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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1841 | 0.0964 | 0.0427 | 0.031 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1811 | 0.0989 | 0.0446 | 0.0326 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1811 | 0.0989 | 0.0446 | 0.0326 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1901 | 0.1231 | 0.0686 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.7941 | 2.6958 | 2.6527 | 2.6955 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.7389 | 2.6474 | 2.6024 | 2.6404 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2732 | 0.0882 | 0.0157 | -0.0736 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8987 | 0.8987 | 0.8987 | 0.8987 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6064 | 0.5329 | 0.4878 | 0.5259 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.0944 | 2.0338 | 0.91 | 0.6585 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.3754 | 21.0155 | 20.2201 | 21.273 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.1107 | 2.0951 | 0.9328 | 0.6757 | |
| 成本费用利润率(%) | 20.5582 | 15.2002 | 11.2168 | 16.4572 | |
| 营业利润率(%) | 17.793 | 15.9098 | 14.4371 | 13.974 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.5174 | 75.8804 | 76.6201 | 75.5349 | |
| 销售净利率(%) | 13.9276 | 10.4121 | 7.1521 | 10.8728 | |
| 股本报酬率(%) | 105.7277 | 9.6371 | 86.7266 | 3.0952 | |
| 净资产报酬率(%) | 37.8394 | 3.5748 | 32.694 | 1.1483 | |
| 资产报酬率(%) | 23.5112 | 2.0338 | 18.49 | 0.6585 | |
| 销售毛利率(%) | 28.4826 | 24.1196 | 23.3799 | 24.4651 | |
| 三项费用比重 | 6.9551 | 5.1057 | 5.7831 | 7.299 | |
| 非主营比重 | -6.0917 | -24.472 | -50.4268 | 1.2965 | |
| 主营利润比重 | 151.3025 | 164.417 | 210.6837 | 150.2592 | |
| 股息发放率(%) | 0.0379 | 0.537 | 1.8375 | 0.7715 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 172294084.62 | 99902046.16 | 61978517.28 | 31102530.34 | |
| 净资产收益率(%) | 6.61 | 3.74 | 1.71 | 1.24 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.79 | 0 | 1.7 | -- | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 97656388.12 | 0 | 35253069.22 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 28.8604 | 26.7061 | 31.5826 | 41.2099 | |
| 净利润增长率(%) | 10.0008 | 3.2107 | 34.8089 | 45.8234 | |
| 净资产增长率(%) | 4.8628 | 4.074 | 4.882 | 4.9577 | |
| 总资产增长率(%) | 0.7957 | 7.2766 | 10.0579 | 9.5253 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 6.0998 | 3.6458 | 2.6497 | 1.2007 | |
| 应收账款周转天数(天) | 59.0183 | 74.0578 | 67.9322 | 74.9563 | |
| 存货周转天数(天) | 160.3492 | 156.4129 | 159.3484 | 175.3361 | |
| 存货周转率(次) | 2.2451 | 1.7262 | 1.1296 | 0.5133 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.5037 | -- | 0.2256 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2951 | 0.2012 | 0.1304 | 0.0621 | |
| 总资产周转天数(天) | 1219.9254 | 1341.9483 | 1380.3681 | 1449.2754 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9646 | 0.6195 | 0.4041 | 0.19 | |
| 流动资产周转天数(天) | 373.2117 | 435.8354 | 445.4343 | 473.6842 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4844 | 0.3453 | 0.2245 | 0.1062 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.8538 | 2.0425 | 2.0219 | 2.2625 | |
| 速动比率 | 1.9195 | 1.5111 | 1.4898 | 1.6433 | |
| 现金比率(%) | 104.1178 | 91.5095 | 72.4742 | 106.2304 | |
| 利息支付倍数 | -851.28 | -236.9004 | -208.1552 | -1308.2877 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.3597 | 1.5001 | 1.5525 | 1.405 | |
| 股东权益比率(%) | 62.1341 | 56.894 | 56.5548 | 57.3493 | |
| 长期负债比率(%) | 27.1106 | 26.2918 | 26.6483 | 27.2738 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 99.2082 | -- | 92.8411 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 60.9423 | 75.7656 | 76.8197 | 74.3699 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 77.6588 | 78.9312 | 79.3718 | 77.0623 | |
| 资本化比率(%) | 30.3778 | 31.6061 | 32.028 | 32.2298 | |
| 固定资产净值率(%) | 76.3345 | -- | 77.6039 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 111.5432 | 115.4068 | 116.7713 | 113.711 | |
| 产权比率(%) | 60.9423 | 75.7637 | 76.8178 | 74.3681 | |
| 清算价值比率(%) | 262.327 | 230.5131 | 228.6896 | 232.944 | |
| 固定资产比重(%) | 62.63 | -- | 60.9157 | -- | |
| 资产负债率(%) | 37.8659 | 43.106 | 43.4452 | 42.6507 | |
| 总资产(元) | 2309613436.17 | 2433628758.52 | 2409015350.83 | 2413987032.81 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2066 | 0.0952 | 0.0264 | -0.2586 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0607 | 0.0186 | 0.0034 | -0.0157 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4836 | 0.9147 | 0.3689 | -2.3785 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1604 | 0.0432 | 0.0077 | -0.0367 | |
| 现金流量比率(%) | 56.4783 | 11.0654 | 1.9988 | -10.1868 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | 0 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 332993.56 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 417568 | -- | 44060245.24 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 42612305.37 | -- | 5117003.26 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 6179986.13 | -- | 1099633.89 | -- | |
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