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| ST阳光城(000671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,691,507.19 | 6,461,750.82 | 4,293,234.84 | 2,013,519.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,089,287.63 | 3,586,777.00 | 2,425,306.32 | 1,324,984.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,780,794.82 | 10,048,527.82 | 6,718,541.16 | 3,338,504.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,037,165.79 | 3,742,801.79 | 2,526,395.10 | 1,602,463.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 465,032.93 | 387,241.00 | 273,142.70 | 166,403.09 | |
| 支付的各项税费 | 757,803.79 | 683,634.10 | 520,407.18 | 274,246.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,604,414.51 | 3,155,968.14 | 2,599,341.36 | 1,280,733.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,864,417.03 | 7,969,645.02 | 5,919,286.34 | 3,323,846.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 916,377.79 | 2,078,882.80 | 799,254.81 | 14,657.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 661,518.50 | 674,727.60 | 482,849.80 | 349,718.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,715.76 | 14,936.94 | 7,993.15 | 4,681.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 684.74 | 33.01 | 31.33 | 10.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 338,790.86 | 48,612.19 | 62,946.54 | 56,130.16 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 102,350.14 | 51,481.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,018,209.87 | 840,659.88 | 605,301.85 | 410,541.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,666.25 | 4,857.01 | 3,248.91 | 1,625.18 | |
| 投资所支付的现金 | 826,367.13 | 1,087,933.04 | 764,175.84 | 265,666.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 235,932.50 | 535,983.84 | -- | 22,220.89 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,501.53 | 51,229.53 | 39,500.00 | 29,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,120,467.40 | 1,680,003.41 | 806,924.75 | 319,012.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,257.54 | -839,343.54 | -201,622.89 | 91,528.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122,392.19 | 122,392.19 | 122,392.19 | 137,788.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98,100.00 | 98,100.00 | 98,100.00 | 115,040.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,772,034.52 | 3,018,520.52 | 2,546,639.52 | 1,386,520.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,931,612.83 | 433,097.82 | 479,496.06 | 61,446.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,826,039.54 | 3,574,010.53 | 3,148,527.76 | 1,585,755.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,052,007.96 | 5,043,845.65 | 3,571,719.16 | 1,472,454.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,031,865.76 | 826,080.35 | 387,404.21 | 232,970.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,008.69 | 5,986.19 | 5,969.19 | 1,764.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,257,985.80 | 894,755.44 | 478,071.55 | 70,745.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,341,859.51 | 6,764,681.44 | 4,437,194.92 | 1,776,170.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,515,819.97 | -3,190,670.92 | -1,288,667.15 | -190,414.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,880.29 | -4,682.51 | -4,674.84 | -1,114.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,706,580.00 | -1,955,814.16 | -695,710.07 | -85,342.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,051,473.81 | 4,051,473.81 | 4,051,473.81 | 4,051,473.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,344,893.81 | 2,095,659.65 | 3,355,763.73 | 3,966,130.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -749,285.49 | -- | 225,907.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 692,928.54 | -- | 6,231.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,286.93 | -- | 7,983.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,808.69 | -- | 1,832.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,569.28 | -- | 786.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,272.79 | -- | -13.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.93 | -- | 12.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,263.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 162,375.62 | -- | 55,462.68 | -- | |
| 投资损失 | -336,313.85 | -- | -144,794.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -110,686.45 | -- | -2,949.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,340.84 | -- | 8,335.83 | -- | |
| 存货的减少 | -153,034.91 | -- | -183,451.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,473,472.63 | -- | -1,182,244.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,820,407.08 | -- | 1,994,394.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -213.65 | -- | 2,292.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 916,377.79 | -- | 799,254.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,344,893.81 | -- | 3,355,763.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,051,473.81 | -- | 4,051,473.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,706,580.00 | -- | -695,710.07 | -- | |
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