阳光城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
阳光城(000671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,922,323.333,367,906.411,343,580.838,334,864.876,022,451.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,066,301.973,627,431.781,620,971.303,523,520.492,937,324.51
经营活动现金流入小计10,988,625.306,995,338.192,964,552.1411,858,385.368,959,775.87
购买商品、接受劳务支付的现金4,588,624.762,298,057.001,853,524.336,712,576.665,033,751.38
支付给职工以及为职工支付的现金334,703.41235,639.31149,160.59429,297.47332,629.16
支付的各项税费624,896.40453,597.71202,424.52812,434.42680,751.09
支付的其他与经营活动有关的现金3,258,898.972,469,512.16632,223.012,364,474.571,781,970.54
经营活动现金流出小计8,807,123.555,456,806.182,837,332.4610,318,783.127,829,102.16
经营活动产生的现金流量净额2,181,501.751,538,532.01127,219.681,539,602.241,130,673.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,803.3040,803.307,203.30239,853.09290,064.21
取得投资收益所收到的现金3,508.60831.76394.767,791.717,557.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额143.64128.7221.5810,302.85231.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------38,012.25150,118.25
收到的其他与投资活动有关的现金9,000.009,000.009,000.0016,742.12--
投资活动现金流入小计53,455.5450,763.7816,619.64312,702.02447,972.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,185.612,566.58936.635,796.233,807.71
投资所支付的现金907,957.71699,397.60236,790.27687,376.85782,499.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额155,497.22141,473.85132,144.20153,678.35129,378.90
支付的其他与投资活动有关的现金180,573.2199,154.3467,829.78107,771.9223,751.42
投资活动现金流出小计1,248,213.75942,592.38437,700.89954,623.36939,437.34
投资活动产生的现金流量净额-1,194,758.21-891,828.60-421,081.24-641,921.34-491,465.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金771,742.37512,346.97266,504.79531,388.51429,785.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金742,996.78487,168.00247,918.00527,785.35429,785.35
取得借款收到的现金5,727,108.013,949,518.271,615,626.878,010,780.635,358,638.99
发行债券收到的现金--------930,429.09
收到其他与筹资活动有关的现金61,931.3352,155.025,299.63158,627.81343,053.84
筹资活动现金流入小计6,560,781.714,514,020.261,887,431.298,700,796.957,061,907.27
偿还债务支付的现金5,603,288.043,707,038.381,374,305.577,849,276.825,780,276.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金798,496.46536,249.41213,983.34933,906.21760,211.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润636.89----7,249.86325.32
支付其他与筹资活动有关的现金958,947.40705,577.29451,114.47403,750.66567,015.19
筹资活动现金流出小计7,360,731.904,948,865.092,039,403.399,186,933.707,107,503.30
筹资活动产生的现金流量净额-799,950.19-434,844.83-151,972.09-486,136.75-45,596.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,829.3211,915.6712,966.7112,868.8317,173.61
五、现金及现金等价物净增加额169,964.03223,774.25-432,866.95424,412.98610,786.20
加:期初现金及现金等价物余额3,669,076.543,669,076.543,669,076.543,244,663.563,244,663.56
六、期末现金及现金等价物余额3,839,040.573,892,850.793,236,209.593,669,076.543,855,449.76
附注
净利润--177,070.83--432,136.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,722.81--58,823.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,986.00--13,298.00--
无形资产摊销--1,875.23--2,940.94--
长期待摊费用摊销--657.82--2,440.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---68.31---150.31--
固定资产报废损失--10.30--71.39--
公允价值变动损失---267.11--946.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47,495.54--129,982.17--
投资损失---38,921.22---81,408.85--
递延所得税资产减少---2,980.54---5,599.05--
递延所得税负债增加--5,355.95--3,983.29--
存货的减少---445,290.69---2,890,088.67--
经营性应收项目的减少---1,062,856.08---238,359.57--
经营性应付项目的增加--2,815,387.62--4,088,243.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,133.99--14,270.26--
经营活动产生现金流量净额--1,538,532.01--1,539,602.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,892,850.79--3,669,076.54--
现金的期初余额--3,669,076.54--3,244,663.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--223,774.25--424,412.98--
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