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| ST阳光城(000671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,574,146.29 | 1,121,284.97 | 760,306.81 | 363,950.24 | |
| 收到的税费返还 | 5,022.72 | 4,552.17 | 2,949.70 | 465.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,084.32 | 45,547.81 | 30,032.20 | 27,334.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,629,253.34 | 1,171,384.95 | 793,288.70 | 391,750.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,734,097.25 | 1,269,615.79 | 999,843.78 | 414,417.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,513.24 | 37,534.33 | 23,006.71 | 13,528.39 | |
| 支付的各项税费 | 197,674.94 | 161,395.09 | 122,302.75 | 47,031.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 217,060.92 | 147,714.36 | 108,637.13 | 84,854.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,193,346.35 | 1,616,259.58 | 1,253,790.36 | 559,831.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -564,093.01 | -444,874.63 | -460,501.66 | -168,080.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.26 | 49.66 | 40.81 | 34.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71,157.20 | 28,731.02 | 24,731.06 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,237.58 | 28,780.80 | 28,771.98 | 34.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,492.36 | 919.74 | 517.02 | 286.94 | |
| 投资所支付的现金 | 105,153.65 | 105,147.93 | 55,147.93 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,646.01 | 106,067.67 | 55,664.95 | 286.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,408.43 | -77,286.87 | -26,892.97 | -252.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 265,319.62 | 7,700.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,700.00 | 7,700.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,565,233.28 | 1,156,973.28 | 1,032,273.28 | 680,290.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,492.69 | 57,473.49 | 22,382.70 | 22,537.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,890,045.59 | 1,222,146.77 | 1,057,855.98 | 706,027.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 786,493.91 | 418,856.69 | 324,915.00 | 238,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 227,920.81 | 138,583.01 | 97,575.36 | 26,282.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 65.71 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191,437.43 | 155,073.67 | 122,510.80 | 103,277.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,205,852.15 | 712,513.37 | 545,001.16 | 368,069.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 684,193.44 | 509,633.40 | 512,854.82 | 337,957.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.06 | 22.10 | 12.75 | 5.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,713.06 | -12,505.99 | 25,472.95 | 169,630.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,975.99 | 248,975.99 | 248,975.99 | 248,975.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,689.05 | 236,470.00 | 274,448.94 | 418,606.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 128,179.03 | -- | 14,057.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,286.56 | -- | 1,297.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,078.41 | -- | 547.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.20 | -- | 34.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 275.70 | -- | 95.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.67 | -- | -9.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,330.25 | -- | 8,372.69 | -- | |
| 投资损失 | -3,071.74 | -- | -832.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -426.06 | -- | -49.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,384.74 | -- | -161.78 | -- | |
| 存货的减少 | -1,130,001.47 | -- | -662,964.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -630,175.76 | -- | -390,872.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,057,926.71 | -- | 569,010.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,758.21 | -- | 974.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -564,093.01 | -- | -460,501.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 333,689.05 | -- | 274,448.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 248,975.99 | -- | 248,975.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,713.06 | -- | 25,472.95 | -- | |
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