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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2825 | 0.2266 | 0.1341 | 0.0725 | |
| 加权每股收益(元) | 0.274 | 0.2246 | 0.1327 | 0.0713 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2781 | 0.2246 | 0.1327 | 0.0713 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2731 | -- | 0.1281 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.8809 | 3.546 | 3.4606 | 3.449 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.8219 | 3.4893 | 3.3974 | 3.386 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3987 | 0.2206 | 0.1341 | 0.0649 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.1786 | 0.8987 | 0.8987 | 0.8987 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3098 | 1.2839 | 1.1921 | 1.1807 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.1085 | 4.2318 | 2.5836 | 1.3729 | |
| 主营业务利润率(%) | 27.189 | 28.1066 | 25.8439 | 29.3348 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.6483 | 4.2626 | 2.5621 | 1.3728 | |
| 成本费用利润率(%) | 21.6801 | 24.0268 | 21.818 | 25.9454 | |
| 营业利润率(%) | 17.1883 | 18.7042 | 16.8934 | 20.616 | |
| 主营业务成本率(%) | 69.8853 | 68.569 | 70.7125 | 67.1759 | |
| 销售净利率(%) | 13.2924 | 14.6609 | 13.5823 | 15.4641 | |
| 股本报酬率(%) | 186.0546 | 22.6646 | 166.658 | 7.2458 | |
| 净资产报酬率(%) | 47.9413 | 6.3916 | 48.1581 | 2.1009 | |
| 资产报酬率(%) | 27.0623 | 4.2318 | 32.1049 | 1.3729 | |
| 销售毛利率(%) | 30.1147 | 31.431 | 29.2875 | 32.8241 | |
| 三项费用比重 | 9.3255 | 9.4025 | 8.9505 | 8.7188 | |
| 非主营比重 | 3.4757 | 4.2422 | 6.8321 | -0.0949 | |
| 主营利润比重 | 152.6849 | 143.8946 | 142.5302 | 142.4264 | |
| 股息发放率(%) | 0.0294 | 0.0367 | 0.0502 | 0.0982 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 296740547.49 | 223161910.16 | 131066929.72 | 70594462.41 | |
| 净资产收益率(%) | 7.28 | 6.44 | 3.91 | 2.11 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.12 | 6.6 | 3.94 | 2.13 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 140263321.26 | -- | 65774286.76 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 10.6163 | 18.682 | 16.6128 | 21.6892 | |
| 净利润增长率(%) | 2.4045 | 10.9201 | 4.9365 | 10.7963 | |
| 净资产增长率(%) | 14.9371 | 7.2558 | 7.0638 | 7.1143 | |
| 总资产增长率(%) | 30.2513 | 5.2851 | 5.3139 | 6.0978 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.6488 | 3.1221 | 2.0479 | 1.0147 | |
| 应收账款周转天数(天) | 77.4393 | 86.4803 | 87.8949 | 88.6962 | |
| 存货周转天数(天) | 143.238 | 146.1355 | 149.056 | 162.7781 | |
| 存货周转率(次) | 2.5133 | 1.8476 | 1.2076 | 0.5529 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.6204 | -- | 0.3045 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3497 | 0.2907 | 0.1886 | 0.0888 | |
| 总资产周转天数(天) | 1029.4538 | 928.7926 | 954.4008 | 1013.5135 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9433 | 0.9702 | 0.6289 | 0.2912 | |
| 流动资产周转天数(天) | 381.6389 | 278.2931 | 286.214 | 309.0659 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5856 | 0.4466 | 0.2888 | 0.1373 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.54 | 3.2434 | 3.0438 | 3.0785 | |
| 速动比率 | 2.8066 | 2.0842 | 1.9056 | 2.0163 | |
| 现金比率(%) | 204.3098 | 85.0782 | 79.0172 | 101.1103 | |
| 利息支付倍数 | 1982.4094 | 1131.9836 | 1076.8757 | 1404.3678 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.5818 | 1.1995 | 1.1798 | 1.1895 | |
| 股东权益比率(%) | 56.4488 | 66.2095 | 66.6656 | 65.3479 | |
| 长期负债比率(%) | 17.6623 | 24.6352 | 23.5627 | 24.6725 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 108.3406 | -- | 107.5686 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 77.1517 | 51.0356 | 50.0024 | 53.027 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 77.8391 | 77.3917 | 77.8657 | 76.9583 | |
| 资本化比率(%) | 23.8322 | 27.1179 | 26.1145 | 27.4076 | |
| 固定资产净值率(%) | 69.4182 | -- | 67.735 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 102.1942 | 106.1875 | 105.387 | 106.0143 | |
| 产权比率(%) | 52.4632 | 51.0356 | 50.0024 | 53.027 | |
| 清算价值比率(%) | 336.2363 | 294.3138 | 298.4037 | 287.0718 | |
| 固定资产比重(%) | 52.1031 | -- | 61.975 | -- | |
| 资产负债率(%) | 43.5512 | 33.7905 | 33.3344 | 34.6521 | |
| 总资产(元) | 3531026379.73 | 2750711358.82 | 2666122614.11 | 2710718941.95 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1876 | 0.1427 | 0.1358 | 0.1385 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.058 | 0.0412 | 0.0258 | 0.0123 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4115 | 0.9733 | 0.9997 | 0.8954 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1332 | 0.1219 | 0.0775 | 0.0355 | |
| 现金流量比率(%) | 48.5199 | 44.9902 | 26.4315 | 12.3182 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 0 | -- | 84000 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 84000 | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 75298.28 | -- | 75335.76 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2507340.49 | -- | 2166300 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2051500 | -- | 131979.31 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 516667.85 | -- | 865394.61 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 538719.83 | -- | 102938.96 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1235086.53 | -- | 1417052.03 | -- | |
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