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| 南京医药(600713) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 209,332.09 | 104,309.68 | 102,389.72 | 177,578.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,331,084.89 | 1,469,227.07 | 1,409,786.00 | 1,319,621.20 | |
| 应收票据 | 250,097.70 | 256,008.92 | 274,496.45 | 293,005.94 | |
| 应收账款 | 1,080,987.20 | 1,213,218.15 | 1,135,289.55 | 1,026,615.26 | |
| 应收款项融资 | 194,053.55 | 300,585.18 | 195,476.49 | 238,478.74 | |
| 预付款项 | 105,405.18 | 63,137.09 | 75,124.69 | 70,943.29 | |
| 其他应收款(合计) | 46,946.28 | 45,309.83 | 45,436.14 | 45,891.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 45,436.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 451,775.68 | 450,868.34 | 465,629.66 | 465,133.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,196.56 | 4,448.57 | 6,611.28 | 9,574.43 | |
| 流动资产合计 | 2,345,794.24 | 2,437,885.76 | 2,300,453.98 | 2,327,222.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,288.48 | 1,319.73 | 1,353.82 | 1,378.49 | |
| 投资性房地产 | 8,938.69 | 10,054.80 | 10,270.88 | 10,406.17 | |
| 在建工程(合计) | 15,340.39 | 15,065.79 | 12,207.91 | 10,008.58 | |
| 在建工程 | 15,340.39 | -- | 12,207.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,406.93 | 110,473.10 | 110,453.26 | 111,589.46 | |
| 固定资产净额 | 111,406.93 | -- | 110,453.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22,457.45 | 23,974.76 | 24,428.72 | 38,629.86 | |
| 无形资产 | 26,811.18 | 27,372.49 | 27,610.49 | 9,691.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,216.69 | 7,416.69 | 7,416.69 | 7,416.69 | |
| 长期待摊费用 | 3,424.48 | 3,394.39 | 4,026.97 | 4,231.26 | |
| 递延所得税资产 | 18,078.05 | 19,308.37 | 18,979.34 | 19,591.17 | |
| 其他非流动资产 | 3,684.87 | 3,373.57 | 3,012.23 | 2,930.96 | |
| 非流动资产合计 | 242,777.00 | 246,079.86 | 244,628.39 | 241,883.19 | |
| 资产总计 | 2,588,571.24 | 2,683,965.62 | 2,545,082.37 | 2,569,105.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 366,885.06 | 394,720.00 | 401,720.00 | 601,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 806,412.13 | 745,770.29 | 765,276.48 | 760,921.34 | |
| 应付票据 | 256,109.40 | 207,410.93 | 228,055.25 | 272,990.39 | |
| 应付账款 | 550,302.73 | 538,359.36 | 537,221.23 | 487,930.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,654.10 | 15,021.05 | 13,645.11 | 15,146.49 | |
| 应交税费 | 30,879.67 | 20,716.29 | 15,621.36 | 14,453.80 | |
| 其他应付款(合计) | 244,715.68 | 359,322.60 | 311,740.00 | 397,153.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | 550.67 | 1,716.83 | |
| 应付股利 | 2,832.26 | -- | 1,690.40 | 1,758.67 | |
| 其他应付款 | 241,883.42 | -- | 309,498.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,827.86 | 6,415.96 | 6,387.33 | 3,609.79 | |
| 其他流动负债 | 267,611.96 | 319,298.48 | 217,798.08 | 66,079.17 | |
| 流动负债合计 | 1,752,464.04 | 1,867,209.14 | 1,740,342.76 | 1,863,565.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98,119.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | -- | |
| 应付债券 | 164,721.20 | 163,163.50 | 161,605.80 | 162,158.17 | |
| 租赁负债 | 12,439.68 | 15,267.21 | 15,778.47 | 14,522.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 251.42 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,990.13 | 7,592.11 | 7,207.95 | 9,019.78 | |
| 长期递延收益 | 30,460.81 | 30,057.86 | 26,846.24 | 27,084.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 312,730.82 | 314,080.69 | 309,438.45 | 213,035.86 | |
| 负债合计 | 2,065,194.86 | 2,181,289.83 | 2,049,781.21 | 2,076,601.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,161.12 | 104,161.12 | 104,161.12 | 104,161.12 | |
| 资本公积 | 165,160.44 | 165,160.44 | 165,160.44 | 165,160.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13,476.29 | 12,556.48 | 13,195.34 | 14,262.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,689.92 | 16,756.85 | 16,756.85 | 16,756.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 158,143.09 | 145,190.59 | 132,793.72 | 132,211.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 460,630.87 | 443,825.48 | 432,067.47 | 432,552.33 | |
| 少数股东权益 | 62,745.52 | 58,850.31 | 63,233.69 | 59,951.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 523,376.38 | 502,675.79 | 495,301.16 | 492,503.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,588,571.24 | 2,683,965.62 | 2,545,082.37 | 2,569,105.28 | |
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