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| 南京医药(600713) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177,408.25 | 145,920.34 | 116,758.02 | 141,980.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 874,098.41 | -- | 868,375.96 | 831,022.23 | |
| 应收票据 | 191,062.06 | 158,656.16 | 129,932.25 | 83,476.76 | |
| 应收账款 | 683,036.36 | 816,972.09 | 738,443.71 | 747,545.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 77,341.83 | 54,912.74 | 61,977.21 | 57,082.26 | |
| 其他应收款(合计) | 35,784.34 | -- | 29,840.25 | 45,937.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,784.34 | 37,867.89 | 29,840.25 | 45,937.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 263,606.12 | 261,819.57 | 239,250.03 | 268,823.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,394.47 | 5,936.98 | 4,760.39 | 6,418.87 | |
| 流动资产合计 | 1,433,633.43 | 1,482,085.77 | 1,320,961.86 | 1,351,265.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,000.87 | 16,864.62 | 16,993.89 | 18,738.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,440.28 | 5,627.69 | 5,628.93 | 5,720.97 | |
| 投资性房地产 | 6,293.82 | 5,293.60 | 5,387.75 | 5,575.91 | |
| 在建工程(合计) | 15,369.30 | -- | 8,747.92 | 7,786.71 | |
| 在建工程 | 15,369.30 | 9,631.13 | 8,747.92 | 7,786.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,930.03 | -- | 71,032.33 | 71,736.87 | |
| 固定资产净额 | 71,930.03 | 72,808.62 | 71,032.33 | 71,736.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,092.10 | 19,081.56 | 19,167.19 | 19,763.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 238.23 | 238.23 | 238.23 | 238.23 | |
| 长期待摊费用 | 10,258.71 | 10,438.98 | 11,012.54 | 11,040.77 | |
| 递延所得税资产 | 15,263.85 | 14,392.11 | 14,357.23 | 11,289.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 158,887.20 | 154,376.54 | 152,566.02 | 151,891.28 | |
| 资产总计 | 1,592,520.63 | 1,636,462.31 | 1,473,527.88 | 1,503,156.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 505,200.00 | 498,000.00 | 410,100.00 | 351,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 565,140.27 | -- | 472,309.20 | 485,977.45 | |
| 应付票据 | 157,753.84 | 107,380.81 | 52,276.53 | 56,127.58 | |
| 应付账款 | 407,386.43 | 459,492.20 | 420,032.68 | 429,849.86 | |
| 预收款项 | 5,272.20 | 5,081.73 | 6,020.48 | 4,728.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,256.36 | 8,864.71 | 7,221.60 | 8,398.88 | |
| 应交税费 | 13,701.06 | 14,231.31 | 12,030.24 | 12,039.31 | |
| 其他应付款(合计) | 147,110.57 | -- | 158,260.33 | 162,222.73 | |
| 应付利息 | 615.12 | 864.46 | 528.51 | 837.64 | |
| 应付股利 | 1,426.40 | 2,208.40 | 2,489.65 | 931.31 | |
| 其他应付款 | 145,069.05 | 169,466.00 | 155,242.17 | 160,453.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,158.06 | 42,503.93 | 73,791.01 | 143,776.47 | |
| 流动负债合计 | 1,250,838.51 | 1,308,093.55 | 1,139,732.86 | 1,168,843.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 13,275.79 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 13,275.79 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,561.21 | 2,561.27 | 2,569.13 | 2,561.38 | |
| 长期递延收益 | 20,468.73 | 15,419.96 | 14,824.83 | 4,084.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,029.93 | 17,981.23 | 17,393.96 | 19,921.90 | |
| 负债合计 | 1,273,868.45 | 1,326,074.78 | 1,157,126.82 | 1,188,765.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,742.56 | 89,742.56 | 89,742.56 | 89,742.56 | |
| 资本公积 | 112,392.60 | 112,105.48 | 117,182.62 | 117,182.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,915.68 | 7,906.62 | 7,909.21 | 7,899.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,484.88 | 7,540.90 | 7,540.90 | 7,540.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,236.43 | 53,616.26 | 47,490.02 | 46,281.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,772.14 | 270,911.83 | 269,865.32 | 268,647.56 | |
| 少数股东权益 | 40,880.04 | 39,475.70 | 46,535.74 | 45,743.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,652.18 | 310,387.53 | 316,401.06 | 314,391.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,592,520.63 | 1,636,462.31 | 1,473,527.88 | 1,503,156.55 | |
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