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| ST阳光城(000671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,856,582.34 | 1,282,944.52 | 840,980.67 | 391,592.77 | |
| 收到的税费返还 | 1,942.02 | 1,773.25 | 611.47 | 611.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,419.53 | 31,244.68 | 47,186.28 | 15,524.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,943,943.88 | 1,315,962.45 | 888,778.42 | 407,729.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,877,797.81 | 1,111,592.34 | 442,004.97 | 248,686.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,643.44 | 45,651.32 | 31,600.20 | 20,675.23 | |
| 支付的各项税费 | 202,407.23 | 170,491.06 | 116,913.67 | 41,656.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 191,966.54 | 220,017.13 | 50,633.58 | 20,068.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,331,815.02 | 1,547,751.84 | 641,152.43 | 331,086.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -387,871.13 | -231,789.39 | 247,625.99 | 76,642.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,570.00 | 20,130.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.29 | 82.73 | 41.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.98 | 106.67 | 104.06 | 3.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,569.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,802.27 | 20,319.40 | 1,145.45 | 1,573.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,320.18 | 6,695.50 | 589.77 | 129.74 | |
| 投资所支付的现金 | 74,592.67 | 62,575.17 | 50.23 | 2,284.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 248,478.68 | 88,547.86 | 88,547.86 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 324,391.52 | 157,818.53 | 89,187.85 | 2,414.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,589.25 | -137,499.13 | -88,042.40 | -840.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 488,630.75 | 6,608.84 | 5,262.63 | 5,040.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,021.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,933,466.50 | 1,774,303.70 | 1,027,150.00 | 655,820.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 670,790.00 | 470,790.00 | 128,050.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,092,887.25 | 2,251,702.54 | 1,160,462.63 | 660,860.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,114,790.42 | 1,341,170.16 | 1,156,229.28 | 511,035.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 250,414.06 | 234,060.52 | 112,513.95 | 52,836.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,118.53 | 6,588.02 | 105.09 | 105.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,383,323.02 | 1,581,818.70 | 1,268,848.31 | 563,976.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,709,564.23 | 669,883.84 | -108,385.68 | 96,884.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.29 | 0.21 | -0.00 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,022,104.14 | 300,595.53 | 51,197.90 | 172,686.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 333,689.05 | 333,689.05 | 333,689.05 | 333,689.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,355,793.19 | 634,284.58 | 384,886.95 | 506,375.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 173,271.79 | -- | 30,696.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,888.10 | -- | 971.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,159.68 | -- | 554.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.63 | -- | 108.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 248.67 | -- | 118.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.41 | -- | 2.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,057.90 | -- | 940.37 | -- | |
| 投资损失 | -956.28 | -- | 564.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -292.72 | -- | -59.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -143.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -323,469.83 | -- | -471,716.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,880,985.48 | -- | 506,004.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,613,357.13 | -- | 178,993.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,800.76 | -- | 447.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -387,871.13 | -- | 247,625.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,355,793.19 | -- | 384,886.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 333,689.05 | -- | 333,689.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,022,104.14 | -- | 51,197.90 | -- | |
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