阳光城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
阳光城(000671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金735,808.727,691,507.196,461,750.824,293,234.842,013,519.88
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金140,652.302,089,287.633,586,777.002,425,306.321,324,984.57
经营活动现金流入小计876,461.039,780,794.8210,048,527.826,718,541.163,338,504.44
购买商品、接受劳务支付的现金586,477.224,037,165.793,742,801.792,526,395.101,602,463.31
支付给职工以及为职工支付的现金68,371.13465,032.93387,241.00273,142.70166,403.09
支付的各项税费68,295.26757,803.79683,634.10520,407.18274,246.79
支付的其他与经营活动有关的现金164,066.583,604,414.513,155,968.142,599,341.361,280,733.42
经营活动现金流出小计887,210.198,864,417.037,969,645.025,919,286.343,323,846.61
经营活动产生的现金流量净额-10,749.16916,377.792,078,882.80799,254.8114,657.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,095.46661,518.50674,727.60482,849.80349,718.66
取得投资收益所收到的现金2,000.0014,715.7614,936.947,993.154,681.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额286.81684.7433.0131.3310.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--338,790.8648,612.1962,946.5456,130.16
收到的其他与投资活动有关的现金--2,500.00102,350.1451,481.04--
投资活动现金流入小计6,382.271,018,209.87840,659.88605,301.85410,541.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金232.615,666.254,857.013,248.911,625.18
投资所支付的现金510.00826,367.131,087,933.04764,175.84265,666.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,766.39235,932.50535,983.84--22,220.89
支付的其他与投资活动有关的现金2,426.5952,501.5351,229.5339,500.0029,500.00
投资活动现金流出小计24,935.591,120,467.401,680,003.41806,924.75319,012.95
投资活动产生的现金流量净额-18,553.32-102,257.54-839,343.54-201,622.8991,528.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00122,392.19122,392.19122,392.19137,788.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.0098,100.0098,100.0098,100.00115,040.00
取得借款收到的现金11,870.603,772,034.523,018,520.522,546,639.521,386,520.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金243,609.641,931,612.83433,097.82479,496.0661,446.54
筹资活动现金流入小计257,480.245,826,039.543,574,010.533,148,527.761,585,755.46
偿还债务支付的现金233,762.966,052,007.965,043,845.653,571,719.161,472,454.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,378.471,031,865.76826,080.35387,404.21232,970.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22.506,008.695,986.195,969.191,764.00
支付其他与筹资活动有关的现金101,058.482,257,985.80894,755.44478,071.5570,745.04
筹资活动现金流出小计388,199.919,341,859.516,764,681.444,437,194.921,776,170.38
筹资活动产生的现金流量净额-130,719.68-3,515,819.97-3,190,670.92-1,288,667.15-190,414.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.02-4,880.29-4,682.51-4,674.84-1,114.56
五、现金及现金等价物净增加额-160,034.18-2,706,580.00-1,955,814.16-695,710.07-85,342.98
加:期初现金及现金等价物余额1,344,893.814,051,473.814,051,473.814,051,473.814,051,473.81
六、期末现金及现金等价物余额1,184,859.621,344,893.812,095,659.653,355,763.733,966,130.82
附注
净利润---749,285.49--225,907.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--692,928.54--6,231.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,286.93--7,983.12--
无形资产摊销--3,808.69--1,832.42--
长期待摊费用摊销--3,569.28--786.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,272.79---13.29--
固定资产报废损失--78.93--12.32--
公允价值变动损失--2,263.31------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--162,375.62--55,462.68--
投资损失---336,313.85---144,794.58--
递延所得税资产减少---110,686.45---2,949.57--
递延所得税负债增加--16,340.84--8,335.83--
存货的减少---153,034.91---183,451.70--
经营性应收项目的减少---2,473,472.63---1,182,244.87--
经营性应付项目的增加--3,820,407.08--1,994,394.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---213.65--2,292.84--
经营活动产生现金流量净额--916,377.79--799,254.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,344,893.81--3,355,763.73--
现金的期初余额--4,051,473.81--4,051,473.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,706,580.00---695,710.07--
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