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| ST阳光城(000671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,004.16 | 186,231.02 | 97,156.45 | 28,923.66 | |
| 收到的税费返还 | 3,470.58 | 2,712.70 | 1,713.50 | 666.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,596.06 | 5,894.00 | 4,702.12 | 4,264.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 293,070.80 | 194,837.72 | 103,572.06 | 33,855.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,381.89 | 81,854.10 | 55,045.30 | 23,497.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 909.26 | 694.04 | 430.91 | 221.29 | |
| 支付的各项税费 | 18,674.50 | 12,325.43 | 3,975.53 | 866.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,618.73 | 31,805.45 | 4,077.86 | 4,479.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,584.38 | 126,679.03 | 63,529.60 | 29,065.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,486.41 | 68,158.70 | 40,042.47 | 4,790.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.72 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.57 | 1.27 | 1.05 | 0.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 586.53 | 586.53 | 586.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 596.81 | 587.79 | 587.58 | 0.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 237.21 | 124.75 | 113.57 | 42.53 | |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | 1,894.70 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,962.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,800.19 | 2,019.45 | 113.57 | 42.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,203.38 | -1,431.65 | 474.01 | -41.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,688.26 | 37,581.78 | 18,487.08 | 11,456.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 586.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,688.26 | 37,581.78 | 18,487.08 | 12,043.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 144,593.65 | 88,736.77 | 52,302.49 | 27,185.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,562.16 | 8,823.11 | 5,286.43 | 2,556.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,851.81 | 1,275.49 | 691.13 | 197.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,007.62 | 98,835.37 | 58,280.05 | 29,939.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,319.35 | -61,253.60 | -39,792.97 | -17,896.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.89 | 5.87 | 3.45 | 0.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,970.56 | 5,479.32 | 726.95 | -13,147.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,800.10 | 18,800.10 | 18,862.18 | 18,862.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,770.66 | 24,279.42 | 19,589.13 | 5,714.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,085.75 | -- | 297.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -43.49 | -- | -14.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 198.15 | -- | 95.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.94 | -- | 2.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.29 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,117.15 | -- | 478.25 | -- | |
| 投资损失 | -10.77 | -- | 3.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.64 | -- | 18.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -120.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,798.03 | -- | -11,656.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 64,490.45 | -- | -6,014.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,553.74 | -- | 56,832.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,486.41 | -- | 40,042.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,770.66 | 24,279.42 | 19,589.13 | 5,714.54 | |
| 现金的期初余额 | 18,800.10 | 18,800.10 | 18,862.18 | 18,862.18 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,970.56 | 5,479.32 | 726.95 | -13,147.64 | |
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