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| ST阳光城(000671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,736,563.00 | 3,851,356.26 | 2,265,910.45 | 1,033,564.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | 63.39 | 63.39 | 124.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 762,491.30 | 344,605.84 | 211,853.80 | 74,643.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,499,054.31 | 4,196,025.49 | 2,477,827.64 | 1,108,332.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,236,145.37 | 2,371,402.04 | 1,195,565.57 | 607,829.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,592.93 | 106,722.19 | 62,628.32 | 48,908.13 | |
| 支付的各项税费 | 505,717.38 | 384,781.81 | 263,770.71 | 100,346.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,741,700.46 | 747,513.95 | 364,750.52 | 198,157.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,617,156.13 | 3,610,419.98 | 1,886,715.12 | 955,241.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 881,898.18 | 585,605.51 | 591,112.52 | 153,090.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,000.13 | 39,500.00 | 7,500.00 | 1,440.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,914.59 | 4,101.85 | 2,468.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 327.98 | 218.43 | 173.18 | 34.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,440.00 | 1,440.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,029.59 | 18,520.37 | 18,520.37 | 103,349.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,272.28 | 63,780.64 | 30,101.60 | 104,824.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,742.38 | 2,448.66 | 1,486.09 | 8,204.27 | |
| 投资所支付的现金 | 383,548.78 | 1,014,506.83 | 776,761.35 | 150,258.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,389,090.04 | 882,425.69 | 407,055.55 | 99,627.23 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,539,725.70 | 1,094,985.12 | 900,788.54 | 173,458.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,318,106.90 | 2,994,366.31 | 2,086,091.53 | 431,548.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,201,834.62 | -2,930,585.67 | -2,055,989.93 | -326,723.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 766,604.83 | 376,404.83 | 376,404.80 | 16,504.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 366,604.81 | 376,404.83 | 376,404.80 | 16,504.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,675,899.01 | 5,657,546.75 | 3,623,398.93 | 1,735,317.35 | |
| 发行债券收到的现金 | 952,436.50 | 872,627.37 | 748,006.12 | 429,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,507.34 | 202,333.47 | 180,956.25 | 135,879.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,494,447.69 | 7,108,912.42 | 4,928,766.09 | 2,317,501.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,450,284.95 | 3,194,312.20 | 1,735,012.88 | 748,249.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 683,437.94 | 497,181.79 | 282,301.13 | 182,756.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 389,398.78 | 287,524.66 | 278,805.84 | 103,160.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,523,121.67 | 3,979,018.64 | 2,296,119.85 | 1,034,166.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,971,326.02 | 3,129,893.78 | 2,632,646.24 | 1,283,334.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,655.82 | -43.52 | -0.61 | 448.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,648,733.76 | 784,870.10 | 1,167,768.23 | 1,110,150.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,630,770.00 | 1,630,770.00 | 1,630,770.00 | 1,630,770.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,279,503.76 | 2,415,640.10 | 2,798,538.23 | 2,740,920.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 222,835.23 | -- | 34,345.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,915.95 | -- | -9,350.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,969.09 | -- | 1,746.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,333.73 | -- | 288.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 676.26 | -- | 128.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -146.02 | -- | -51.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,505.33 | -- | -24.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,138.66 | -- | 12,852.63 | -- | |
| 投资损失 | -7,001.86 | -- | 2,050.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,386.26 | -- | 1,352.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,160.36 | -- | 792.49 | -- | |
| 存货的减少 | -702,324.38 | -- | -425,272.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,360,092.55 | -- | 145,384.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,677,801.05 | -- | 826,851.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,583.64 | -- | 17.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 881,898.18 | -- | 591,112.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,279,503.76 | -- | 2,798,538.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,630,770.00 | -- | 1,630,770.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,648,733.76 | -- | 1,167,768.23 | -- | |
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