| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,957.04 | 363,530.23 | 265,684.36 | 134,024.93 |
| 收到的税费返还 | 12,936.30 | 10,358.53 | 5,457.98 | 2,976.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,197.52 | 31,550.89 | 27,968.70 | 18,622.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 481,090.86 | 405,439.65 | 299,111.05 | 155,623.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 607,748.82 | 530,792.59 | 357,237.97 | 175,579.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,496.58 | 6,367.56 | 4,058.30 | 3,095.38 |
| 支付的各项税费 | 40,580.16 | 37,631.44 | 27,749.44 | 13,273.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,076.25 | 76,987.35 | 73,614.11 | 10,222.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 716,901.82 | 651,778.94 | 462,659.82 | 202,170.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -235,810.96 | -246,339.29 | -163,548.77 | -46,546.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 22,011.97 | 10.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.89 | 1.32 | 1.27 | 1.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,635.46 | 6,914.61 | 14,493.13 | 893.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,650.33 | 6,925.93 | 14,494.40 | 894.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,447.38 | 1,454.25 | 1,193.67 | 266.62 |
| 投资所支付的现金 | 113,125.83 | 83,997.10 | 47,789.29 | 45,533.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 114,573.21 | 85,451.35 | 48,982.96 | 45,800.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,922.88 | -78,525.42 | -34,488.56 | -44,905.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 164,730.00 | 161,730.00 | 15,850.00 | 5,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 161,730.00 | 161,730.00 | 15,850.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 254,280.75 | 172,000.00 | 174,755.75 | 67,609.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,257.37 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 419,010.75 | 369,987.37 | 190,605.75 | 72,709.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,145.52 | 60,069.20 | 36,688.52 | 10,723.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,250.02 | 15,031.59 | 5,800.25 | 2,038.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,131.62 | 7,131.25 | 4,056.36 | 1,153.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,527.15 | 82,232.04 | 46,545.12 | 13,915.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,483.60 | 287,755.33 | 144,060.63 | 58,794.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.69 | 4.91 | 4.40 | -43.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,255.93 | -37,104.47 | -53,972.30 | -32,701.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,706.89 | 76,111.03 | 72,049.80 | 68,944.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,450.96 | 39,006.56 | 18,077.50 | 36,243.16 |
| 附注 |
| 净利润 | 28,691.21 | -- | 7,976.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 53.26 | -- | -86.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 364.05 | -- | 160.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 23.81 | -- | 1.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 7.98 | -- | 48.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,320.41 | -- | 792.26 | -- |
| 投资损失 | 223.94 | -- | 2.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -10.51 | -- | 21.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -81.73 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -32,266.45 | -- | -10,228.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -601,887.61 | -- | -1,418,085.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 366,750.69 | -- | 1,255,939.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -91.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -235,810.96 | -- | -163,548.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,450.96 | -- | 18,077.50 | 36,243.16 |
| 现金的期初余额 | 68,706.89 | -- | 72,049.80 | 68,944.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,255.93 | -- | -53,972.30 | -32,701.07 |
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