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| 大湖股份(600257) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,410.72 | 4,983.65 | 7,985.48 | 5,423.25 | |
| 交易性金融资产 | 29.07 | 27.27 | 26.61 | 225.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 432.00 | 61.00 | 10.00 | 223.00 | |
| 应收账款 | 4,249.91 | 5,669.44 | 5,681.84 | 5,540.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,983.92 | 3,186.20 | 3,161.91 | 4,691.72 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,063.39 | 3,037.56 | 3,249.39 | 4,257.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,607.45 | 40,577.73 | 39,574.65 | 37,276.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 342.60 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 65,119.05 | 57,542.86 | 59,689.88 | 57,637.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,016.51 | 6,889.96 | 6,889.96 | 6,664.10 | |
| 投资性房地产 | 7,237.55 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,169.81 | 4,431.28 | 3,129.40 | 2,818.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 4.14 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,613.67 | 20,294.11 | 20,594.91 | 20,365.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 341.60 | 438.74 | 430.65 | 455.45 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,296.71 | 30,570.69 | 30,793.40 | 31,065.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 168.41 | 168.41 | 168.41 | 168.41 | |
| 长期待摊费用 | 1,410.93 | 1,041.83 | 985.78 | 1,055.19 | |
| 递延所得税资产 | 515.85 | 232.14 | 232.14 | 232.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 64,771.04 | 64,067.15 | 63,224.64 | 62,828.88 | |
| 资产总计 | 129,890.10 | 121,610.01 | 122,914.52 | 120,466.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,600.00 | 35,550.00 | 33,499.00 | 31,819.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,827.00 | 2,787.00 | 4,610.00 | 4,110.00 | |
| 应付账款 | 4,536.80 | 2,364.54 | 3,564.88 | 3,524.37 | |
| 预收款项 | 3,274.79 | 3,402.80 | 3,178.61 | 3,974.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 363.30 | 203.31 | 231.13 | 124.52 | |
| 应交税费 | 2,602.87 | 2,285.61 | 1,873.46 | 1,878.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,957.12 | 3,612.48 | 4,139.29 | 3,277.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,577.00 | 1,077.00 | 1,077.00 | 1,557.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,738.88 | 51,282.74 | 52,173.36 | 50,264.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 780.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,400.00 | |
| 专项应付款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,280.00 | 4,180.00 | 4,180.00 | 4,400.00 | |
| 负债合计 | 64,018.88 | 55,462.74 | 56,353.36 | 54,664.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,705.00 | 42,705.00 | 42,705.00 | 42,705.00 | |
| 资本公积 | 11,203.81 | 11,275.59 | 11,275.59 | 11,275.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,662.80 | 3,565.87 | 3,565.87 | 3,565.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,296.11 | 4,320.95 | 4,343.02 | 3,748.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,867.72 | 61,867.41 | 61,889.48 | 61,295.31 | |
| 少数股东权益 | 4,003.50 | 4,279.87 | 4,671.68 | 4,506.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,871.22 | 66,147.27 | 66,561.15 | 65,801.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,890.10 | 121,610.01 | 122,914.52 | 120,466.61 | |
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