基金经理:李直
单位净值:1.9769 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.9769 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实深证基本面120ETF(159910)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 000651 | 格力电器 | 19,189,200 | 5.98 | 596,494 | 6.0192 | 1,368 |
2 | 000333 | 美的集团 | 18,354,300 | 5.72 | 335,974 | 5.7572 | 2,284 |
3 | 000002 | 万科A | 16,975,800 | 5.29 | 1,622,927 | 5.3249 | 816 |
4 | 000725 | 京东方A | 14,980,300 | 4.67 | 3,841,100 | 4.6989 | 1,058 |
5 | 000001 | 平安银行 | 9,855,130 | 3.07 | 1,049,535 | 3.0913 | 585 |
6 | 000100 | TCL科技 | 9,533,700 | 2.97 | 2,217,140 | 2.9905 | 1,172 |
7 | 000338 | 潍柴动力 | 8,649,300 | 2.7 | 633,648 | 2.7131 | 1,281 |
8 | 000858 | 五粮液 | 7,593,160 | 2.37 | 54,117 | 2.3818 | 2,110 |
9 | 000656 | 金科股份 | 7,366,080 | 2.3 | 4,069,658 | 2.3105 | 37 |
10 | 300498 | 温氏股份 | 6,784,530 | 2.11 | 338,212 | 2.1281 | 1,509 |
11 | 001979 | 招商蛇口 | 5,348,280 | 1.67 | 561,205 | 1.6776 | 1,053 |
12 | 300750 | 宁德时代 | 5,194,610 | 1.62 | 31,818 | 1.6294 | 3,492 |
13 | 002142 | 宁波银行 | 5,168,050 | 1.61 | 256,989 | 1.6211 | 1,166 |
14 | 002475 | 立讯精密 | 5,065,390 | 1.58 | 147,036 | 1.5889 | 3,238 |
15 | 002415 | 海康威视 | 4,869,720 | 1.52 | 140,257 | 1.5275 | 2,070 |
16 | 000932 | 华菱钢铁 | 4,625,940 | 1.44 | 898,240 | 1.451 | 872 |
17 | 002714 | 牧原股份 | 4,055,690 | 1.26 | 98,487 | 1.2722 | 1,270 |
18 | 000625 | 长安汽车 | 3,828,020 | 1.19 | 227,452 | 1.2007 | 1,425 |
19 | 002352 | 顺丰控股 | 3,658,340 | 1.14 | 90,553 | 1.1475 | 1,048 |
20 | 002146 | 荣盛发展 | 3,358,210 | 1.05 | 1,963,864 | 1.0534 | 39 |
21 | 000157 | 中联重科 | 3,255,200 | 1.01 | 498,500 | 1.0211 | 675 |
22 | 000630 | 铜陵有色 | 3,229,160 | 1.01 | 984,500 | 1.0129 | 571 |
23 | 000776 | 广发证券 | 3,137,100 | 0.98 | 219,531 | 0.984 | 618 |
24 | 000069 | 华侨城A | 3,083,630 | 0.96 | 991,520 | 0.9673 | 263 |
25 | 002601 | 龙佰集团 | 2,960,060 | 0.92 | 172,800 | 0.9285 | 592 |
26 | 002027 | 分众传媒 | 2,856,010 | 0.89 | 451,900 | 0.8959 | 1,361 |
27 | 000895 | 双汇发展 | 2,842,800 | 0.89 | 106,432 | 0.8917 | 805 |
28 | 000063 | 中兴通讯 | 2,754,980 | 0.86 | 104,040 | 0.8642 | 1,294 |
29 | 002304 | 洋河股份 | 2,702,660 | 0.84 | 24,592 | 0.8478 | 807 |
30 | 000703 | 恒逸石化 | 2,702,250 | 0.84 | 402,120 | 0.8476 | 209 |
31 | 002594 | 比亚迪 | 2,646,860 | 0.82 | 13,368 | 0.8303 | 1,072 |
32 | 000425 | 徐工机械 | 2,597,320 | 0.81 | 475,700 | 0.8147 | 675 |
33 | 000039 | 中集集团 | 2,583,420 | 0.8 | 337,702 | 0.8104 | 500 |
34 | 000568 | 泸州老窖 | 2,518,520 | 0.78 | 14,037 | 0.79 | 2,305 |
35 | 000709 | 河钢股份 | 2,506,980 | 0.78 | 1,176,984 | 0.7864 | 194 |
36 | 000538 | 云南白药 | 2,502,030 | 0.78 | 50,906 | 0.7848 | 597 |
