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| 南京医药(600713) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 210,341.60 | 237,693.84 | 195,088.55 | 250,465.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,024,483.79 | 1,422,210.11 | 1,316,613.33 | 1,315,805.57 | |
| 应收票据 | 295,839.94 | 269,880.36 | 259,125.01 | 272,478.85 | |
| 应收账款 | 728,643.85 | 1,152,329.75 | 1,057,488.32 | 1,043,326.72 | |
| 应收款项融资 | 204,004.21 | 23,055.07 | 20,968.65 | -- | |
| 预付款项 | 109,132.44 | 46,658.63 | 64,881.96 | 47,331.24 | |
| 其他应收款(合计) | 47,458.46 | 55,358.61 | 50,894.00 | 42,895.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 47,458.46 | -- | 50,894.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 371,759.24 | 389,956.93 | 344,573.84 | 344,027.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,597.44 | 9,371.07 | 7,106.06 | 11,016.13 | |
| 流动资产合计 | 1,974,777.18 | 2,184,304.24 | 2,000,126.39 | 2,011,541.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,099.12 | 3,686.86 | 3,686.86 | 4,995.43 | |
| 投资性房地产 | 11,469.61 | 9,123.84 | 9,274.79 | 5,568.13 | |
| 在建工程(合计) | 6,165.20 | 7,820.02 | 7,741.91 | 7,480.50 | |
| 在建工程 | 6,165.20 | -- | 7,741.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,634.59 | 110,387.53 | 109,017.08 | 101,273.14 | |
| 固定资产净额 | 111,634.59 | -- | 109,017.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,544.64 | 19,212.31 | 19,536.42 | 19,111.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,416.69 | 3,946.70 | 3,946.70 | 1,352.53 | |
| 长期待摊费用 | 5,053.15 | 4,725.23 | 10,268.60 | 9,924.15 | |
| 递延所得税资产 | 17,383.29 | 14,544.22 | 16,001.70 | 16,019.70 | |
| 其他非流动资产 | 1,103.37 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 221,778.82 | 196,238.74 | 202,299.37 | 196,821.45 | |
| 资产总计 | 2,196,556.01 | 2,380,542.98 | 2,202,425.76 | 2,208,363.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 316,000.00 | 577,285.97 | 523,851.10 | 383,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 759,285.59 | 786,455.99 | 732,881.00 | 722,826.11 | |
| 应付票据 | 288,775.41 | 235,933.92 | 239,968.55 | -- | |
| 应付账款 | 470,510.19 | 550,522.07 | 492,912.44 | -- | |
| 预收款项 | 7,426.26 | 5,721.29 | 5,208.96 | 5,374.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,778.28 | 12,041.13 | 10,411.19 | 9,390.97 | |
| 应交税费 | 17,955.70 | 13,853.15 | 14,080.77 | 14,090.95 | |
| 其他应付款(合计) | 239,567.02 | 275,356.17 | 318,877.86 | 312,439.83 | |
| 应付利息 | 643.40 | 695.90 | 639.54 | 492.42 | |
| 应付股利 | 1,430.33 | 3,811.48 | 12,096.45 | 11,811.77 | |
| 其他应付款 | 237,493.29 | -- | 306,141.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 463.64 | 107.34 | 342.03 | 338.92 | |
| 其他流动负债 | 355,754.84 | 244,341.48 | 145,871.18 | 308,812.04 | |
| 流动负债合计 | 1,712,231.32 | 1,915,162.51 | 1,751,524.09 | 1,756,773.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 852.30 | 1,240.75 | 1,254.25 | 6,283.42 | |
| 长期应付款 | 852.30 | -- | 1,254.25 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,459.51 | 5,883.78 | 5,835.60 | 6,340.03 | |
| 长期递延收益 | 22,014.29 | 21,785.00 | 20,533.89 | 20,570.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,326.10 | 28,909.53 | 27,623.74 | 33,193.97 | |
| 负债合计 | 1,744,557.42 | 1,944,072.04 | 1,779,147.83 | 1,789,967.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,161.12 | 104,161.12 | 104,161.12 | 104,161.12 | |
| 资本公积 | 166,182.34 | 166,182.34 | 166,132.66 | 166,132.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 19,759.31 | 12,683.80 | 12,643.46 | 19,240.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,236.72 | 11,917.60 | 11,917.60 | 11,852.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,017.77 | 94,079.38 | 80,618.59 | 71,280.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 401,357.27 | 389,024.23 | 375,473.43 | 372,667.16 | |
| 少数股东权益 | 50,641.32 | 47,446.71 | 47,804.49 | 45,728.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 451,998.59 | 436,470.93 | 423,277.92 | 418,395.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,196,556.01 | 2,380,542.98 | 2,202,425.76 | 2,208,363.36 | |
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