阳光城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
阳光城(000671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,343,580.838,334,864.876,022,451.363,882,549.531,691,006.57
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,620,971.303,523,520.492,937,324.512,463,487.30355,878.07
经营活动现金流入小计2,964,552.1411,858,385.368,959,775.876,346,036.832,046,884.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,853,524.336,712,576.665,033,751.383,786,443.552,004,976.53
支付给职工以及为职工支付的现金149,160.59429,297.47332,629.16226,316.42134,403.57
支付的各项税费202,424.52812,434.42680,751.09474,830.68233,917.92
支付的其他与经营活动有关的现金632,223.012,364,474.571,781,970.54988,620.22465,111.87
经营活动现金流出小计2,837,332.4610,318,783.127,829,102.165,476,210.872,838,409.89
经营活动产生的现金流量净额127,219.681,539,602.241,130,673.71869,825.96-791,525.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,203.30239,853.09290,064.21156,223.70155,029.63
取得投资收益所收到的现金394.767,791.717,557.901,188.022,761.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.5810,302.85231.89196.15120.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--38,012.25150,118.25----
收到的其他与投资活动有关的现金9,000.0016,742.12--116,700.0023,291.66
投资活动现金流入小计16,619.64312,702.02447,972.24274,307.87181,202.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金936.635,796.233,807.712,501.831,369.39
投资所支付的现金236,790.27687,376.85782,499.30519,427.6718,264.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额132,144.20153,678.35129,378.9072,929.8327,714.20
支付的其他与投资活动有关的现金67,829.78107,771.9223,751.4231,454.558,559.57
投资活动现金流出小计437,700.89954,623.36939,437.34626,313.8855,907.97
投资活动产生的现金流量净额-421,081.24-641,921.34-491,465.10-352,006.01125,294.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金266,504.79531,388.51429,785.35424,508.35490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金247,918.00527,785.35429,785.35424,508.35490.00
取得借款收到的现金1,615,626.878,010,780.635,358,638.993,268,433.991,545,502.12
发行债券收到的现金----930,429.09890,012.07281,661.32
收到其他与筹资活动有关的现金5,299.63158,627.81343,053.84415,960.81216,246.42
筹资活动现金流入小计1,887,431.298,700,796.957,061,907.274,998,915.222,043,899.86
偿还债务支付的现金1,374,305.577,849,276.825,780,276.853,966,997.561,075,746.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金213,983.34933,906.21760,211.27471,682.48218,218.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,249.86325.32325.32--
支付其他与筹资活动有关的现金451,114.47403,750.66567,015.19501,481.96178,791.09
筹资活动现金流出小计2,039,403.399,186,933.707,107,503.304,940,162.001,472,755.76
筹资活动产生的现金流量净额-151,972.09-486,136.75-45,596.0358,753.22571,144.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,966.7112,868.8317,173.614,553.64-1,695.89
五、现金及现金等价物净增加额-432,866.95424,412.98610,786.20581,126.81-96,782.29
加:期初现金及现金等价物余额3,669,076.543,244,663.563,244,663.563,244,663.563,244,663.56
六、期末现金及现金等价物余额3,236,209.593,669,076.543,855,449.763,825,790.373,147,881.27
附注
净利润--432,136.07--153,999.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--58,823.12--4,440.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,298.00--6,131.38--
无形资产摊销--2,940.94--1,428.18--
长期待摊费用摊销--2,440.30--921.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---150.31---88.30--
固定资产报废损失--71.39--37.42--
公允价值变动损失--946.67--281.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--129,982.17--33,024.49--
投资损失---81,408.85---61,076.82--
递延所得税资产减少---5,599.05---92.13--
递延所得税负债增加--3,983.29--645.01--
存货的减少---2,890,088.67---1,790,976.02--
经营性应收项目的减少---238,359.57--148,704.83--
经营性应付项目的增加--4,088,243.71--2,366,435.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14,270.26--7,064.91--
经营活动产生现金流量净额--1,539,602.24--869,825.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,669,076.54--3,825,790.37--
现金的期初余额--3,244,663.56--3,244,663.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--424,412.98--581,126.81--
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