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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3063 | 0.2437 | 0.1653 | 0.0843 | |
| 加权每股收益(元) | 0.31 | 0.2506 | 0.1671 | 0.0885 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.31 | 0.2506 | 0.1671 | 0.0885 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.27 | -- | 0.1428 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.7411 | 6.6871 | 6.6737 | 6.6175 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.5765 | 6.5272 | 6.5087 | 6.4301 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.7517 | 0.4828 | 0.4219 | 0.267 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.507 | 2.507 | 2.507 | 2.507 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.5867 | 2.5593 | 2.5409 | 2.4623 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.7719 | 3.0494 | 1.9947 | 1.0219 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.9979 | 20.7094 | 19.8496 | 14.9788 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.7233 | 2.986 | 1.9893 | 1.0166 | |
| 成本费用利润率(%) | 18.1518 | 20.4864 | 21.115 | 24.1796 | |
| 营业利润率(%) | 15.3656 | 16.9955 | 17.452 | 21.8662 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.8415 | 79.1477 | 79.9585 | 84.7881 | |
| 销售净利率(%) | 12.063 | 13.425 | 14.1425 | 16.1447 | |
| 股本报酬率(%) | 378.1568 | 24.3736 | 374.0194 | 8.4268 | |
| 净资产报酬率(%) | 56.097 | 3.6449 | 56.0442 | 1.2734 | |
| 资产报酬率(%) | 46.5697 | 3.0494 | 45.1339 | 1.0219 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 8.9499 | 7.8441 | 8.7494 | 5.337 | |
| 非主营比重 | 3.9556 | 5.0537 | 7.4368 | -0.0823 | |
| 主营利润比重 | 131.5254 | 116.0139 | 105.7453 | 68.5585 | |
| 股息发放率(%) | 0.0331 | 0.0416 | 0.0614 | 0.1327 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 413598423.38 | 291679508.46 | 179985868.55 | 60651980.54 | |
| 净资产收益率(%) | 4.69 | 3.84 | 2.57 | 1.38 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.77 | 3.88 | 2.6 | 1.39 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 210533964.89 | 174352006.76 | 110774332.11 | 67943065.21 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 9.5432 | 7.9684 | 10.2829 | 12.1942 | |
| 净利润增长率(%) | 39.7905 | 15.856 | 4.0632 | -6.5119 | |
| 净资产增长率(%) | 2.1154 | 2.6638 | 3.2746 | 2.2275 | |
| 总资产增长率(%) | -2.5413 | -3.6063 | -0.6572 | -3.2367 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.0424 | 1.4034 | 0.9634 | 0.4537 | |
| 应收账款周转天数(天) | 176.2632 | 192.3899 | 186.8383 | 198.369 | |
| 存货周转天数(天) | 68.7482 | 68.4185 | 70.7464 | 75.4907 | |
| 存货周转率(次) | 5.2365 | 3.9463 | 2.5443 | 1.1922 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.8385 | -- | 0.4139 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3087 | 0.2224 | 0.1407 | 0.063 | |
| 总资产周转天数(天) | 1166.1808 | 1214.0288 | 1279.3177 | 1428.5714 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6905 | 0.5036 | 0.3138 | 0.1391 | |
| 流动资产周转天数(天) | 521.3613 | 536.1398 | 573.6138 | 647.0165 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3806 | 0.2732 | 0.1761 | 0.079 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.8115 | 4.7155 | 4.9187 | 4.8566 | |
| 速动比率 | 4.2966 | 4.2395 | 4.446 | 4.3863 | |
| 现金比率(%) | 214.182 | 185.9287 | 239.254 | 260.3059 | |
| 利息支付倍数 | 1213.5224 | 1562.7527 | 1184.408 | -1369.8608 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0005 | 0.0038 | 0.0829 | 0.1042 | |
| 股东权益比率(%) | 83.0164 | 83.6619 | 80.5327 | 80.2489 | |
| 长期负债比率(%) | 0.0159 | 0.1293 | 2.9271 | 3.7378 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 208.3855 | -- | 236.1088 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 20.4581 | 19.5288 | 24.1731 | 24.6123 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 67.3715 | 68.068 | 66.7031 | 65.2648 | |
| 资本化比率(%) | 0.0191 | 0.1543 | 3.5072 | 4.4505 | |
| 固定资产净值率(%) | 48.2091 | -- | 44.1546 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 67.3844 | 68.1732 | 69.1275 | 68.3047 | |
| 产权比率(%) | 11.0496 | 11.0454 | 14.8258 | 16.2519 | |
| 清算价值比率(%) | 1075.7631 | 1067.509 | 826.5006 | 756.4709 | |
| 固定资产比重(%) | 39.8379 | -- | 34.1083 | -- | |
| 资产负债率(%) | 16.9836 | 16.3381 | 19.4673 | 19.7511 | |
| 总资产(元) | 6299436327.74 | 6200725429.38 | 6428716719.55 | 6397204345.04 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2961 | 0.2659 | 0.3609 | 0.5115 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0926 | 0.0604 | 0.0509 | 0.0324 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.4544 | 1.9806 | 2.5521 | 3.1682 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.5451 | 0.3697 | 0.2615 | 0.1639 | |
| 现金流量比率(%) | 101.0974 | 66.2861 | 56.4859 | 34.7967 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 434300 | 469428.21 | 505961.93 | 608768.64 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 34661128.21 | -- | 21389889.24 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 9744069.19 | -- | 9878911.77 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 13095366.38 | -- | 12227224.08 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 21559650.07 | -- | 10228922.74 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 4858776.3 | -- | 682019.51 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 14503904.68 | -- | 7107560.19 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2820040.63 | -- | 2767255.88 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 15293622.26 | -- | 14608971.16 | -- | |
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