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| ST阳光城(000671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,064,178.52 | 826,264.54 | 639,594.68 | 310,568.29 | |
| 收到的税费返还 | 2,429.43 | 4,597.16 | 4,597.02 | 1,328.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 632,640.75 | 584,823.79 | 408,319.86 | 189,344.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,699,248.70 | 1,415,685.48 | 1,052,511.56 | 501,241.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,186,609.83 | 909,392.94 | 620,133.53 | 325,000.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,102.61 | 83,386.81 | 59,728.33 | 30,036.85 | |
| 支付的各项税费 | 92,006.55 | 79,506.40 | 71,113.37 | 34,267.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 245,052.07 | 229,103.36 | 173,974.44 | 88,369.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,629,771.06 | 1,301,389.52 | 924,949.67 | 477,674.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,477.64 | 114,295.96 | 127,561.89 | 23,567.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,634.46 | 1,634.46 | 1,634.46 | 1,534.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,940.68 | 142.68 | 0.77 | 0.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.34 | 32.28 | 17.53 | 15.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 933.08 | 933.08 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,627.46 | 9,600.95 | 7,695.38 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,271.95 | 12,343.45 | 10,281.22 | 1,551.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57.11 | 47.46 | 42.85 | 31.35 | |
| 投资所支付的现金 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,252.87 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,734.98 | 2,472.46 | 2,467.85 | 456.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,536.97 | 9,870.99 | 7,813.37 | 1,094.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,874.89 | 22,439.89 | 22,439.89 | 17,939.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,571.71 | 40,184.86 | 25,639.09 | 7,562.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,446.59 | 62,624.75 | 48,078.97 | 25,502.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 218,329.73 | 160,438.34 | 116,464.29 | 68,380.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,591.41 | 48,450.07 | 35,621.89 | 21,792.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 419.41 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,861.05 | 130,656.43 | 129,330.67 | 21,183.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 443,782.19 | 339,544.84 | 281,416.85 | 111,357.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -288,335.60 | -276,920.09 | -233,337.88 | -85,855.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.12 | 69.57 | 78.43 | -31.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -207,267.87 | -152,683.57 | -97,884.19 | -61,224.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 539,711.43 | 539,711.43 | 539,711.43 | 539,711.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,443.56 | 387,027.85 | 441,827.24 | 478,487.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -771,995.68 | -- | -194,717.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 101,225.82 | -- | 4,273.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,405.73 | -- | 7,713.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,833.14 | -- | 1,442.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 540.94 | -- | 255.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.49 | -- | -26.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 402.26 | -- | 8.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 46,707.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 379,994.80 | -- | 189,746.88 | -- | |
| 投资损失 | 57,270.79 | -- | -58,858.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29,238.61 | -- | 7,309.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20,289.67 | -- | 1,856.94 | -- | |
| 存货的减少 | 2,959,679.00 | -- | 257,301.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,585,228.98 | -- | 1,126,544.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,323,539.40 | -- | -1,226,153.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,477.64 | -- | 127,561.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 332,443.56 | -- | 441,827.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 539,711.43 | -- | 539,711.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -207,267.87 | -- | -97,884.19 | -- | |
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