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| 南京医药(600713) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 226,500.77 | 162,348.59 | 207,992.22 | 206,010.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,131,846.12 | 1,196,285.20 | 1,048,310.28 | 1,048,220.23 | |
| 应收票据 | 289,715.50 | 263,372.85 | 246,795.90 | 185,073.30 | |
| 应收账款 | 842,130.62 | 932,912.35 | 801,514.39 | 863,146.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 72,496.38 | 46,944.75 | 56,541.19 | 59,264.72 | |
| 其他应收款(合计) | 35,857.01 | 32,156.18 | 34,073.54 | 31,659.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,857.01 | 32,156.18 | 34,073.54 | 31,659.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 294,185.50 | 319,525.28 | 280,821.34 | 295,208.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 164.96 | 165.76 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,193.56 | 11,115.27 | 6,360.57 | 6,401.25 | |
| 流动资产合计 | 1,770,079.34 | 1,768,375.28 | 1,634,264.10 | 1,646,930.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,153.55 | 19,115.38 | 22,582.30 | 15,037.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,014.18 | 5,490.86 | 5,490.86 | 5,470.16 | |
| 投资性房地产 | 5,671.95 | 5,728.29 | 5,924.16 | 6,174.23 | |
| 在建工程(合计) | 6,968.66 | 23,588.46 | 19,439.58 | 16,621.02 | |
| 在建工程 | 6,968.66 | 23,588.46 | 19,439.58 | 16,621.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,432.66 | 72,912.97 | 72,622.44 | 72,983.41 | |
| 固定资产净额 | 102,432.66 | 72,912.97 | 72,622.44 | 72,983.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,164.43 | 18,687.65 | 18,539.85 | 18,583.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,352.53 | 1,362.99 | 238.23 | 238.23 | |
| 长期待摊费用 | 10,074.53 | 10,398.52 | 10,526.35 | 10,138.68 | |
| 递延所得税资产 | 16,569.80 | 13,935.95 | 14,361.19 | 14,522.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 185,402.27 | 171,221.06 | 169,724.96 | 159,768.57 | |
| 资产总计 | 1,955,481.61 | 1,939,596.34 | 1,803,989.07 | 1,806,698.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 303,510.00 | 407,400.00 | 502,300.00 | 527,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 655,004.62 | 654,026.15 | 601,082.25 | 595,119.10 | |
| 应付票据 | 244,795.10 | -- | 182,559.92 | 178,673.19 | |
| 应付账款 | 410,209.52 | -- | 418,522.33 | 416,445.91 | |
| 预收款项 | 6,219.74 | 6,574.50 | 6,165.67 | 6,388.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,581.82 | 10,251.29 | 10,135.49 | 9,621.51 | |
| 应交税费 | 17,971.40 | 13,408.09 | 12,598.10 | 10,681.40 | |
| 其他应付款(合计) | 200,907.92 | 132,153.27 | 122,547.15 | 213,528.98 | |
| 应付利息 | 432.54 | 436.14 | 668.83 | 776.38 | |
| 应付股利 | 1,395.65 | 2,145.85 | 1,695.65 | 1,164.45 | |
| 其他应付款 | 199,079.73 | 129,571.28 | 120,182.67 | 211,588.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 338.92 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 316,777.72 | 264,704.98 | 102,928.89 | 2,148.12 | |
| 流动负债合计 | 1,514,312.13 | 1,488,518.29 | 1,357,757.54 | 1,364,888.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,296.13 | 1,090.89 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,296.13 | 1,090.89 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,371.88 | 3,578.33 | 4,428.56 | 2,561.15 | |
| 长期递延收益 | 20,587.74 | 20,630.16 | 20,440.21 | 20,466.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,255.75 | 25,299.39 | 24,868.77 | 23,028.09 | |
| 负债合计 | 1,544,567.88 | 1,513,817.67 | 1,382,626.31 | 1,387,916.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,161.12 | 104,161.12 | 104,161.12 | 104,161.12 | |
| 资本公积 | 166,132.66 | 189,805.87 | 189,805.87 | 189,805.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,293.12 | 10,995.16 | 13,585.94 | 7,937.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,852.73 | 9,484.88 | 9,484.88 | 9,484.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,477.19 | 68,610.16 | 62,741.71 | 64,863.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 366,916.82 | 383,057.19 | 379,779.52 | 376,253.32 | |
| 少数股东权益 | 43,996.92 | 42,721.47 | 41,583.23 | 42,529.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 410,913.73 | 425,778.67 | 421,362.75 | 418,782.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,955,481.61 | 1,939,596.34 | 1,803,989.07 | 1,806,698.98 | |
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