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| 阳光城(000671) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,461,750.82 | 4,293,234.84 | 2,013,519.88 | 8,163,612.02 | 5,922,323.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,586,777.00 | 2,425,306.32 | 1,324,984.57 | 5,023,659.45 | 5,066,301.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,048,527.82 | 6,718,541.16 | 3,338,504.44 | 13,187,271.47 | 10,988,625.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,742,801.79 | 2,526,395.10 | 1,602,463.31 | 6,099,530.58 | 4,588,624.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 387,241.00 | 273,142.70 | 166,403.09 | 435,414.06 | 334,703.41 |
| 支付的各项税费 | 683,634.10 | 520,407.18 | 274,246.79 | 776,749.54 | 624,896.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,155,968.14 | 2,599,341.36 | 1,280,733.42 | 3,740,226.01 | 3,258,898.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,969,645.02 | 5,919,286.34 | 3,323,846.61 | 11,051,920.20 | 8,807,123.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,078,882.80 | 799,254.81 | 14,657.83 | 2,135,351.27 | 2,181,501.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 674,727.60 | 482,849.80 | 349,718.66 | 101,803.30 | 40,803.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,936.94 | 7,993.15 | 4,681.85 | 15,430.56 | 3,508.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.01 | 31.33 | 10.94 | 167.24 | 143.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,612.19 | 62,946.54 | 56,130.16 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,350.14 | 51,481.04 | -- | 48,456.12 | 9,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 840,659.88 | 605,301.85 | 410,541.62 | 165,857.22 | 53,455.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,857.01 | 3,248.91 | 1,625.18 | 7,221.40 | 4,185.61 |
| 投资所支付的现金 | 1,087,933.04 | 764,175.84 | 265,666.88 | 1,591,459.75 | 907,957.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 535,983.84 | -- | 22,220.89 | 152,761.69 | 155,497.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,229.53 | 39,500.00 | 29,500.00 | 186,559.24 | 180,573.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,680,003.41 | 806,924.75 | 319,012.95 | 1,938,002.08 | 1,248,213.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -839,343.54 | -201,622.89 | 91,528.67 | -1,772,144.85 | -1,194,758.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122,392.19 | 122,392.19 | 137,788.59 | 1,223,232.63 | 771,742.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98,100.00 | 98,100.00 | 115,040.00 | 1,194,487.03 | 742,996.78 |
| 取得借款收到的现金 | 3,018,520.52 | 2,546,639.52 | 1,386,520.32 | 7,929,555.34 | 5,727,108.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 433,097.82 | 479,496.06 | 61,446.54 | 1,236,543.53 | 61,931.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,574,010.53 | 3,148,527.76 | 1,585,755.46 | 10,389,331.49 | 6,560,781.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,043,845.65 | 3,571,719.16 | 1,472,454.44 | 8,163,458.71 | 5,603,288.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 826,080.35 | 387,404.21 | 232,970.90 | 1,081,940.10 | 798,496.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,986.19 | 5,969.19 | 1,764.00 | 288.14 | 636.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 894,755.44 | 478,071.55 | 70,745.04 | 1,081,618.41 | 958,947.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,764,681.44 | 4,437,194.92 | 1,776,170.38 | 10,327,017.23 | 7,360,731.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,190,670.92 | -1,288,667.15 | -190,414.93 | 62,314.27 | -799,950.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,682.51 | -4,674.84 | -1,114.56 | -43,123.42 | -16,829.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,955,814.16 | -695,710.07 | -85,342.98 | 382,397.27 | 169,964.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,051,473.81 | 4,051,473.81 | 4,051,473.81 | 3,669,076.54 | 3,669,076.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,095,659.65 | 3,355,763.73 | 3,966,130.82 | 4,051,473.81 | 3,839,040.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 225,907.84 | -- | 549,134.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,231.04 | -- | 79,490.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,983.12 | -- | 14,940.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,832.42 | -- | 3,807.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 786.88 | -- | 1,595.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.29 | -- | 3.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.32 | -- | 21.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -11,297.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 55,462.68 | -- | 126,764.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -144,794.58 | -- | -239,095.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,949.57 | -- | -14,316.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,335.83 | -- | 20,193.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -183,451.70 | -- | 22,512.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,182,244.87 | -- | -369,654.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,994,394.63 | -- | 1,929,215.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,292.84 | -- | 6,462.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 799,254.81 | -- | 2,135,351.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,355,763.73 | -- | 4,051,473.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,051,473.81 | -- | 3,669,076.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -695,710.07 | -- | 382,397.27 | -- |
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