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| ST阳光城(000671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,936,321.61 | 5,924,683.38 | 3,781,435.87 | 1,563,340.59 | |
| 收到的税费返还 | 3,150.80 | 3,193.30 | 185.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,848,297.59 | 1,469,548.43 | 1,045,716.78 | 787,307.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,787,770.00 | 7,397,425.11 | 4,827,338.61 | 2,350,648.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,335,047.30 | 2,581,348.56 | 1,435,184.80 | 938,109.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,469.03 | 208,062.80 | 133,433.55 | 80,758.01 | |
| 支付的各项税费 | 696,481.50 | 582,357.77 | 394,793.31 | 191,323.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,291,660.76 | 2,893,859.96 | 2,536,375.97 | 869,803.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,604,658.60 | 6,265,629.08 | 4,499,787.64 | 2,079,994.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,183,111.41 | 1,131,796.02 | 327,550.97 | 270,654.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 173,824.69 | 160,300.00 | 124,300.00 | 112,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,621.74 | 4,013.81 | 2,550.04 | 674.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.95 | 107.62 | 93.98 | 90.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,774.14 | 6,729.03 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,748.50 | 75,078.50 | 72,648.50 | 14,409.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,360.89 | 243,274.07 | 206,321.55 | 127,374.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,681.07 | 3,867.01 | 1,677.64 | 799.83 | |
| 投资所支付的现金 | 925,128.77 | 379,514.53 | 185,547.13 | 392,867.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 222,532.29 | 197,551.41 | 166,844.16 | 206,179.42 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 683,204.87 | 576,481.88 | 534,782.77 | 41,097.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,839,547.00 | 1,157,414.83 | 888,851.70 | 640,944.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,587,186.11 | -914,140.76 | -682,530.15 | -513,569.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 959,341.57 | 730,240.00 | 490,240.00 | 240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 859,341.57 | 630,240.00 | 390,240.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,468,640.80 | 4,625,048.21 | 3,027,386.39 | 1,496,299.96 | |
| 发行债券收到的现金 | 785,588.01 | 216,270.01 | 216,270.01 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,596.07 | 321,063.03 | 316,878.76 | 160,552.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,269,166.45 | 5,892,621.25 | 4,050,775.16 | 1,657,092.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,480,077.52 | 5,373,428.68 | 3,146,078.47 | 1,386,035.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 889,433.25 | 680,767.16 | 390,542.35 | 162,455.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 528,763.73 | 518,145.09 | 373,247.80 | 47,583.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,898,274.50 | 6,572,340.93 | 3,909,868.62 | 1,596,074.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -629,108.06 | -679,719.68 | 140,906.54 | 61,018.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,657.43 | -382.63 | -482.78 | -1,520.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,840.19 | -462,447.05 | -214,555.42 | -183,416.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,279,503.76 | 3,279,503.76 | 3,279,503.76 | 3,312,462.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,244,663.56 | 2,817,056.71 | 3,064,948.34 | 3,129,045.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 390,636.40 | -- | 103,494.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,206.96 | -- | 4,970.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,989.25 | -- | 8,942.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,648.40 | -- | 1,277.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,734.97 | -- | 291.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -153.25 | -- | 241.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 440.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,951.74 | -- | 58.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87,529.89 | -- | 35,050.80 | -- | |
| 投资损失 | -5,453.86 | -- | -13,535.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,786.96 | -- | -978.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,861.35 | -- | 993.55 | -- | |
| 存货的减少 | -56,310.52 | -- | -1,035,354.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,902,606.42 | -- | -1,365,900.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,593,841.60 | -- | 2,587,999.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,581.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,183,111.41 | -- | 327,550.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,244,663.56 | -- | 3,064,948.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,279,503.76 | -- | 3,279,503.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,840.19 | -- | -214,555.42 | -- | |
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