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| 南京医药(600713) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 190,737.96 | 119,594.48 | 132,040.61 | 128,901.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 74,789.40 | 49,742.76 | 40,475.31 | 44,354.30 | |
| 应收账款 | 503,751.28 | 590,118.09 | 510,981.66 | 521,978.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47,597.94 | 35,802.38 | 47,926.00 | 49,131.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 455.86 | -- | |
| 其他应收款 | 18,893.81 | 22,997.89 | 19,917.48 | 19,307.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 171,796.11 | 167,128.61 | 135,837.05 | 143,870.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,914.06 | 745.14 | 815.79 | 1,045.51 | |
| 流动资产合计 | 1,010,480.56 | 986,129.35 | 888,449.76 | 908,589.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,035.58 | 8,007.05 | 62.54 | 60.49 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,315.98 | 6,205.57 | 13,908.96 | 13,742.79 | |
| 投资性房地产 | 6,622.74 | 6,084.26 | 6,208.44 | 6,152.48 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,002.64 | 21,523.87 | 19,528.01 | 18,409.77 | |
| 工程物资 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 46,043.06 | 45,395.15 | 46,489.06 | 47,752.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | 879.83 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,388.58 | 36,742.97 | 37,231.36 | 37,803.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 336.84 | 336.84 | 336.84 | 336.84 | |
| 长期待摊费用 | 12,167.02 | 4,881.50 | 5,162.54 | 5,413.50 | |
| 递延所得税资产 | 10,812.13 | 10,542.09 | 9,706.23 | 8,518.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 125,748.68 | 139,743.38 | 138,658.06 | 139,095.02 | |
| 资产总计 | 1,136,229.24 | 1,125,872.73 | 1,027,107.82 | 1,047,684.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 354,003.70 | 302,075.07 | 299,732.75 | 319,597.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 113,048.73 | 161,003.85 | 110,799.26 | 84,503.97 | |
| 应付账款 | 349,306.42 | 401,526.63 | 344,005.71 | 347,509.16 | |
| 预收款项 | 5,391.18 | 2,952.67 | 5,623.74 | 4,086.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,437.81 | 6,727.34 | 5,485.89 | 5,762.71 | |
| 应交税费 | 13,370.72 | 8,525.15 | 8,578.17 | 7,001.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 746.26 | 580.59 | 3,111.67 | 2,008.89 | |
| 应付股利 | 752.69 | 1,211.24 | 2,332.63 | 960.23 | |
| 其他应付款 | 20,258.41 | 34,679.20 | 26,960.50 | 38,116.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,306.27 | 51,315.23 | 67,270.09 | 66,114.64 | |
| 流动负债合计 | 867,622.18 | 970,596.97 | 873,900.42 | 895,660.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 700.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 14,463.13 | 17,046.76 | 16,786.76 | 14,638.55 | |
| 预计非流动负债 | 662.24 | 1,100.75 | 1,100.75 | 1,100.75 | |
| 递延所得税负债 | 6,117.89 | 6,389.41 | 6,412.08 | 6,460.92 | |
| 长期递延收益 | 3,631.28 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 705.01 | 673.17 | 686.50 | |
| 非流动负债合计 | 24,874.54 | 25,941.93 | 25,872.77 | 23,786.72 | |
| 负债合计 | 892,496.72 | 996,538.90 | 899,773.18 | 919,447.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,742.56 | 69,358.07 | 69,358.07 | 69,358.07 | |
| 资本公积 | 108,394.94 | 25,914.95 | 25,911.01 | 25,894.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 56.79 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,506.95 | 5,506.95 | 5,506.95 | 5,506.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,420.85 | 2,635.15 | 112.20 | -1,433.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,122.08 | 103,415.11 | 100,888.22 | 99,325.82 | |
| 少数股东权益 | 29,610.43 | 25,918.72 | 26,446.42 | 28,910.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,732.52 | 129,333.83 | 127,334.64 | 128,236.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,136,229.24 | 1,125,872.73 | 1,027,107.82 | 1,047,684.31 | |
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