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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3524 | 0.2325 | 0.1182 | 0.0364 | |
| 加权每股收益(元) | 0.36 | 0.231 | 0.1173 | 0.0376 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.36 | 0.231 | 0.1173 | 0.0376 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.33 | -- | 0.114 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.9331 | 5.7776 | 5.6633 | 5.6316 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.7383 | 5.5764 | 5.4627 | 5.4331 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.7759 | 1.1969 | 0.8124 | 0.5238 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.7049 | 1.7049 | 1.7049 | 1.7049 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.5657 | 2.4707 | 2.357 | 2.3273 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.8741 | 2.5755 | 1.2557 | 0.4055 | |
| 主营业务利润率(%) | 28.7547 | 24.4097 | 21.0678 | 16.843 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.7552 | 2.4865 | 1.2385 | 0.3904 | |
| 成本费用利润率(%) | 22.3659 | 20.9463 | 16.4295 | 11.5346 | |
| 营业利润率(%) | 17.5003 | 18.0472 | 14.959 | 11.2505 | |
| 主营业务成本率(%) | 70.9999 | 75.4878 | 78.8714 | 83.0588 | |
| 销售净利率(%) | 13.7044 | 13.0341 | 10.3729 | 6.9481 | |
| 股本报酬率(%) | 418.2338 | 23.2458 | 376.5174 | 3.6408 | |
| 净资产报酬率(%) | 70.4916 | 4.0234 | 66.4832 | 0.6465 | |
| 资产报酬率(%) | 45.9822 | 2.5755 | 40.013 | 0.4055 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 12.1246 | 11.2051 | 13.4526 | 14.5644 | |
| 非主营比重 | 6.8198 | 0.7401 | 1.4583 | 0.0669 | |
| 主营利润比重 | 154.2104 | 134.2633 | 138.8017 | 149.427 | |
| 股息发放率(%) | 0.0593 | 0.09 | 0.177 | 0.5744 | |
| 投资收益率(%) | 0.8878 | 0.0061 | 0.0035 | -0.0108 | |
| 主营业务利润(元) | 448101757.32 | 263845885.15 | 145451255.74 | 53489480.96 | |
| 净资产收益率(%) | 6.28 | 4.14 | 2.15 | 0.69 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.49 | 4.2 | 2.15 | 0.69 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 202412023.43 | 137791451.12 | 69110681.32 | 22697765.73 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -0.5674 | -5.6067 | -8.3337 | -4.3564 | |
| 净利润增长率(%) | 1.153 | -10.3027 | -21.7895 | 1.9086 | |
| 净资产增长率(%) | 6.0394 | 4.8423 | 4.824 | 6.0092 | |
| 总资产增长率(%) | -5.9556 | -6.5011 | -3.4004 | -5.0019 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.9959 | 1.4196 | 1.1046 | 0.5173 | |
| 应收账款周转天数(天) | 180.3698 | 190.1944 | 162.9549 | 173.9803 | |
| 存货周转天数(天) | 101.784 | 104.9236 | 105.2632 | 108.7482 | |
| 存货周转率(次) | 3.5369 | 2.5733 | 1.71 | 0.8276 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.6788 | -- | 0.2961 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.274 | 0.1908 | 0.1194 | 0.0562 | |
| 总资产周转天数(天) | 1313.8686 | 1415.0943 | 1507.5377 | 1601.4235 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6832 | 0.4866 | 0.2966 | 0.1455 | |
| 流动资产周转天数(天) | 526.9321 | 554.8705 | 606.878 | 618.5567 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4461 | 0.3136 | 0.2024 | 0.0933 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.3163 | 3.3789 | 2.2286 | 1.9554 | |
| 速动比率 | 2.8569 | 2.8703 | 1.9215 | 1.6465 | |
| 现金比率(%) | 96.4163 | 89.673 | 101.4539 | 67.8304 | |
| 利息支付倍数 | 753.5248 | 606.5262 | 385.5805 | 308.9771 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2111 | 0.253 | 0.2061 | 0.3071 | |
| 股东权益比率(%) | 65.2307 | 64.013 | 60.1851 | 62.7215 | |
| 长期负债比率(%) | 5.8994 | 6.7935 | 4.5793 | 5.5391 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 158.4153 | -- | 146.6171 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 53.302 | 56.2183 | 66.1539 | 59.4351 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 84.3432 | 87.3716 | 92.1875 | 92.4175 | |
| 资本化比率(%) | 8.2939 | 9.5945 | 7.0707 | 8.1146 | |
| 固定资产净值率(%) | 49.4411 | -- | 51.4359 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 91.9712 | 96.6442 | 99.2017 | 100.5792 | |
| 产权比率(%) | 27.5375 | 28.2439 | 37.6504 | 38.9311 | |
| 清算价值比率(%) | 547.372 | 543.9748 | 434.2258 | 402.6848 | |
| 固定资产比重(%) | 41.177 | -- | 41.0492 | -- | |
| 资产负债率(%) | 34.7693 | 35.987 | 39.8149 | 37.2785 | |
| 总资产(元) | 5512548044.01 | 5470229172.16 | 5703043003.17 | 5441742815.53 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3017 | 0.6711 | 0.7131 | 0.9995 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0853 | 0.1326 | 0.0863 | 0.0583 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.2018 | 5.149 | 6.8751 | 14.3859 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2453 | 0.3685 | 0.2168 | 0.1565 | |
| 现金流量比率(%) | 70.7098 | 117.4998 | 47.7483 | 30.8981 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 7479647.42 | 7378170.25 | 7378170.25 | 7320648.13 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 10572753.81 | -- | 71278.19 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 46016.39 | -- | 2391238.82 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1496133.13 | -- | 696133.13 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3127277.11 | -- | 3346523.48 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 746014.41 | -- | 779385 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 9607212.4 | -- | 5115831.87 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 4102639.51 | -- | 1501273.46 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 8465090.62 | -- | 7773637.87 | -- | |
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