阳光城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
阳光城(000671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,507,555.061,209,634.42735,808.727,691,507.196,461,750.82
收到的税费返还125,125.55114,529.98------
收到的其他与经营活动有关的现金307,391.68183,409.39140,652.302,089,287.633,586,777.00
经营活动现金流入小计1,940,072.281,507,573.79876,461.039,780,794.8210,048,527.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,376,038.34954,524.12586,477.224,037,165.793,742,801.79
支付给职工以及为职工支付的现金147,819.43112,189.1368,371.13465,032.93387,241.00
支付的各项税费164,690.56126,008.5568,295.26757,803.79683,634.10
支付的其他与经营活动有关的现金472,890.44384,771.58164,066.583,604,414.513,155,968.14
经营活动现金流出小计2,161,438.781,577,493.39887,210.198,864,417.037,969,645.02
经营活动产生的现金流量净额-221,366.49-69,919.60-10,749.16916,377.792,078,882.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,225.464,095.464,095.46661,518.50674,727.60
取得投资收益所收到的现金2,104.972,100.002,000.0014,715.7614,936.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额791.35312.21286.81684.7433.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------338,790.8648,612.19
收到的其他与投资活动有关的现金------2,500.00102,350.14
投资活动现金流入小计10,121.786,507.666,382.271,018,209.87840,659.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金532.92349.24232.615,666.254,857.01
投资所支付的现金2,596.07515.60510.00826,367.131,087,933.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,909.3321,909.3321,766.39235,932.50535,983.84
支付的其他与投资活动有关的现金26,580.9643,954.432,426.5952,501.5351,229.53
投资活动现金流出小计51,619.2866,728.6024,935.591,120,467.401,680,003.41
投资活动产生的现金流量净额-41,497.50-60,220.94-18,553.32-102,257.54-839,343.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.002,000.002,000.00122,392.19122,392.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.002,000.002,000.0098,100.0098,100.00
取得借款收到的现金79,096.7953,101.7911,870.603,772,034.523,018,520.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金299,670.21287,431.30243,609.641,931,612.83433,097.82
筹资活动现金流入小计380,766.99342,533.09257,480.245,826,039.543,574,010.53
偿还债务支付的现金440,319.30373,794.47233,762.966,052,007.965,043,845.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金120,047.9096,703.8453,378.471,031,865.76826,080.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润67.5045.0022.506,008.695,986.19
支付其他与筹资活动有关的现金145,492.29118,846.83101,058.482,257,985.80894,755.44
筹资活动现金流出小计705,859.49589,345.14388,199.919,341,859.516,764,681.44
筹资活动产生的现金流量净额-325,092.50-246,812.05-130,719.68-3,515,819.97-3,190,670.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响282.73137.52-12.02-4,880.29-4,682.51
五、现金及现金等价物净增加额-587,673.76-376,815.07-160,034.18-2,706,580.00-1,955,814.16
加:期初现金及现金等价物余额1,344,893.811,344,893.811,344,893.814,051,473.814,051,473.81
六、期末现金及现金等价物余额757,220.04968,078.741,184,859.621,344,893.812,095,659.65
附注
净利润---362,288.18---749,285.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--173,272.64--692,928.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,461.87--16,286.93--
无形资产摊销--1,824.69--3,808.69--
长期待摊费用摊销--948.97--3,569.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---323.45---1,272.79--
固定资产报废损失--3.33--78.93--
公允价值变动损失------2,263.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--181,679.23--162,375.62--
投资损失---146,650.50---336,313.85--
递延所得税资产减少---6,501.68---110,686.45--
递延所得税负债增加--1,703.23--16,340.84--
存货的减少--172,403.51---153,034.91--
经营性应收项目的减少---1,152,037.65---2,473,472.63--
经营性应付项目的增加--1,041,084.08--3,820,407.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------213.65--
经营活动产生现金流量净额---69,919.60--916,377.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--968,078.74--1,344,893.81--
现金的期初余额--1,344,893.81--4,051,473.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---376,815.07---2,706,580.00--
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