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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3214 | 0.2829 | 0.1457 | 0.045 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.3293 | 0 | 0.1393 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.4982 | 4.2105 | 4.0755 | 3.929 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.4513 | 4.17 | 4.0293 | 3.9289 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.224 | 0.3862 | 0.3205 | 0.0291 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.8216 | 2.5395 | 2.5395 | -- | |
| 每股未分配利润(元) | 0.3952 | 0.4375 | 0.3024 | -- | |
| 调整后的每股净资产(元) | 4.3782 | 4.06 | 3.9341 | 3.8322 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.1569 | 4.2619 | 2.1897 | 0.7169 | |
| 主营业务利润率(%) | 42.0357 | 40.263 | 37.9061 | 31.7362 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.5244 | 4.5131 | 2.3217 | 0.739 | |
| 成本费用利润率(%) | 32.5175 | 37.3194 | 29.9447 | 17.4617 | |
| 营业利润率(%) | 24.3669 | 27.4496 | 23.2455 | 15.324 | |
| 主营业务成本率(%) | 57.1418 | 58.2811 | 59.9355 | 65.057 | |
| 销售净利率(%) | 21.4105 | 23.4831 | 19.8857 | 14.0703 | |
| 股本报酬率(%) | 91.8824 | 92.632 | 74.7446 | 4.4981 | |
| 净资产报酬率(%) | 20.4266 | 22.0002 | 18.3402 | 1.1448 | |
| 资产报酬率(%) | 14.7429 | 13.9539 | 11.23 | 0.7169 | |
| 销售毛利率(%) | 42.8582 | 41.7189 | 40.0645 | 34.943 | |
| 三项费用比重 | 18.5783 | 13.9614 | 15.9017 | 21.2967 | |
| 非主营比重 | 4.1806 | 2.9302 | 5.203 | 35.3267 | |
| 主营利润比重 | 168.8877 | 146.3908 | 162.3003 | 202.9326 | |
| 股息发放率(%) | 0.1991 | 0.2469 | 0.5951 | -- | |
| 投资收益率(%) | 3.5765 | 25.6765 | 22.9639 | -- | |
| 主营业务利润(元) | 162040330.41 | 114091305.43 | 65342099.76 | 23862352.93 | |
| 净资产收益率(%) | 7.06 | 6.73 | 3.61 | 1.15 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.34 | 0 | 3.68 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 77462790.2 | 0 | 32766900 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 16.4601 | 10.3785 | 11.1505 | 11.4337 | |
| 净利润增长率(%) | 31.5762 | 47.8585 | 34.3939 | 93.4535 | |
| 净资产增长率(%) | 24.9781 | 7.5648 | 6.3679 | 4.8761 | |
| 总资产增长率(%) | 15.3486 | 23.3982 | 25.7834 | 23.7153 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.6616 | 3.2383 | 2.2348 | -- | |
| 应收账款周转天数(天) | 63.5863 | 83.3771 | 80.5441 | -- | |
| 存货周转天数(天) | 171.7393 | 160.1329 | 167.193 | -- | |
| 存货周转率(次) | 2.0962 | 1.6861 | 1.0766 | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 0.6108 | 0.4225 | 0.2553 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.258 | 0.1922 | 0.1168 | 0.0525 | |
| 总资产周转天数(天) | 1395.3488 | 1404.7867 | 1541.0959 | 1714.2857 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5455 | 0.4096 | 0.2493 | 0.2251 | |
| 流动资产周转天数(天) | 659.945 | 659.1797 | 722.0217 | 399.8223 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3708 | 0.296 | 0.1831 | 0.0814 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.6843 | 1.2609 | 1.1834 | -- | |
| 速动比率 | 1.3967 | 1.0618 | 1.0029 | -- | |
| 现金比率(%) | 86.1929 | 67.4616 | 69.819 | -- | |
| 利息支付倍数 | 624.7639 | 3986.2806 | 4514.6075 | 736.3743 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 72.175 | 63.4261 | 61.2318 | 62.6171 | |
| 长期负债比率(%) | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 178.3341 | 136.2685 | 130.2306 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 38.5521 | 57.6637 | 63.3138 | 0 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 74.0242 | 85.3889 | 88.7324 | -- | |
| 资本化比率(%) | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 80.8501 | 82.7657 | 83.8734 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 74.0242 | 85.3889 | 88.7324 | 159.7008 | |
| 产权比率(%) | 38.3115 | 57.3206 | 63.0238 | 0 | |
| 清算价值比率(%) | 357.7391 | 271.5949 | 256.0012 | -- | |
| 固定资产比重(%) | 40.4718 | 46.545 | 47.018 | -- | |
| 资产负债率(%) | 27.825 | 36.5739 | 38.7682 | 0 | |
| 总资产(元) | 1600462557.37 | 1561358840.05 | 1565440994.55 | 1475782423.88 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1492 | 0.3205 | 0.4373 | 0.091 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0359 | 0.0582 | 0.0482 | 0.0046 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.697 | 1.3649 | 2.199 | 0.6468 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1292 | 0.159 | 0.1242 | -- | |
| 现金流量比率(%) | 12.999 | 16.0001 | 12.4777 | -- | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 103296150 | 8296150 | 8296150 | -- | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 140502.74 | -- | 8939.27 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 494400 | -- | 624860 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 104434.17 | -- | 4724817.36 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 749122.86 | -- | 102278.99 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1168016.08 | -- | 1050013.58 | -- | |
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