阳光城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
阳光城(000671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,461,750.824,293,234.842,013,519.888,163,612.025,922,323.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,586,777.002,425,306.321,324,984.575,023,659.455,066,301.97
经营活动现金流入小计10,048,527.826,718,541.163,338,504.4413,187,271.4710,988,625.30
购买商品、接受劳务支付的现金3,742,801.792,526,395.101,602,463.316,099,530.584,588,624.76
支付给职工以及为职工支付的现金387,241.00273,142.70166,403.09435,414.06334,703.41
支付的各项税费683,634.10520,407.18274,246.79776,749.54624,896.40
支付的其他与经营活动有关的现金3,155,968.142,599,341.361,280,733.423,740,226.013,258,898.97
经营活动现金流出小计7,969,645.025,919,286.343,323,846.6111,051,920.208,807,123.55
经营活动产生的现金流量净额2,078,882.80799,254.8114,657.832,135,351.272,181,501.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金674,727.60482,849.80349,718.66101,803.3040,803.30
取得投资收益所收到的现金14,936.947,993.154,681.8515,430.563,508.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.0131.3310.94167.24143.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额48,612.1962,946.5456,130.16----
收到的其他与投资活动有关的现金102,350.1451,481.04--48,456.129,000.00
投资活动现金流入小计840,659.88605,301.85410,541.62165,857.2253,455.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,857.013,248.911,625.187,221.404,185.61
投资所支付的现金1,087,933.04764,175.84265,666.881,591,459.75907,957.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额535,983.84--22,220.89152,761.69155,497.22
支付的其他与投资活动有关的现金51,229.5339,500.0029,500.00186,559.24180,573.21
投资活动现金流出小计1,680,003.41806,924.75319,012.951,938,002.081,248,213.75
投资活动产生的现金流量净额-839,343.54-201,622.8991,528.67-1,772,144.85-1,194,758.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金122,392.19122,392.19137,788.591,223,232.63771,742.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98,100.0098,100.00115,040.001,194,487.03742,996.78
取得借款收到的现金3,018,520.522,546,639.521,386,520.327,929,555.345,727,108.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金433,097.82479,496.0661,446.541,236,543.5361,931.33
筹资活动现金流入小计3,574,010.533,148,527.761,585,755.4610,389,331.496,560,781.71
偿还债务支付的现金5,043,845.653,571,719.161,472,454.448,163,458.715,603,288.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金826,080.35387,404.21232,970.901,081,940.10798,496.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,986.195,969.191,764.00288.14636.89
支付其他与筹资活动有关的现金894,755.44478,071.5570,745.041,081,618.41958,947.40
筹资活动现金流出小计6,764,681.444,437,194.921,776,170.3810,327,017.237,360,731.90
筹资活动产生的现金流量净额-3,190,670.92-1,288,667.15-190,414.9362,314.27-799,950.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,682.51-4,674.84-1,114.56-43,123.42-16,829.32
五、现金及现金等价物净增加额-1,955,814.16-695,710.07-85,342.98382,397.27169,964.03
加:期初现金及现金等价物余额4,051,473.814,051,473.814,051,473.813,669,076.543,669,076.54
六、期末现金及现金等价物余额2,095,659.653,355,763.733,966,130.824,051,473.813,839,040.57
附注
净利润--225,907.84--549,134.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,231.04--79,490.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,983.12--14,940.61--
无形资产摊销--1,832.42--3,807.25--
长期待摊费用摊销--786.88--1,595.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.29--3.15--
固定资产报废损失--12.32--21.24--
公允价值变动损失-------11,297.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--55,462.68--126,764.20--
投资损失---144,794.58---239,095.01--
递延所得税资产减少---2,949.57---14,316.63--
递延所得税负债增加--8,335.83--20,193.90--
存货的减少---183,451.70--22,512.32--
经营性应收项目的减少---1,182,244.87---369,654.51--
经营性应付项目的增加--1,994,394.63--1,929,215.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,292.84--6,462.63--
经营活动产生现金流量净额--799,254.81--2,135,351.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,355,763.73--4,051,473.81--
现金的期初余额--4,051,473.81--3,669,076.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---695,710.07--382,397.27--
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