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ST阳光城(000671) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,942,308.96 | 1,507,555.06 | 1,209,634.42 | 735,808.72 | |
收到的税费返还 | 133,294.25 | 125,125.55 | 114,529.98 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 388,123.05 | 307,391.68 | 183,409.39 | 140,652.30 | |
经营活动现金流入小计 | 2,463,726.26 | 1,940,072.28 | 1,507,573.79 | 876,461.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,704,347.65 | 1,376,038.34 | 954,524.12 | 586,477.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,616.79 | 147,819.43 | 112,189.13 | 68,371.13 | |
支付的各项税费 | 191,518.48 | 164,690.56 | 126,008.55 | 68,295.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 696,563.70 | 472,890.44 | 384,771.58 | 164,066.58 | |
经营活动现金流出小计 | 2,773,046.62 | 2,161,438.78 | 1,577,493.39 | 887,210.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -309,320.36 | -221,366.49 | -69,919.60 | -10,749.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,100.46 | 7,225.46 | 4,095.46 | 4,095.46 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,369.50 | 2,104.97 | 2,100.00 | 2,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 803.39 | 791.35 | 312.21 | 286.81 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,273.35 | 10,121.78 | 6,507.66 | 6,382.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 557.17 | 532.92 | 349.24 | 232.61 | |
投资所支付的现金 | 2,596.07 | 2,596.07 | 515.60 | 510.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,841.06 | 21,909.33 | 21,909.33 | 21,766.39 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,054.11 | 26,580.96 | 43,954.43 | 2,426.59 | |
投资活动现金流出小计 | 55,048.41 | 51,619.28 | 66,728.60 | 24,935.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,775.06 | -41,497.50 | -60,220.94 | -18,553.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 79,656.79 | 79,096.79 | 53,101.79 | 11,870.60 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 362,211.65 | 299,670.21 | 287,431.30 | 243,609.64 | |
筹资活动现金流入小计 | 443,868.44 | 380,766.99 | 342,533.09 | 257,480.24 | |
偿还债务支付的现金 | 558,843.81 | 440,319.30 | 373,794.47 | 233,762.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147,905.05 | 120,047.90 | 96,703.84 | 53,378.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 82.50 | 67.50 | 45.00 | 22.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 189,452.19 | 145,492.29 | 118,846.83 | 101,058.48 | |
筹资活动现金流出小计 | 896,201.06 | 705,859.49 | 589,345.14 | 388,199.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -452,332.62 | -325,092.50 | -246,812.05 | -130,719.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 245.66 | 282.73 | 137.52 | -12.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -805,182.38 | -587,673.76 | -376,815.07 | -160,034.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,344,893.81 | 1,344,893.81 | 1,344,893.81 | 1,344,893.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 539,711.43 | 757,220.04 | 968,078.74 | 1,184,859.62 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,264,236.40 | -- | -362,288.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 306,592.23 | -- | 173,272.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,393.16 | -- | 7,461.87 | -- | |
无形资产摊销 | 3,399.65 | -- | 1,824.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,067.61 | -- | 948.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,961.18 | -- | -323.45 | -- | |
固定资产报废损失 | 272.85 | -- | 3.33 | -- | |
公允价值变动损失 | 67,857.31 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 526,348.81 | -- | 181,679.23 | -- | |
投资损失 | -94,437.19 | -- | -146,650.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -42,386.70 | -- | -6,501.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4,293.84 | -- | 1,703.23 | -- | |
存货的减少 | 2,135,639.12 | -- | 172,403.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -160,398.45 | -- | -1,152,037.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,834,012.23 | -- | 1,041,084.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,038.15 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -309,320.36 | -- | -69,919.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 539,711.43 | -- | 968,078.74 | -- | |
现金的期初余额 | 1,344,893.81 | -- | 1,344,893.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -805,182.38 | -- | -376,815.07 | -- |
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