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| 南京医药(600713) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,874.87 | 107,498.55 | 103,227.23 | 335,667.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,212,586.17 | 1,157,064.38 | 1,079,491.30 | 1,127,983.34 | |
| 应收票据 | 304,834.53 | 142,073.55 | 209,482.27 | 228,864.38 | |
| 应收账款 | 907,751.63 | 1,014,990.83 | 870,009.03 | 899,118.96 | |
| 应收款项融资 | 213,572.28 | 278,292.54 | 246,144.99 | 163,626.11 | |
| 预付款项 | 92,344.61 | 62,361.86 | 59,384.24 | 69,561.64 | |
| 其他应收款(合计) | 35,558.39 | 47,292.94 | 43,520.99 | 56,593.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,558.39 | -- | 43,520.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 406,548.67 | 405,920.05 | 385,106.15 | 436,977.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,988.39 | 6,962.75 | 6,422.07 | 12,559.30 | |
| 流动资产合计 | 2,116,473.37 | 2,065,393.07 | 1,923,296.96 | 2,202,969.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,378.49 | 2,166.52 | 2,310.65 | 3,099.12 | |
| 投资性房地产 | 10,657.95 | 10,862.48 | 11,050.84 | 11,245.00 | |
| 在建工程(合计) | 8,783.67 | 7,615.83 | 7,293.81 | 6,510.28 | |
| 在建工程 | 8,783.67 | -- | 7,293.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 109,893.27 | 109,242.48 | 110,192.07 | 108,666.44 | |
| 固定资产净额 | 109,893.27 | -- | 110,192.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,216.79 | 24,748.70 | 24,517.96 | 24,973.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,416.69 | 7,416.69 | 7,416.69 | 7,416.69 | |
| 长期待摊费用 | 5,276.20 | 4,644.64 | 4,718.33 | 4,729.04 | |
| 递延所得税资产 | 18,592.26 | 18,819.96 | 18,042.32 | 17,960.44 | |
| 其他非流动资产 | 3,235.01 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 224,483.80 | 221,344.49 | 221,732.81 | 223,657.70 | |
| 资产总计 | 2,340,957.17 | 2,286,737.56 | 2,145,029.76 | 2,426,627.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 511,000.00 | 525,000.00 | 461,700.00 | 591,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 763,367.72 | 710,800.68 | 652,392.14 | 647,874.04 | |
| 应付票据 | 277,269.35 | 177,982.20 | 139,865.68 | 202,481.52 | |
| 应付账款 | 486,098.38 | 532,818.48 | 512,526.47 | 445,392.52 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 7,734.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,823.52 | 13,703.36 | 10,516.03 | 10,781.78 | |
| 应交税费 | 22,616.97 | 15,178.18 | 17,575.12 | 11,949.05 | |
| 其他应付款(合计) | 281,253.72 | 296,837.47 | 140,742.64 | 207,442.40 | |
| 应付利息 | 940.97 | -- | 1,896.39 | 605.95 | |
| 应付股利 | 1,750.40 | -- | 1,952.90 | 1,430.33 | |
| 其他应付款 | 278,562.35 | -- | 136,893.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 656.76 | 467.10 | 467.10 | 465.86 | |
| 其他流动负债 | 115,008.26 | 104,427.29 | 258,102.82 | 409,118.15 | |
| 流动负债合计 | 1,720,251.38 | 1,676,677.91 | 1,547,858.47 | 1,887,065.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 102,698.09 | 99,902.13 | 99,892.05 | 40,151.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 251.42 | 770.79 | 797.11 | 824.36 | |
| 长期应付款 | 251.42 | -- | 797.11 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,210.24 | 10,018.85 | 10,537.39 | 12,167.47 | |
| 长期递延收益 | 26,533.05 | 24,901.77 | 24,867.76 | 23,465.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 138,692.80 | 135,593.54 | 136,094.31 | 76,609.16 | |
| 负债合计 | 1,858,944.19 | 1,812,271.45 | 1,683,952.79 | 1,963,675.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,161.12 | 104,161.12 | 104,161.12 | 104,161.12 | |
| 资本公积 | 165,160.44 | 165,160.44 | 165,160.44 | 165,160.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,660.28 | 22,456.31 | 22,169.87 | 24,337.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,756.85 | 14,236.72 | 14,236.72 | 14,236.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,015.61 | 114,869.70 | 103,871.20 | 104,613.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 425,754.29 | 420,884.29 | 409,599.35 | 412,509.07 | |
| 少数股东权益 | 56,258.69 | 53,581.82 | 51,477.63 | 50,443.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 482,012.98 | 474,466.11 | 461,076.98 | 462,952.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,340,957.17 | 2,286,737.56 | 2,145,029.76 | 2,426,627.08 | |
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