37 | 300059 | 东方财富 | 2,455,820 | 0.77 | 174,916 | 0.7703 | 1,225 |
38 | 002241 | 歌尔股份 | 2,437,160 | 0.76 | 116,000 | 0.7645 | 1,130 |
39 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2,295,740 | 0.72 | 7,900 | 0.7201 | 1,888 |
40 | 002966 | 苏州银行 | 2,194,530 | 0.68 | 339,710 | 0.6884 | 517 |
41 | 002493 | 荣盛石化 | 2,126,920 | 0.66 | 205,500 | 0.6672 | 544 |
42 | 000166 | 申万宏源 | 2,111,320 | 0.66 | 475,523 | 0.6623 | 437 |
43 | 002092 | 中泰化学 | 2,083,150 | 0.65 | 341,500 | 0.6534 | 360 |
44 | 002110 | 三钢闽光 | 2,028,040 | 0.63 | 500,750 | 0.6361 | 141 |
45 | 000878 | 云南铜业 | 1,989,600 | 0.62 | 182,700 | 0.6241 | 263 |
46 | 000034 | 神州数码 | 1,953,120 | 0.61 | 65,300 | 0.6126 | 585 |
47 | 000933 | 神火股份 | 1,920,240 | 0.6 | 114,300 | 0.6023 | 963 |
48 | 000825 | 太钢不锈 | 1,914,080 | 0.6 | 513,159 | 0.6004 | 216 |
49 | 000983 | 山西焦煤 | 1,824,640 | 0.57 | 184,680 | 0.5723 | 693 |
50 | 002736 | 国信证券 | 1,819,020 | 0.57 | 213,000 | 0.5706 | 417 |
51 | 003816 | 中国广核 | 1,817,480 | 0.57 | 584,400 | 0.5701 | 644 |
52 | 000830 | 鲁西化工 | 1,802,390 | 0.56 | 179,700 | 0.5654 | 408 |
53 | 300122 | 智飞生物 | 1,778,300 | 0.55 | 29,100 | 0.5578 | 1,909 |
54 | 002202 | 金风科技 | 1,761,520 | 0.55 | 220,190 | 0.5525 | 360 |
55 | 000415 | 渤海租赁 | 1,714,140 | 0.53 | 801,000 | 0.5377 | 76 |
56 | 002001 | 新和成 | 1,680,310 | 0.52 | 99,075 | 0.5271 | 687 |
57 | 000876 | 新希望 | 1,649,640 | 0.51 | 177,000 | 0.5174 | 327 |
58 | 300433 | 蓝思科技 | 1,646,280 | 0.51 | 124,718 | 0.5164 | 606 |
59 | 002078 | 太阳纸业 | 1,585,750 | 0.49 | 130,300 | 0.4974 | 751 |
60 | 000778 | 新兴铸管 | 1,572,200 | 0.49 | 411,570 | 0.4932 | 292 |
61 | 002416 | 爱施德 | 1,542,140 | 0.48 | 166,000 | 0.4837 | 106 |
62 | 000961 | 中南建设 | 1,502,650 | 0.47 | 1,155,887 | 0.4713 | 8 |
63 | 000906 | 浙商中拓 | 1,486,120 | 0.46 | 203,300 | 0.4662 | 103 |
64 | 000938 | 紫光股份 | 1,469,790 | 0.46 | 75,958 | 0.461 | 804 |
65 | 002936 | 郑州银行 | 1,461,370 | 0.46 | 727,050 | 0.4584 | 135 |
66 | 002466 | 天齐锂业 | 1,456,120 | 0.45 | 26,100 | 0.4567 | 938 |
67 | 000898 | 鞍钢股份 | 1,454,410 | 0.45 | 584,100 | 0.4562 | 219 |
68 | 002958 | 青农商行 | 1,453,050 | 0.45 | 554,600 | 0.4558 | 161 |
69 | 002532 | 天山铝业 | 1,449,010 | 0.45 | 241,100 | 0.4545 | 471 |
70 | 002311 | 海大集团 | 1,440,080 | 0.45 | 32,066 | 0.4517 | 935 |
71 | 000786 | 北新建材 | 1,380,810 | 0.43 | 59,110 | 0.4331 | 669 |
72 | 000783 | 长江证券 | 1,347,150 | 0.42 | 250,400 | 0.4226 | 358 |
73 | 002236 | 大华股份 | 1,298,880 | 0.4 | 70,400 | 0.4074 | 1,095 |
74 | 002271 | 东方雨虹 | 1,292,160 | 0.4 | 67,300 | 0.4053 | 898 |
75 | 002050 | 三花智控 | 1,290,660 | 0.4 | 43,900 | 0.4048 | 1,764 |
