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| ST阳光城(000671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,625,691.12 | 1,810,321.42 | 1,102,072.28 | 548,253.97 | |
| 收到的税费返还 | 430.51 | 224.02 | 135.74 | 97.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 171,903.77 | 57,286.68 | 16,972.35 | 51,217.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,798,025.41 | 1,867,832.12 | 1,119,180.37 | 599,569.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,432,671.03 | 1,698,905.89 | 863,239.81 | 464,722.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,749.55 | 55,942.44 | 37,654.70 | 25,571.59 | |
| 支付的各项税费 | 269,284.71 | 198,618.89 | 151,872.49 | 70,334.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 278,443.05 | 292,704.88 | 190,876.42 | 155,009.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,056,148.34 | 2,246,172.10 | 1,243,643.42 | 715,638.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -258,122.93 | -378,339.98 | -124,463.05 | -116,069.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.92 | 30.79 | 26.67 | 21.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,031.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,094.43 | 30.79 | 26.67 | 21.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,236.24 | 2,197.36 | 1,447.36 | 142.38 | |
| 投资所支付的现金 | 118,959.86 | 10,127.00 | 8,127.00 | 3,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 870,002.08 | 650,764.58 | 122,692.25 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 720,283.25 | 79,349.86 | 108,720.95 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,712,481.44 | 742,438.80 | 240,987.57 | 3,592.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,711,387.00 | -742,408.01 | -240,960.90 | -3,571.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,838.97 | 15,505.44 | 15,363.66 | 17,172.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000.00 | -- | 7,850.00 | 7,850.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,705,801.82 | 4,076,954.17 | 2,228,097.62 | 719,927.62 | |
| 发行债券收到的现金 | 913,676.20 | 855,752.00 | 218,240.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,631.51 | 90,110.35 | 46,662.11 | 1,200.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,654,948.51 | 5,038,321.96 | 2,508,363.40 | 738,299.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,774,105.02 | 2,868,130.54 | 2,105,722.80 | 834,921.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 387,705.61 | 270,799.26 | 182,364.23 | 55,057.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248,651.29 | 124,731.71 | 75,328.12 | 6,847.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,410,461.91 | 3,263,661.51 | 2,363,415.15 | 896,826.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,244,486.60 | 1,774,660.44 | 144,948.25 | -158,526.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 274,976.81 | 653,912.60 | -220,475.58 | -278,167.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,355,793.19 | 1,355,793.19 | 1,355,793.19 | 1,355,793.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,630,770.00 | 2,009,705.79 | 1,135,317.61 | 1,077,625.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 143,136.70 | -- | 31,664.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,523.12 | -- | -1,165.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,066.28 | -- | 688.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 291.34 | -- | 123.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.54 | -- | 76.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 169.75 | -- | 23.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,872.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,016.57 | -- | 5,551.69 | -- | |
| 投资损失 | 3,475.13 | -- | 863.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,220.90 | -- | -12.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,007.01 | -- | 155.60 | -- | |
| 存货的减少 | -998,567.41 | -- | -867,693.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,749.13 | -- | 152,531.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 661,238.75 | -- | 552,397.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,212.46 | -- | 329.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -258,122.93 | -- | -124,463.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,630,770.00 | -- | 1,135,317.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,355,793.19 | -- | 1,355,793.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 274,976.81 | -- | -220,475.58 | -- | |
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