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南京医药(600713) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 237,157.88 | 118,231.46 | 200,731.05 | 138,752.72 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,409,760.09 | 1,952,665.71 | 1,873,457.09 | 1,839,797.67 | |
应收票据 | 235,659.46 | 268,103.86 | 291,097.43 | 223,340.87 | |
应收账款 | 1,174,100.63 | 1,684,561.85 | 1,582,359.66 | 1,616,456.80 | |
应收款项融资 | 211,096.63 | 288,646.46 | 261,803.20 | 271,394.51 | |
预付款项 | 89,390.81 | 73,345.45 | 85,561.82 | 94,254.71 | |
其他应收款(合计) | 58,788.61 | 66,465.93 | 62,324.00 | 60,974.48 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 579,800.61 | 569,664.34 | 598,498.18 | 618,695.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,295.04 | 12,181.98 | 16,543.31 | 21,135.96 | |
流动资产合计 | 2,601,289.66 | 3,081,201.33 | 3,098,918.65 | 3,045,005.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,238.12 | 4,257.33 | 1,621.50 | 1,161.73 | |
投资性房地产 | 9,133.75 | 8,696.84 | 8,871.94 | 9,580.81 | |
在建工程(合计) | 13,007.70 | 8,006.77 | 7,898.30 | 7,552.04 | |
在建工程 | 13,007.70 | -- | 7,898.30 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 113,747.47 | 117,231.16 | 117,937.44 | 119,325.84 | |
固定资产净额 | 113,747.47 | -- | 117,937.44 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 23,925.66 | 24,583.94 | 25,221.98 | 24,757.13 | |
无形资产 | 21,897.60 | 21,812.99 | 22,711.99 | 23,116.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 7,216.69 | 7,216.69 | 7,216.69 | 7,216.69 | |
长期待摊费用 | 4,334.18 | 4,363.51 | 4,486.15 | 4,271.70 | |
递延所得税资产 | 22,281.74 | 22,581.68 | 21,987.46 | 22,222.88 | |
其他非流动资产 | 424.51 | 497.79 | 319.30 | 167.18 | |
非流动资产合计 | 239,733.51 | 239,081.59 | 238,270.76 | 240,762.59 | |
资产总计 | 2,841,023.17 | 3,320,282.91 | 3,337,189.41 | 3,285,768.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 176,367.10 | 369,619.48 | 430,062.66 | 457,203.57 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 969,358.09 | 952,319.49 | 973,802.05 | 932,043.52 | |
应付票据 | 278,432.05 | 248,781.24 | 265,328.63 | 252,211.21 | |
应付账款 | 690,926.04 | 703,538.25 | 708,473.42 | 679,832.31 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 24,576.39 | 16,314.36 | 15,039.66 | 16,504.27 | |
应交税费 | 20,934.57 | 22,814.97 | 18,753.06 | 19,173.81 | |
其他应付款(合计) | 207,739.25 | 286,785.16 | 332,765.66 | 366,435.82 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 3,703.55 | 7,361.39 | 5,059.59 | 3,801.27 | |
其他应付款 | 204,035.70 | -- | 327,706.07 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 229,936.86 | 228,568.61 | 112,906.29 | 139,758.51 | |
其他流动负债 | 217,333.71 | 467,096.27 | 367,537.77 | 367,898.26 | |
流动负债合计 | 1,856,603.36 | 2,355,781.74 | 2,264,542.67 | 2,316,057.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 110,098.54 | 110,089.57 | 230,196.25 | 230,015.83 | |
应付债券 | 101,679.17 | 100,886.94 | 100,094.72 | -- | |
租赁负债 | 11,902.20 | 12,169.38 | 12,963.86 | 13,442.65 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5,541.15 | 5,611.10 | 5,699.14 | 5,903.26 | |
长期递延收益 | 29,706.13 | 29,092.79 | 29,500.30 | 29,988.91 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 258,927.18 | 257,849.78 | 378,454.26 | 279,350.64 | |
负债合计 | 2,115,530.54 | 2,613,631.53 | 2,642,996.93 | 2,595,407.86 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 131,023.10 | 131,023.10 | 131,031.50 | 131,031.50 | |
资本公积 | 245,965.93 | 245,629.51 | 245,289.49 | 243,298.40 | |
减:库存股 | 3,589.82 | 3,592.77 | 3,609.32 | 3,858.44 | |
其他综合收益 | 8,972.38 | 8,734.32 | 9,088.37 | 9,928.83 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 27,848.87 | 23,737.23 | 23,737.23 | 23,737.23 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 233,298.96 | 223,657.58 | 210,492.22 | 212,886.05 | |
归属于母公司股东权益合计 | 643,519.42 | 629,188.97 | 616,029.49 | 617,023.57 | |
少数股东权益 | 81,973.21 | 77,462.42 | 78,162.99 | 73,336.56 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 725,492.63 | 706,651.39 | 694,192.48 | 690,360.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,841,023.17 | 3,320,282.91 | 3,337,189.41 | 3,285,768.00 |
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