | 369.4581 | 400.9802 | 546.4481 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.5047 | 0.9679 | 0.5934 | 0.2171 | |
| 流动资产周转天数(天) | 239.2503 | 278.9544 | 303.3367 | 414.5555 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2384 | 0.858 | 0.5133 | 0.1878 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 8.1516 | 4.8799 | 6.8966 | 7.2799 | |
| 速动比率 | 6.1575 | 3.3454 | 4.6732 | 4.5037 | |
| 现金比率(%) | 189.5441 | 82.3012 | 170.8671 | 202.7955 | |
| 利息支付倍数 | 10043.4776 | 6080.7334 | 7827.126 | 7205.951 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 89.4381 | 82.9949 | 87.3256 | 87.8172 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 584.8247 | -- | 539.9204 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 11.8092 | 20.4894 | 14.514 | 13.8729 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 73.1697 | -- | 76.2964 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 33.6685 | 29.9872 | 28.2057 | 27.5917 | |
| 产权比率(%) | 9.586 | 18.5459 | 12.5146 | 11.852 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 15.2931 | -- | 16.1738 | -- | |
| 资产负债率(%) | 10.5619 | 17.0051 | 12.6744 | 12.1828 | |
| 总资产(元) | 1939733481.24 | 2050230755.55 | 1894113696.12 | 1886553373.36 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0787 | -0.0338 | 0.0441 | 0.0761 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0847 | -0.0236 | 0.0197 | 0.0125 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0572 | -0.3966 | 0.499 | 1.123 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.8021 | -0.139 | 0.1551 | 0.1023 | |
| 现金流量比率(%) | 98.8151 | -15.3522 | 17.9894 | 11.9729 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 34259888.52 | -- | 42550644.11 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 11560206.54 | -- | 5833961.42 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 298130 | -- | 2860 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1760 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 0 | -- | 1849806 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 0 | -- | 230000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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