76 | 000708 | 中信特钢 | 1,273,430 | 0.4 | 90,700 | 0.3994 | 544 |
77 | 000050 | 深天马A | 1,252,440 | 0.39 | 117,600 | 0.3929 | 359 |
78 | 000963 | 华东医药 | 1,227,260 | 0.38 | 29,601 | 0.385 | 781 |
79 | 000581 | 威孚高科 | 1,224,800 | 0.38 | 81,274 | 0.3842 | 298 |
80 | 002129 | TCL中环 | 1,199,980 | 0.37 | 76,725 | 0.3764 | 711 |
81 | 000401 | 冀东水泥 | 1,189,180 | 0.37 | 186,100 | 0.373 | 177 |
82 | 002128 | 电投能源 | 1,178,050 | 0.37 | 82,554 | 0.3695 | 495 |
83 | 002091 | 江苏国泰 | 1,175,280 | 0.37 | 150,100 | 0.3687 | 236 |
84 | 000728 | 国元证券 | 1,173,970 | 0.37 | 171,884 | 0.3682 | 431 |
85 | 000807 | 云铝股份 | 1,152,350 | 0.36 | 94,300 | 0.3615 | 659 |
86 | 002183 | 怡亚通 | 1,145,540 | 0.36 | 255,700 | 0.3593 | 59 |
87 | 000960 | 锡业股份 | 1,125,550 | 0.35 | 78,600 | 0.3531 | 476 |
88 | 300226 | 上海钢联 | 1,110,600 | 0.35 | 38,982 | 0.3484 | 245 |
89 | 000060 | 中金岭南 | 1,100,740 | 0.34 | 254,800 | 0.3453 | 341 |
90 | 000977 | 浪潮信息 | 1,095,600 | 0.34 | 33,000 | 0.3437 | 626 |
91 | 002299 | 圣农发展 | 1,085,780 | 0.34 | 63,200 | 0.3406 | 524 |
92 | 002648 | 卫星化学 | 1,063,480 | 0.33 | 72,100 | 0.3336 | 813 |
93 | 000701 | 厦门信达 | 1,051,650 | 0.33 | 171,000 | 0.3299 | 42 |
94 | 002203 | 海亮股份 | 1,023,570 | 0.32 | 91,800 | 0.3211 | 188 |
95 | 000617 | 中油资本 | 1,020,060 | 0.32 | 188,900 | 0.32 | 317 |
96 | 000959 | 首钢股份 | 1,016,890 | 0.32 | 293,900 | 0.319 | 273 |
97 | 000877 | 天山股份 | 973,276 | 0.3 | 145,700 | 0.3053 | 304 |
98 | 000059 | 华锦股份 | 948,123 | 0.3 | 172,700 | 0.2974 | 266 |
99 | 000937 | 冀中能源 | 931,770 | 0.29 | 130,500 | 0.2923 | 321 |
100 | 000951 | 中国重汽 | 922,107 | 0.29 | 69,020 | 0.2892 | 430 |
101 | 002244 | 滨江集团 | 904,388 | 0.28 | 124,400 | 0.2837 | 481 |
102 | 000027 | 深圳能源 | 893,196 | 0.28 | 138,480 | 0.2802 | 267 |
103 | 000301 | 东方盛虹 | 888,960 | 0.28 | 92,600 | 0.2788 | 352 |
104 | 002938 | 鹏鼎控股 | 881,640 | 0.27 | 39,500 | 0.2765 | 779 |
105 | 000402 | 金融街 | 872,427 | 0.27 | 240,338 | 0.2737 | 185 |
106 | 002064 | 华峰化学 | 836,066 | 0.26 | 124,600 | 0.2623 | 402 |
107 | 002555 | 三七互娱 | 823,878 | 0.26 | 43,800 | 0.2584 | 1,335 |
108 | 002120 | 韵达股份 | 752,714 | 0.23 | 100,900 | 0.2361 | 306 |
109 | 000800 | 一汽解放 | 729,300 | 0.23 | 85,800 | 0.2288 | 216 |
110 | 300999 | 金龙鱼 | 728,051 | 0.23 | 21,811 | 0.2284 | 408 |
111 | 000883 | 湖北能源 | 723,330 | 0.23 | 171,000 | 0.2269 | 281 |
112 | 000627 | 天茂集团 | 708,296 | 0.22 | 249,400 | 0.2222 | 120 |
113 | 002459 | 晶澳科技 | 685,832 | 0.21 | 33,100 | 0.2151 | 841 |
114 | 002761 | 浙江建投 | 656,640 | 0.2 | 64,000 | 0.206 | 101 |
115 | 002080 | 中材科技 | 639,984 | 0.2 | 40,200 | 0.2007 | 345 |
116 | 002032 | 苏泊尔 | 561,906 | 0.18 | 10,600 | 0.1763 | 504 |
