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| ST阳光城(000671) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,452,234.51 | 930,418.80 | 623,554.12 | 249,779.02 | |
| 收到的税费返还 | 4,789.05 | 4,522.68 | 4,274.43 | 2,535.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,679.36 | 17,440.07 | 14,699.33 | 19,592.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,490,702.92 | 952,381.56 | 642,527.88 | 271,907.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,712,774.20 | 871,050.36 | 567,440.96 | 296,728.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,817.37 | 15,610.43 | 9,038.00 | 4,365.06 | |
| 支付的各项税费 | 127,399.12 | 88,006.37 | 59,029.38 | 22,153.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 175,334.52 | 137,053.34 | 65,671.94 | 20,139.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,037,325.22 | 1,111,720.50 | 701,180.27 | 343,385.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -546,622.30 | -159,338.95 | -58,652.40 | -71,478.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.08 | 3.89 | 3.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 977.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,998.36 | 2,018.09 | 2,017.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,437.62 | 1,077.89 | 658.01 | 263.97 | |
| 投资所支付的现金 | 33,180.00 | 28,005.00 | 28,005.00 | 11,368.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,529.73 | 9,536.20 | 9,536.20 | 1,642.31 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126.73 | 134.25 | 126.73 | 126.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,274.07 | 38,753.35 | 38,325.94 | 13,401.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,275.71 | -36,735.26 | -36,308.23 | -13,401.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 126,840.40 | 51,450.78 | 490.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 114,900.78 | 51,450.78 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,173,399.22 | 583,889.22 | 487,889.22 | 187,840.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 456,415.12 | 345,871.08 | 164,751.73 | 111,883.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,756,654.73 | 981,211.08 | 653,130.95 | 300,213.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 497,212.91 | 352,882.50 | 292,743.50 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,401.45 | 77,374.42 | 56,420.39 | 13,520.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 374,817.49 | 169,724.78 | 696.43 | 6,060.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,001,431.85 | 599,981.70 | 349,860.32 | 59,581.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 755,222.89 | 381,229.38 | 303,270.64 | 240,631.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.11 | 0.70 | -3.64 | -19.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 164,357.98 | 185,155.87 | 208,306.37 | 155,732.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,618.01 | 84,618.01 | 84,618.01 | 84,618.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,975.99 | 269,773.88 | 292,924.38 | 240,350.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,846.49 | -- | 10,404.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -737.61 | -- | 481.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,052.69 | -- | 548.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.85 | -- | 31.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 213.44 | -- | 53.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.59 | -- | -1.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -203.50 | -- | 1,654.72 | -- | |
| 投资损失 | -1,242.11 | -- | 1,475.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.21 | -- | -5.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -335.64 | -- | -169.38 | -- | |
| 存货的减少 | -794,713.10 | -- | -141,693.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -556,400.88 | -- | -186,648.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 741,656.81 | -- | 252,813.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,153.88 | -- | 2,403.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -546,622.30 | -- | -58,652.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 248,975.99 | -- | 292,924.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,618.01 | -- | 84,618.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 164,357.98 | -- | 208,306.37 | -- | |
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