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| 南京医药(600713) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 232,719.58 | 149,621.36 | 153,433.65 | 203,706.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,673,877.35 | 1,753,516.46 | 1,561,299.49 | 1,530,655.05 | |
| 应收票据 | 240,824.50 | 290,602.25 | 307,480.89 | 273,121.53 | |
| 应收账款 | 1,433,052.85 | 1,462,914.21 | 1,253,818.59 | 1,257,533.53 | |
| 应收款项融资 | 256,546.42 | 307,379.69 | 186,395.33 | 134,721.85 | |
| 预付款项 | 115,201.42 | 79,072.84 | 76,898.40 | 106,520.76 | |
| 其他应收款(合计) | 49,812.16 | 49,530.36 | 46,301.96 | 53,862.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 46,301.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 578,730.73 | 514,500.59 | 491,682.91 | 529,362.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,260.61 | 15,666.24 | 16,060.53 | 9,396.67 | |
| 流动资产合计 | 2,926,148.27 | 2,869,287.54 | 2,532,072.27 | 2,568,226.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,236.57 | 1,272.63 | 1,251.68 | 1,290.11 | |
| 投资性房地产 | 8,264.00 | 8,397.91 | 8,585.88 | 8,776.98 | |
| 在建工程(合计) | 8,022.70 | 19,598.33 | 17,429.27 | 17,344.55 | |
| 在建工程 | 8,022.70 | -- | 17,429.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,265.91 | 109,148.24 | 110,011.65 | 111,464.14 | |
| 固定资产净额 | 121,265.91 | -- | 110,011.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22,618.27 | 26,056.06 | 24,941.13 | 25,562.37 | |
| 无形资产 | 24,528.42 | 25,554.87 | 25,966.00 | 26,119.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,216.69 | 7,216.69 | 7,216.69 | 7,216.69 | |
| 长期待摊费用 | 3,689.19 | 3,228.45 | 3,091.66 | 3,396.55 | |
| 递延所得税资产 | 22,492.67 | 22,453.75 | 22,382.87 | 19,422.88 | |
| 其他非流动资产 | 204.97 | 207.30 | 425.21 | 767.87 | |
| 非流动资产合计 | 238,947.70 | 242,157.10 | 241,874.76 | 241,505.02 | |
| 资产总计 | 3,165,095.96 | 3,111,444.64 | 2,773,947.02 | 2,809,731.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 180,455.21 | 340,364.13 | 388,854.10 | 337,096.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,013,091.58 | 895,060.24 | 807,367.51 | 837,590.49 | |
| 应付票据 | 294,510.68 | 231,041.96 | 239,813.00 | 266,855.11 | |
| 应付账款 | 718,580.90 | 664,018.28 | 567,554.50 | 570,735.39 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,537.56 | 16,182.67 | 15,393.02 | 14,943.14 | |
| 应交税费 | 26,725.52 | 19,728.34 | 17,840.86 | 21,475.42 | |
| 其他应付款(合计) | 422,726.88 | 393,319.37 | 213,343.88 | 317,221.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,801.27 | 4,215.52 | 2,782.07 | 2,202.27 | |
| 其他应付款 | 418,925.61 | -- | 210,561.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 148,033.03 | 237,876.84 | 212,383.97 | 119,469.26 | |
| 其他流动负债 | 391,896.24 | 365,975.12 | 314,816.32 | 267,981.40 | |
| 流动负债合计 | 2,228,378.02 | 2,277,255.93 | 1,979,948.22 | 1,925,813.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 160,154.00 | 70,144.99 | 45,042.53 | 78,119.00 | |
| 应付债券 | 62,011.39 | 61,365.26 | 60,698.22 | 120,517.30 | |
| 租赁负债 | 10,323.27 | 12,296.79 | 10,900.57 | 11,586.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,423.69 | 7,304.46 | 6,648.41 | 6,618.45 | |
| 长期递延收益 | 29,316.98 | 29,992.04 | 30,100.72 | 30,505.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 267,229.34 | 181,103.54 | 153,390.45 | 247,346.27 | |
| 负债合计 | 2,495,607.36 | 2,458,359.47 | 2,133,338.67 | 2,173,159.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,031.50 | 130,882.10 | 130,882.10 | 130,882.10 | |
| 资本公积 | 242,907.86 | 241,960.68 | 241,655.59 | 241,240.35 | |
| 减：库存股 | 3,858.44 | 3,669.69 | 3,669.69 | 3,669.69 | |
| 其他综合收益 | 8,197.52 | 7,461.44 | 9,907.69 | 10,396.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,737.23 | 19,689.92 | 19,689.92 | 19,689.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 197,970.26 | 189,463.77 | 175,759.08 | 171,398.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 599,985.95 | 585,788.23 | 574,224.69 | 569,937.60 | |
| 少数股东权益 | 69,502.66 | 67,296.95 | 66,383.66 | 66,634.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 669,488.61 | 653,085.17 | 640,608.36 | 636,571.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,165,095.96 | 3,111,444.64 | 2,773,947.02 | 2,809,731.29 | |
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