117 | 000028 | 国药一致 | 514,572 | 0.16 | 17,750 | 0.1614 | 270 |
118 | 000987 | 越秀资本 | 505,241 | 0.16 | 83,927 | 0.1585 | 258 |
119 | 000031 | 大悦城 | 482,922 | 0.15 | 162,600 | 0.1515 | 139 |
120 | 001289 | 龙源电力 | 91,126 | 0.03 | 4,600 | 0.0286 | 202 |
121 | 301348 | 蓝箭电子 | 27,321 | 0.01 | 613 | 0.0086 | 2,623 |
122 | 301421 | 波长光电 | 19,711 | 0.01 | 332 | 0.0062 | 2,709 |
123 | 300904 | 威力传动 | 18,705 | 0.01 | 304 | 0.0059 | 1,789 |
124 | 301370 | 国科恒泰 | 17,275 | 0.01 | 1,079 | 0.0054 | 2,168 |
125 | 301381 | 赛维时代 | 16,953 | 0.01 | 571 | 0.0053 | 2,014 |
126 | 301172 | 君逸数码 | 16,714 | 0.01 | 438 | 0.0052 | 2,093 |
127 | 301558 | 三态股份 | 16,549 | 0.01 | 1,235 | 0.0052 | 3,078 |
128 | 301510 | 固高科技 | 13,864 | 0 | 396 | 0.0043 | 3,264 |
129 | 301507 | 民生健康 | 12,775 | 0 | 806 | 0.004 | 3,264 |
130 | 301509 | 金凯生科 | 12,757 | 0 | 205 | 0.004 | 2,627 |
131 | 301362 | 民爆光电 | 12,712 | 0 | 330 | 0.004 | 1,946 |
132 | 301498 | 乖宝宠物 | 11,333 | 0 | 292 | 0.0036 | 3,095 |
133 | 301251 | 威尔高 | 11,103 | 0 | 321 | 0.0035 | 3,535 |
134 | 301499 | 维科精密 | 10,733 | 0 | 371 | 0.0034 | 2,866 |
135 | 301468 | 博盈特焊 | 10,698 | 0 | 354 | 0.0034 | 1,946 |
136 | 301528 | 多浦乐 | 10,199 | 0 | 148 | 0.0032 | 3,303 |
137 | 301329 | 信音电子 | 10,181 | 0 | 458 | 0.0032 | 3,146 |
138 | 301372 | 科净源 | 10,069 | 0 | 231 | 0.0032 | 2,149 |
139 | 301261 | 恒工精密 | 10,068 | 0 | 198 | 0.0032 | 3,596 |
140 | 301550 | 斯菱股份 | 9,978 | 0 | 229 | 0.0031 | 3,474 |
141 | 301393 | 昊帆生物 | 9,737 | 0 | 164 | 0.0031 | 3,526 |
142 | 301202 | 朗威股份 | 9,667 | 0 | 304 | 0.003 | 3,628 |
143 | 301272 | 英华特 | 9,235 | 0 | 173 | 0.0029 | 2,533 |
144 | 301456 | 盘古智能 | 9,208 | 0 | 303 | 0.0029 | 3,051 |
145 | 301469 | 恒达新材 | 9,100 | 0 | 275 | 0.0029 | 2,691 |
146 | 301395 | 仁信新材 | 8,990 | 0 | 481 | 0.0028 | 2,235 |
147 | 301519 | 舜禹股份 | 8,933 | 0 | 442 | 0.0028 | 3,089 |
148 | 301518 | 长华化学 | 8,859 | 0 | 385 | 0.0028 | 2,951 |
149 | 301525 | 儒竞科技 | 8,390 | 0 | 103 | 0.0026 | 3,646 |
150 | 301489 | 思泉新材 | 8,206 | 0 | 128 | 0.0026 | 3,634 |
151 | 301517 | 陕西华达 | 8,083 | 0 | 185 | 0.0025 | 3,982 |
152 | 301500 | 飞南资源 | 7,876 | 0 | 377 | 0.0025 | 3,469 |
153 | 301559 | 中集环科 | 7,551 | 0 | 414 | 0.0024 | 3,437 |
154 | 301533 | 威马农机 | 7,461 | 0 | 225 | 0.0023 | 3,226 |
155 | 301520 | 万邦医药 | 7,278 | 0 | 138 | 0.0023 | 3,412 |
156 | 301548 | 崇德科技 | 7,020 | 0 | 119 | 0.0022 | 3,702 |
157 | 301505 | 苏州规划 | 6,947 | 0 | 194 | 0.0022 | 3,679 |
158 | 301529 | 福赛科技 | 6,894 | 0 | 182 | 0.0022 | 3,669 |
159 | 301515 | 港通医疗 | 6,502 | 0 | 230 | 0.002 | 3,318 |
160 | 301371 | 敷尔佳 | 6,501 | 0 | 173 | 0.002 | 3,581 |