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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2206 | 0.1749 | 0.1292 | 0.1065 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2177 | 0.1746 | 0.1295 | 0.1075 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2177 | 0.1746 | 0.1295 | 0.1075 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1436 | -- | 0.0565 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.9647 | 2.919 | 2.8733 | 2.9006 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.9067 | 2.8635 | 2.8184 | 2.8465 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2738 | 0.1349 | 0.129 | 0.0402 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8987 | 0.8987 | 0.8987 | 0.8987 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7513 | 0.731 | 0.6859 | 0.7139 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.5251 | 3.7609 | 2.8391 | 2.3317 | |
| 主营业务利润率(%) | 23.5303 | 23.4159 | 21.8971 | 24.4197 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.708 | 3.8236 | 2.8559 | 2.3499 | |
| 成本费用利润率(%) | 19.3752 | 20.5739 | 22.5806 | 39.6212 | |
| 营业利润率(%) | 12.0853 | 11.4043 | 9.7769 | 12.2972 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.4328 | 73.4758 | 74.9576 | 72.3886 | |
| 销售净利率(%) | 14.0326 | 15.4393 | 18.1588 | 31.736 | |
| 股本报酬率(%) | 128.0852 | 17.4854 | 109.5757 | 10.6505 | |
| 净资产报酬率(%) | 43.2028 | 5.9903 | 38.1358 | 3.6718 | |
| 资产报酬率(%) | 26.2707 | 3.7609 | 24.0812 | 2.3317 | |
| 销售毛利率(%) | 26.5672 | 26.5242 | 25.0424 | 27.6114 | |
| 三项费用比重 | 11.3231 | 12.0116 | 12.1202 | 12.1225 | |
| 非主营比重 | 28.9521 | 37.4338 | 52.0101 | 64.6113 | |
| 主营利润比重 | 138.3318 | 128.464 | 107.4817 | 70.2747 | |
| 股息发放率(%) | 0.0152 | 0.1287 | 0.441 | 0.0655 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 190007824.39 | 136201871.56 | 80010401.89 | 42090198.9 | |
| 净资产收益率(%) | 7.49 | 6.1 | 4.59 | 3.78 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.73 | -- | 4.63 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 73767110.53 | -- | 29028379.32 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 18.9289 | 22.3597 | 19.2072 | 17.889 | |
| 净利润增长率(%) | 19.8255 | 81.438 | 202.6585 | 244.0986 | |
| 净资产增长率(%) | 6.1067 | 8.2764 | 8.3172 | 7.6099 | |
| 总资产增长率(%) | 8.421 | -1.8815 | -2.989 | -2.8197 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.012 | 3.3595 | 2.6624 | 1.2621 | |
| 应收账款周转天数(天) | 71.8276 | 80.3691 | 67.6082 | 71.3097 | |
| 存货周转天数(天) | 142.6138 | 144.4005 | 155.6555 | 167.0689 | |
| 存货周转率(次) | 2.5243 | 1.8698 | 1.1564 | 0.5387 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.5634 | -- | 0.2533 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3355 | 0.2477 | 0.1573 | 0.074 | |
| 总资产周转天数(天) | 1073.0253 | 1090.0283 | 1144.3102 | 1216.2162 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1025 | 0.797 | 0.5146 | 0.2441 | |
| 流动资产周转天数(天) | 326.5306 | 338.7704 | 349.7862 | 368.7014 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.546 | 0.3965 | 0.2511 | 0.1179 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.4723 | 2.5207 | 2.6321 | 3.0559 | |
| 速动比率 | 1.6948 | 1.765 | 1.7379 | 2.0512 | |
| 现金比率(%) | 84.0972 | 74.0619 | 89.2937 | 101.325 | |
| 利息支付倍数 | 757.8769 | 605.9189 | 613.856 | 1215.227 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.5008 | 1.3045 | 1.3404 | 1.3235 | |
| 股东权益比率(%) | 60.8078 | 62.784 | 63.146 | 63.5042 | |
| 长期负债比率(%) | 26.9816 | 24.7429 | 25.2926 | 26.688 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 107.2472 | -- | 102.556 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 64.4526 | 59.2762 | 58.3632 | 57.4698 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 79.5219 | 78.3289 | 78.6639 | 77.643 | |
| 资本化比率(%) | 30.7345 | 28.2689 | 28.599 | 29.5901 | |
| 固定资产净值率(%) | 72.279 | -- | 74.3497 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 114.8073 | 109.198 | 110.172 | 110.2729 | |
| 产权比率(%) | 64.4526 | 59.2762 | 58.3632 | 57.4698 | |
| 清算价值比率(%) | 253.6201 | 266.9985 | 269.5728 | 272.2485 | |
| 固定资产比重(%) | 56.6987 | -- | 61.5722 | -- | |
| 资产负债率(%) | 39.1922 | 37.216 | 36.854 | 36.4958 | |
| 总资产(元) | 2504105814.33 | 2387840874.53 | 2337009465.3 | 2345919283.41 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1742 | 0.1191 | 0.1813 | 0.1199 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0562 | 0.029 | 0.0283 | 0.0088 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2411 | 0.7716 | 0.9984 | 0.3779 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1433 | 0.078 | 0.0769 | 0.0241 | |
| 现金流量比率(%) | 45.9926 | 23.266 | 24.5178 | 8.9843 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 长期债券投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1299503 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 332993.56 | -- | 332993.56 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 36582099.15 | -- | 417568 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 374661.14 | -- | 32939305.37 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 20042029.5 | -- | 6179986.13 | -- | |
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