上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 阳光发展(000671) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,654,777 | 143,463,443 | 634,101,476 | 455,102,529 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,929,568 | 75,557,465 | 344,500,793 | 658,872,223 |
| 经营活动现金流入小计 | 404,867,005 | 235,589,513 | 1,005,829,642 | 1,131,868,506 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 658,930,891 | 147,957,380 | 904,740,869 | 418,022,075 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,204,285 | 1,593,985 | 5,010,539 | 4,788,580 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 17,582,377 | 6,907,842 | 46,115,522 | 36,632,843 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,339,178 | 224,983,492 | 288,141,345 | 657,166,501 |
| 经营活动现金流出小计 | 719,056,731 | 381,442,698 | 1,244,008,274 | 1,116,609,999 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -314,189,726 | -145,853,185 | -238,178,632 | 15,258,507 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,382,856 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,382,856 | 0 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 223,934 | 138,236 | 1,355,433 | 1,222,878 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 69,969,325 | 64,477,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 223,934 | 138,236 | 71,324,758 | 65,699,878 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,158,922 | -138,236 | -71,324,758 | -65,699,878 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 613,374,486 | 339,305,192 | 634,742,718 | 241,880,076 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4,324 | 3,304,677 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 613,378,810 | 342,609,869 | 642,742,718 | 241,880,076 |
| 偿还债务所支付的现金 | 213,953,665 | 138,610,052 | 244,878,572 | 195,321,999 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 730,663 | 0 | 3,552,614 | 1,827 |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,007,789 | 156,836,870 | 280,922,188 | 218,622,380 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 352,371,021 | 185,772,999 | 361,820,530 | 23,257,696 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,259 | -76,930 | -48,783 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,337,959 | 39,704,648 | 52,268,357 | -27,183,676 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,991,560 | 0 | 17,394,763 | 0 |
| 少数股东损益 | 4,801,866 | 0 | 20,318,263 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -206,167 | 0 | -714,478 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 877,340 | 0 | 1,419,693 | 0 |
| 无形资产摊销 | 27,676 | 0 | 55,352 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 642,505 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 41,354 | 0 | 1,406 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 2,557 | 0 |
| 财务费用 | 9,369,779 | 0 | 11,929,217 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 978,601 | 0 | 686,286 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 169,210,115 | 0 | -669,921,931 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -425,243,465 | 0 | 383,903,480 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -76,016,396 | 0 | -11,285,033 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -314,189,726 | -145,853,185 | -238,178,632 | 15,258,507 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 146,360,503 | 0 | 105,292,544 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 105,022,544 | 0 | 53,024,188 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 41,337,959 | 39,704,648 | 52,268,357 | -27,183,676 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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