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南京医药(600713) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 120,987.41 | 163,850.27 | 141,030.19 | 129,302.79 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 741,950.24 | -- | 766,170.01 | 782,695.91 | |
应收票据 | 96,304.19 | 97,730.78 | 105,830.27 | 74,495.40 | |
应收账款 | 645,646.04 | 742,083.21 | 660,339.74 | 708,200.51 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 75,433.71 | 41,808.37 | 49,120.92 | 51,585.09 | |
其他应收款(合计) | 38,385.85 | -- | 38,877.54 | 46,881.48 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 38,385.85 | 43,835.15 | 38,877.54 | 46,881.48 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 257,123.55 | 254,673.48 | 209,007.07 | 224,727.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,839.36 | 6,574.36 | 1,756.34 | 2,775.61 | |
流动资产合计 | 1,242,720.10 | 1,350,555.62 | 1,205,962.07 | 1,237,968.36 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 18,673.43 | 8,452.84 | 8,450.86 | 8,456.65 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,620.14 | 6,862.82 | 6,960.44 | 6,922.12 | |
投资性房地产 | 5,679.81 | 6,382.77 | 6,533.56 | 6,366.61 | |
在建工程(合计) | 8,138.34 | -- | 32,051.80 | 23,494.42 | |
在建工程 | 8,138.34 | 30,858.63 | 32,051.80 | 23,494.42 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 72,602.38 | -- | 41,855.76 | 42,809.88 | |
固定资产净额 | 72,602.38 | 46,075.67 | 41,855.76 | 42,809.88 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,036.59 | 18,781.65 | 19,243.28 | 19,684.61 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 238.23 | 307.31 | 307.31 | 307.31 | |
长期待摊费用 | 11,710.70 | 11,953.48 | 12,595.92 | 13,013.20 | |
递延所得税资产 | 11,763.67 | 12,013.71 | 12,261.85 | 11,885.62 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 153,463.29 | 141,688.90 | 140,260.79 | 132,940.43 | |
资产总计 | 1,396,183.39 | 1,492,244.52 | 1,346,222.86 | 1,370,908.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 176,900.00 | 135,900.00 | 181,980.00 | 177,060.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 513,046.26 | -- | 492,056.20 | 501,831.73 | |
应付票据 | 59,236.71 | 54,828.99 | 65,013.05 | 73,559.38 | |
应付账款 | 453,809.56 | 492,305.12 | 427,043.15 | 428,272.36 | |
预收款项 | 7,851.36 | 5,140.19 | 4,662.93 | 4,267.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,112.17 | 9,818.90 | 8,905.83 | 6,323.86 | |
应交税费 | 12,794.57 | 9,391.08 | 11,157.48 | 13,542.36 | |
其他应付款(合计) | 43,312.70 | -- | 45,704.87 | 66,698.02 | |
应付利息 | 148.67 | 409.79 | 388.74 | 501.74 | |
应付股利 | 1,272.31 | 1,930.72 | 3,878.31 | 592.46 | |
其他应付款 | 41,891.73 | 88,190.51 | 41,437.81 | 65,603.81 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 306,697.66 | 387,143.73 | 304,828.92 | 305,975.01 | |
流动负债合计 | 1,071,714.73 | 1,185,059.03 | 1,049,296.23 | 1,075,698.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 10,873.16 | -- | 13,365.04 | 12,888.44 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 10,873.16 | 17,694.69 | 13,365.04 | 12,888.44 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,561.44 | 3,483.66 | 3,659.51 | 3,483.72 | |
长期递延收益 | 4,101.52 | 4,068.62 | 4,085.41 | 4,104.20 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 17,536.12 | 25,246.98 | 21,109.96 | 20,476.37 | |
负债合计 | 1,089,250.86 | 1,210,306.01 | 1,070,406.19 | 1,096,174.59 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 89,742.56 | 89,742.56 | 89,742.56 | 89,742.56 | |
资本公积 | 117,182.62 | 108,762.19 | 108,264.47 | 108,538.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 7,860.33 | 196.75 | 195.54 | 199.06 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,540.90 | 5,901.08 | 5,901.08 | 5,901.08 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 40,291.67 | 36,781.89 | 32,044.49 | 30,654.32 | |
归属于母公司股东权益合计 | 262,618.09 | 241,384.47 | 236,148.15 | 235,035.62 | |
少数股东权益 | 44,314.45 | 40,554.04 | 39,668.53 | 39,698.58 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 306,932.54 | 281,938.51 | 275,816.67 | 274,734.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,396,183.39 | 1,492,244.52 | 1,346,222.86 | 1,370,908.79 |
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