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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1791 | 0.1194 | 0.069 | 0.0229 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1688 | 0 | 0.0653 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.4688 | 2.3986 | 2.3588 | 2.3616 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.4154 | 2.35 | 2.3063 | 2.312 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1029 | 0.0363 | 0.0179 | 0.0019 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.911 | 0.9108 | 0.911 | 0.9108 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.32 | 0.296 | 0.246 | 0.2518 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.3846 | 2.31 | 2.274 | 2.2721 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.6449 | 3.4022 | 1.926 | 0.6439 | |
| 主营业务利润率(%) | 31.534 | 30.5804 | 31.8784 | 27.5906 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.8602 | 3.4006 | 1.9453 | 0.6472 | |
| 成本费用利润率(%) | 29.3867 | 27.0989 | 24.9782 | 17.9335 | |
| 营业利润率(%) | 23.9077 | 20.9713 | 19.3758 | 15.2235 | |
| 主营业务成本率(%) | 65.3575 | 66.309 | 65.0145 | 69.2463 | |
| 销售净利率(%) | 19.575 | 18.2077 | 17.0766 | 12.5495 | |
| 股本报酬率(%) | 67.4204 | 58.0051 | 50.4769 | 43.1938 | |
| 净资产报酬率(%) | 27.3087 | 24.1827 | 21.3994 | 18.2901 | |
| 资产报酬率(%) | 17.4887 | 16.5244 | 14.0808 | 12.1685 | |
| 销售毛利率(%) | 34.6425 | 33.691 | 34.9855 | 30.7537 | |
| 三项费用比重 | 10.3651 | 10.0936 | 12.8427 | 12.5387 | |
| 非主营比重 | 5.0932 | 3.1644 | 4.1912 | 0.0702 | |
| 主营利润比重 | 136.1228 | 141.9225 | 157.6309 | 181.1098 | |
| 股息发放率(%) | 0.5032 | 0.9465 | 1.995 | 3.8632 | |
| 投资收益率(%) | 217.657 | 4.3003 | 0 | 0 | |
| 主营业务利润(元) | 148152509.01 | 103018544.16 | 66197353.61 | 25808359.69 | |
| 净资产收益率(%) | 7.34 | 5.04 | 2.96 | 1.04 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.37 | 0 | 2.94 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 86684227.5 | 0 | 33563622.75 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 7.8863 | 8.7495 | 7.9054 | 4.6411 | |
| 净利润增长率(%) | 7.2391 | -12.9339 | -3.0886 | -31.4779 | |
| 净资产增长率(%) | 5.3544 | 4.4648 | 1.8454 | 3.6615 | |
| 总资产增长率(%) | 9.7208 | 2.264 | 7.7655 | 10.074 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.3651 | 3.0257 | 2.2079 | 0.9819 | |
| 应收账款周转天数(天) | 67.1003 | 89.2355 | 81.5254 | 91.659 | |
| 存货周转天数(天) | 213.7006 | 210.8881 | 245.9352 | 230.5919 | |
| 存货周转率(次) | 1.6846 | 1.2803 | 0.7319 | 0.3903 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.4468 | 0.3579 | 0.2175 | 0.1004 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2483 | 0.1868 | 0.1139 | 0.0516 | |
| 总资产周转天数(天) | 1449.859 | 1445.3961 | 1580.3336 | 1744.186 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6593 | 0.5147 | 0.2944 | 0.1287 | |
| 流动资产周转天数(天) | 546.0337 | 524.5774 | 611.413 | 699.3007 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3802 | 0.2766 | 0.172 | 0.0774 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.9877 | 0.995 | 1.0641 | 1.1682 | |
| 速动比率 | 0.6948 | 0.6668 | 0.7349 | 0.8891 | |
| 现金比率(%) | 43.0801 | 28.0419 | 45.6591 | 59.7802 | |
| 利息支付倍数 | -3147.7862 | -1944.791 | 2681.1147 | -2169.892 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益比率(%) | 64.0406 | 68.3316 | 65.8003 | 66.5303 | |
| 长期负债比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 109.9557 | 132.0914 | 126.2522 | 132.799 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 56.1508 | 46.3451 | 51.975 | 50.3075 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 102.1809 | 100.2335 | 96.6683 | 91.5395 | |
| 资本化比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产净值率(%) | 81.932 | 79.7662 | 81.0887 | 81.2983 | |
| 资本固定化比率(%) | 102.1809 | 100.2335 | 96.6683 | 91.5395 | |
| 产权比率(%) | 54.6398 | 46.3451 | 51.975 | 50.3075 | |
| 清算价值比率(%) | 283.3944 | 312.8588 | 289.7433 | 296.0205 | |
| 固定资产比重(%) | 58.2422 | 51.7306 | 52.1182 | 50.0985 | |
| 资产负债率(%) | 35.9594 | 31.6684 | 34.1997 | 33.4697 | |
| 总资产(元) | 1979973010.04 | 1802872338.52 | 1841147993.62 | 1823097208.79 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1125 | 0.0553 | 0.0444 | 0.0107 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0267 | 0.0103 | 0.005 | 0.0005 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.5748 | 0.3037 | 0.2598 | 0.0849 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0742 | 0.0326 | 0.0146 | 0.0016 | |
| 现金流量比率(%) | 7.6301 | 3.2626 | 1.4632 | 0.1633 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 0 | 8296150 | 8296150 | 8296150 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 186291.78 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2114635.91 | -- | 0 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 6901015.13 | -- | 10960655.43 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 91812 | -- | 213008.68 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 316336.59 | -- | 1457973.72 | -- | |
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