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中信海直(000099) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.3426 | 0.2667 | 0.1598 | 0.073 | |
加权每股收益(元) | 0.3635 | 0.2425 | 0.1491 | 0.0697 | |
每股收益_调整后(元) | 0.3711 | 0.265 | 0.1579 | 0.0719 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.3252 | -- | 0.1332 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 4.3263 | 4.1007 | 3.9966 | 3.9539 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.2739 | 4.0369 | 3.9298 | 3.8937 | |
每股经营性现金流(元) | 0.5347 | 0.0748 | 0.1436 | -0.0594 | |
每股资本公积金(元) | 1.4955 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | |
每股未分配利润(元) | 1.4448 | 1.5247 | 1.4177 | 1.3816 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 5.0666 | 3.6427 | 2.2446 | 1.083 | |
主营业务利润率(%) | 25.4316 | 29.2546 | 26.5197 | 20.8579 | |
总资产净利润率(%) | 5.2789 | 3.7573 | 2.2837 | 1.0724 | |
成本费用利润率(%) | 26.6819 | 27.8035 | 26.4728 | 21.2219 | |
营业利润率(%) | 17.9336 | 22.0961 | 21.5343 | 18.7752 | |
主营业务成本率(%) | 73.8995 | 70.051 | 72.6665 | 78.374 | |
销售净利率(%) | 16.3878 | 16.1227 | 15.7432 | 15.461 | |
股本报酬率(%) | 194.8466 | 26.6705 | 187.7399 | 7.302 | |
净资产报酬率(%) | 45.0378 | 6.5039 | 46.9755 | 1.8468 | |
资产报酬率(%) | 28.8179 | 3.6427 | 26.3726 | 1.083 | |
销售毛利率(%) | 26.1005 | 29.949 | 27.3335 | 21.626 | |
三项费用比重 | 10.2208 | 9.2281 | 8.3587 | 9.3322 | |
非主营比重 | 26.3343 | 0.6265 | 0.6037 | 0.0041 | |
主营利润比重 | 112.4129 | 131.5673 | 122.4075 | 111.0883 | |
股息发放率(%) | 0.0294 | 0.0417 | 0.052 | 0.1138 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 301922118.38 | 248556167.32 | 138245054.85 | 50594058.16 | |
净资产收益率(%) | 7.92 | 6.56 | 4.02 | 1.85 | |
加权净资产收益率(%) | 9.31 | 6.74 | 4.06 | 1.86 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 168458140.69 | 123235266.59 | 68436155.42 | 36903367.38 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 8.7771 | 7.0088 | 2.7889 | 0.7958 | |
净利润增长率(%) | 34.1084 | 17.6779 | 19.1417 | 0.7753 | |
净资产增长率(%) | 23.2709 | 15.6448 | 15.4865 | 14.6396 | |
总资产增长率(%) | 8.75 | 36.7099 | 37.1361 | 27.7505 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 4.9417 | 2.9824 | 2.0356 | 0.9949 | |
应收账款周转天数(天) | 72.8494 | 90.5311 | 88.426 | 90.4614 | |
存货周转天数(天) | 130.9758 | 144.8109 | 154.4667 | 148.7357 | |
存货周转率(次) | 2.7486 | 1.8645 | 1.1653 | 0.6051 | |
固定资产周转率(次) | 0.5529 | -- | 0.2634 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.3221 | 0.233 | 0.1451 | 0.0694 | |
总资产周转天数(天) | 1117.6653 | 1158.7983 | 1240.5238 | 1296.83 | |
流动资产周转率(次) | 0.9509 | 0.6532 | 0.3872 | 0.1767 | |
流动资产周转天数(天) | 378.5887 | 413.3497 | 464.876 | 509.3379 | |
股东权益周转率(次) | 0.5335 | 0.4145 | 0.2577 | 0.1206 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.8192 | 2.0736 | 2.2476 | 4.0079 | |
速动比率 | 1.2227 | 1.4577 | 1.6088 | 2.9866 | |
现金比率(%) | 39.9089 | 56.1121 | 87.1024 | 178.2337 | |
利息支付倍数 | 5560.7621 | -18872.9501 | -2202.6134 | -3843.2897 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.3481 | 1.0605 | 0.849 | 0.6616 | |
股东权益比率(%) | 63.9862 | 56.0076 | 56.1412 | 58.6414 | |
长期负债比率(%) | 15.8558 | 16.1667 | 15.4456 | 17.9384 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 100.0908 | -- | 96.9032 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 56.2838 | 78.5474 | 78.1225 | 70.5281 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 92.5345 | 97.758 | 93.9052 | 83.4089 | |
资本化比率(%) | 19.859 | 22.3996 | 21.5761 | 23.4244 | |
固定资产净值率(%) | 72.9111 | -- | 70.5983 | -- | |
资本固定化比率(%) | 115.4647 | 125.9761 | 119.7405 | 108.9237 | |
产权比率(%) | 47.2178 | 54.218 | 53.4872 | 45.9609 | |
清算价值比率(%) | 329.6094 | 328.023 | 331.6821 | 369.4404 | |
固定资产比重(%) | 63.9281 | -- | 57.9353 | -- | |
资产负债率(%) | 36.0138 | 43.9924 | 43.8588 | 41.3586 | |
总资产(元) | 3839990380.87 | 3760495250.37 | 3656215317.59 | 3462957024.21 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2558 | 0.0452 | 0.1415 | -0.1257 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0791 | 0.0102 | 0.0202 | -0.0088 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5608 | 0.2803 | 0.8986 | -0.8131 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2196 | 0.0232 | 0.046 | -0.0213 | |
现金流量比率(%) | 55.0789 | 7.1914 | 13.8308 | -9.7691 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 283286.5 | -- | -- | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 0 | -- | 84000 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 14839.25 | -- | 75298.28 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 157860 | -- | 2507340.49 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 260000 | -- | 2051500 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 337212.24 | -- | 516667.85 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 190544.75 | -- | 538719.83 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 1204710.63 | -- | 1235086.53 | -- |
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