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| ST阳光城(000671) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,334,864.87 | 6,022,451.36 | 3,882,549.53 | 1,691,006.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,523,520.49 | 2,937,324.51 | 2,463,487.30 | 355,878.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,858,385.36 | 8,959,775.87 | 6,346,036.83 | 2,046,884.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,712,576.66 | 5,033,751.38 | 3,786,443.55 | 2,004,976.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 429,297.47 | 332,629.16 | 226,316.42 | 134,403.57 | |
| 支付的各项税费 | 812,434.42 | 680,751.09 | 474,830.68 | 233,917.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,364,474.57 | 1,781,970.54 | 988,620.22 | 465,111.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,318,783.12 | 7,829,102.16 | 5,476,210.87 | 2,838,409.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,539,602.24 | 1,130,673.71 | 869,825.96 | -791,525.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 239,853.09 | 290,064.21 | 156,223.70 | 155,029.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,791.71 | 7,557.90 | 1,188.02 | 2,761.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,302.85 | 231.89 | 196.15 | 120.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,012.25 | 150,118.25 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,742.12 | -- | 116,700.00 | 23,291.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 312,702.02 | 447,972.24 | 274,307.87 | 181,202.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,796.23 | 3,807.71 | 2,501.83 | 1,369.39 | |
| 投资所支付的现金 | 687,376.85 | 782,499.30 | 519,427.67 | 18,264.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 153,678.35 | 129,378.90 | 72,929.83 | 27,714.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 107,771.92 | 23,751.42 | 31,454.55 | 8,559.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 954,623.36 | 939,437.34 | 626,313.88 | 55,907.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -641,921.34 | -491,465.10 | -352,006.01 | 125,294.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 531,388.51 | 429,785.35 | 424,508.35 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 527,785.35 | 429,785.35 | 424,508.35 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,010,780.63 | 5,358,638.99 | 3,268,433.99 | 1,545,502.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 930,429.09 | 890,012.07 | 281,661.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,627.81 | 343,053.84 | 415,960.81 | 216,246.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,700,796.95 | 7,061,907.27 | 4,998,915.22 | 2,043,899.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,849,276.82 | 5,780,276.85 | 3,966,997.56 | 1,075,746.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 933,906.21 | 760,211.27 | 471,682.48 | 218,218.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,249.86 | 325.32 | 325.32 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403,750.66 | 567,015.19 | 501,481.96 | 178,791.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,186,933.70 | 7,107,503.30 | 4,940,162.00 | 1,472,755.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -486,136.75 | -45,596.03 | 58,753.22 | 571,144.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,868.83 | 17,173.61 | 4,553.64 | -1,695.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 424,412.98 | 610,786.20 | 581,126.81 | -96,782.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,244,663.56 | 3,244,663.56 | 3,244,663.56 | 3,244,663.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,669,076.54 | 3,855,449.76 | 3,825,790.37 | 3,147,881.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 432,136.07 | -- | 153,999.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58,823.12 | -- | 4,440.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,298.00 | -- | 6,131.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,940.94 | -- | 1,428.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,440.30 | -- | 921.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -150.31 | -- | -88.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.39 | -- | 37.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 946.67 | -- | 281.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129,982.17 | -- | 33,024.49 | -- | |
| 投资损失 | -81,408.85 | -- | -61,076.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,599.05 | -- | -92.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,983.29 | -- | 645.01 | -- | |
| 存货的减少 | -2,890,088.67 | -- | -1,790,976.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -238,359.57 | -- | 148,704.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,088,243.71 | -- | 2,366,435.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14,270.26 | -- | 7,064.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,539,602.24 | -- | 869,825.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,669,076.54 | -- | 3,825,790.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,244,663.56 | -- | 3,244,663.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 424,412.98 | -- | 581,126.81 | -- | |
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