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中信海直(000099) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.3484 | 0.2592 | 0.1511 | 0.0357 | |
加权每股收益(元) | 0.35 | 0.2588 | 0.1498 | 0.0357 | |
每股收益_调整后(元) | 0.35 | 0.2588 | 0.1498 | 0.0357 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.3 | -- | 0.1396 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 5.5952 | 5.5108 | 5.4027 | 5.3124 | |
每股净资产_调整后(元) | 5.3954 | 5.3094 | 5.2004 | 5.1113 | |
每股经营性现金流(元) | 1.2635 | 0.9135 | 0.2261 | 0.1666 | |
每股资本公积金(元) | 1.7049 | 1.7049 | 1.7049 | 1.7049 | |
每股未分配利润(元) | 2.2897 | 2.237 | 2.128 | 2.0388 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 3.6019 | 2.6847 | 1.551 | 0.378 | |
主营业务利润率(%) | 25.4497 | 26.3238 | 25.5092 | 19.6382 | |
总资产净利润率(%) | 3.6638 | 2.7283 | 1.5832 | 0.3801 | |
成本费用利润率(%) | 20.5234 | 22.2225 | 20.4856 | 10.4356 | |
营业利润率(%) | 16.3305 | 19.1716 | 17.7581 | 9.6571 | |
主营业务成本率(%) | 74.3704 | 73.5402 | 74.3581 | 80.1589 | |
销售净利率(%) | 13.4713 | 13.7164 | 12.1575 | 6.521 | |
股本报酬率(%) | 381.2261 | 25.9159 | 345.3763 | 3.5726 | |
净资产报酬率(%) | 68.1347 | 4.7027 | 63.9264 | 0.6725 | |
资产报酬率(%) | 39.4173 | 2.6847 | 35.4555 | 0.378 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | 25.6419 | 19.8411 | |
三项费用比重 | 13.5538 | 12.5264 | 12.1715 | 12.4783 | |
非主营比重 | 11.0104 | 0.0259 | 0.2875 | 0.7924 | |
主营利润比重 | 140.7465 | 137.4151 | 143.6874 | 202.6969 | |
股息发放率(%) | 0.06 | 0.0807 | 0.1428 | 0.6038 | |
投资收益率(%) | 1.2102 | 0.059 | 0.1598 | 0.0579 | |
主营业务利润(元) | 398861783.03 | 301436051.19 | 192125804.39 | 65206994.55 | |
净资产收益率(%) | 6.47 | 4.87 | 2.88 | 0.7 | |
加权净资产收益率(%) | 6.67 | 4.98 | 2.91 | 0.7 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 182004634.04 | 150643461.41 | 84584297.52 | 16310746.08 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 9.9147 | 15.7863 | 19.4097 | 17.1394 | |
净利润增长率(%) | 32.6575 | 62.2261 | 85.1615 | 27.2683 | |
净资产增长率(%) | 5.877 | 5.989 | 5.4962 | 4.5181 | |
总资产增长率(%) | 3.4975 | 6.9905 | 8.073 | 5.0304 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.385 | 1.8581 | 1.1401 | 0.5756 | |
应收账款周转天数(天) | 150.9434 | 145.3097 | 157.8809 | 156.3586 | |
存货周转天数(天) | 99.4832 | 104.0142 | 105.1034 | 111.0563 | |
存货周转率(次) | 3.6187 | 2.5958 | 1.7126 | 0.8104 | |
固定资产周转率(次) | 0.6168 | -- | 0.2975 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.272 | 0.1989 | 0.1302 | 0.0583 | |
总资产周转天数(天) | 1323.5294 | 1357.4661 | 1382.4885 | 1543.7393 | |
流动资产周转率(次) | 0.7166 | 0.5122 | 0.3544 | 0.16 | |
流动资产周转天数(天) | 502.3723 | 527.1378 | 507.9007 | 562.5 | |
股东权益周转率(次) | 0.4754 | 0.35 | 0.2326 | 0.1034 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.6288 | 1.621 | 1.6887 | 2.278 | |
速动比率 | 1.4075 | 1.4065 | 1.4391 | 1.9224 | |
现金比率(%) | 69.6987 | 74.5366 | 57.0048 | 90.4597 | |
利息支付倍数 | 441.8018 | 459.3139 | 471.0559 | 298.5203 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.3301 | 0.3634 | 0.7406 | 0.5979 | |
股东权益比率(%) | 57.852 | 57.0871 | 55.4631 | 56.2066 | |
长期负债比率(%) | 5.1236 | 5.8408 | 11.422 | 12.486 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 146.0605 | -- | 142.197 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 72.855 | 75.1708 | 80.3002 | 77.915 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 94.9478 | 92.2506 | 92.9719 | 91.3875 | |
资本化比率(%) | 8.1359 | 9.2817 | 17.0771 | 18.1766 | |
固定资产净值率(%) | 52.5144 | -- | 53.4974 | -- | |
资本固定化比率(%) | 103.3568 | 101.6891 | 112.1185 | 111.6887 | |
产权比率(%) | 51.5253 | 55.5616 | 60.9698 | 51.2872 | |
清算价值比率(%) | 330.2059 | 310.3516 | 291.0959 | 341.2554 | |
固定资产比重(%) | 39.6082 | -- | 39.0044 | -- | |
资产负债率(%) | 42.148 | 42.9129 | 44.5369 | 43.7934 | |
总资产(元) | 5861642461.11 | 5850580724.44 | 5903797025.78 | 5728267101.21 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4886 | 0.4835 | 0.1819 | 0.304 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1306 | 0.0946 | 0.0232 | 0.0176 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.627 | 3.525 | 1.4966 | 4.6625 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.31 | 0.2205 | 0.0521 | 0.0402 | |
现金流量比率(%) | 52.9231 | 36.5697 | 10.3651 | 10.785 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 7364104.56 | 7329769.3 | 7532012.44 | 7287508.43 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 57700.48 | -- | 29314853.87 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 2724238.82 | -- | 12951050.67 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 363133.13 | -- | 50000 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 749307.34 | -- | 2119027.12 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 559380.88 | -- | 319638.71 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 15040863.97 | -- | 3072322.99 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 2917891.95 | -- | 1952555.7 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 5972550.27 | -- | 33302874.31 | -- |
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