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| ST阳光城(000671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,163,612.02 | 5,922,323.33 | 3,367,906.41 | 1,343,580.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,023,659.45 | 5,066,301.97 | 3,627,431.78 | 1,620,971.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,187,271.47 | 10,988,625.30 | 6,995,338.19 | 2,964,552.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,099,530.58 | 4,588,624.76 | 2,298,057.00 | 1,853,524.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 435,414.06 | 334,703.41 | 235,639.31 | 149,160.59 | |
| 支付的各项税费 | 776,749.54 | 624,896.40 | 453,597.71 | 202,424.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,740,226.01 | 3,258,898.97 | 2,469,512.16 | 632,223.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,051,920.20 | 8,807,123.55 | 5,456,806.18 | 2,837,332.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,135,351.27 | 2,181,501.75 | 1,538,532.01 | 127,219.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,803.30 | 40,803.30 | 40,803.30 | 7,203.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,430.56 | 3,508.60 | 831.76 | 394.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.24 | 143.64 | 128.72 | 21.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,456.12 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,857.22 | 53,455.54 | 50,763.78 | 16,619.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,221.40 | 4,185.61 | 2,566.58 | 936.63 | |
| 投资所支付的现金 | 1,591,459.75 | 907,957.71 | 699,397.60 | 236,790.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 152,761.69 | 155,497.22 | 141,473.85 | 132,144.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 186,559.24 | 180,573.21 | 99,154.34 | 67,829.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,938,002.08 | 1,248,213.75 | 942,592.38 | 437,700.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,772,144.85 | -1,194,758.21 | -891,828.60 | -421,081.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,223,232.63 | 771,742.37 | 512,346.97 | 266,504.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,194,487.03 | 742,996.78 | 487,168.00 | 247,918.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,929,555.34 | 5,727,108.01 | 3,949,518.27 | 1,615,626.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,236,543.53 | 61,931.33 | 52,155.02 | 5,299.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,389,331.49 | 6,560,781.71 | 4,514,020.26 | 1,887,431.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,163,458.71 | 5,603,288.04 | 3,707,038.38 | 1,374,305.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,081,940.10 | 798,496.46 | 536,249.41 | 213,983.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 288.14 | 636.89 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,081,618.41 | 958,947.40 | 705,577.29 | 451,114.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,327,017.23 | 7,360,731.90 | 4,948,865.09 | 2,039,403.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,314.27 | -799,950.19 | -434,844.83 | -151,972.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43,123.42 | -16,829.32 | 11,915.67 | 12,966.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 382,397.27 | 169,964.03 | 223,774.25 | -432,866.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,669,076.54 | 3,669,076.54 | 3,669,076.54 | 3,669,076.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,051,473.81 | 3,839,040.57 | 3,892,850.79 | 3,236,209.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 549,134.54 | -- | 177,070.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 79,490.70 | -- | 26,722.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,940.61 | -- | 7,986.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,807.25 | -- | 1,875.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,595.32 | -- | 657.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.15 | -- | -68.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.24 | -- | 10.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,297.33 | -- | -267.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 126,764.20 | -- | 47,495.54 | -- | |
| 投资损失 | -239,095.01 | -- | -38,921.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,316.63 | -- | -2,980.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20,193.90 | -- | 5,355.95 | -- | |
| 存货的减少 | 22,512.32 | -- | -445,290.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -369,654.51 | -- | -1,062,856.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,929,215.01 | -- | 2,815,387.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,462.63 | -- | 3,133.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,135,351.27 | -- | 1,538,532.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,051,473.81 | -- | 3,892,850.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,669,076.54 | -- | 3,669,076.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 382,397.27 | -- | 223,774.25 | -- | |
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