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南京医药(600713) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 127,808.06 | 121,928.80 | 157,994.99 | 158,836.68 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 85,466.28 | 99,311.47 | 92,334.64 | 43,643.33 | |
应收账款 | 603,778.82 | 675,748.02 | 620,249.17 | 616,992.96 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 57,425.36 | 48,743.89 | 42,712.62 | 44,696.56 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 43,585.84 | 38,100.13 | 27,606.09 | 18,361.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 208,480.44 | 208,425.85 | 182,709.45 | 188,440.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,713.58 | 1,546.90 | 2,607.76 | 3,132.68 | |
流动资产合计 | 1,129,258.39 | 1,193,805.05 | 1,126,214.70 | 1,074,104.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 8,515.90 | 9,325.17 | 7,423.81 | 8,207.81 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,847.15 | 6,896.92 | 6,822.64 | 6,589.35 | |
投资性房地产 | 6,467.00 | 6,335.46 | 6,431.22 | 6,526.98 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 21,657.97 | 19,280.21 | 18,335.21 | 17,884.47 | |
工程物资 | -- | -- | 24.09 | 24.09 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 43,402.39 | 44,302.40 | 45,015.01 | 45,486.76 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,018.20 | 18,977.01 | 18,290.38 | 18,940.14 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 307.31 | 307.31 | 307.31 | 307.31 | |
长期待摊费用 | 13,307.52 | 10,522.76 | 11,061.01 | 11,655.85 | |
递延所得税资产 | 11,696.97 | 11,515.53 | 11,516.59 | 11,135.19 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 130,220.41 | 127,462.77 | 125,227.27 | 126,757.96 | |
资产总计 | 1,259,478.80 | 1,321,267.82 | 1,251,441.97 | 1,200,862.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 176,255.00 | 232,009.61 | 266,812.00 | 347,802.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 64,176.25 | 71,736.18 | 51,679.72 | 54,439.14 | |
应付账款 | 404,488.00 | 456,156.52 | 408,710.48 | 388,243.15 | |
预收款项 | 6,332.00 | 3,282.62 | 4,108.85 | 4,295.28 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,707.92 | 7,589.64 | 6,827.38 | 7,411.02 | |
应交税费 | 12,204.97 | 11,108.64 | 13,133.54 | 10,631.58 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,313.18 | 2,793.76 | 2,272.28 | 1,075.64 | |
应付股利 | 1,121.50 | 534.46 | 1,440.01 | 752.69 | |
其他应付款 | 66,446.65 | 47,900.73 | 53,510.32 | 28,858.84 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 226,206.18 | 202,161.67 | 162,161.67 | 82,211.72 | |
流动负债合计 | 970,251.65 | 1,035,273.84 | 970,656.25 | 925,721.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 12,951.13 | 14,465.13 | 14,463.13 | 14,465.13 | |
预计非流动负债 | -- | 662.24 | 662.24 | 662.24 | |
递延所得税负债 | 3,496.24 | 5,971.40 | 5,988.89 | 6,140.70 | |
长期递延收益 | 4,121.00 | 3,808.03 | 3,711.45 | 3,588.03 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 20,568.36 | 24,906.80 | 24,825.71 | 24,856.11 | |
负债合计 | 990,820.02 | 1,060,180.64 | 995,481.96 | 950,577.17 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 89,742.56 | 89,742.56 | 89,742.56 | 89,742.56 | |
资本公积 | 108,538.59 | 108,394.94 | 108,394.94 | 108,394.94 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 235.09 | 293.68 | 334.53 | 161.52 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,901.08 | 5,506.95 | 5,506.95 | 5,506.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 25,699.16 | 22,572.44 | 18,474.35 | 15,245.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 230,116.49 | 226,510.57 | 222,453.32 | 219,051.74 | |
少数股东权益 | 38,542.30 | 34,576.61 | 33,506.69 | 31,233.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 268,658.79 | 261,087.18 | 255,960.01 | 250,285.14 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,259,478.80 | 1,321,267.82 | 1,251,441.97 | 1,200,862.31 |
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