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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2667 | 0.1913 | 0.1301 | 0.0279 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2563 | 0 | 0.1229 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.9297 | 3.9144 | 4.5978 | 4.4955 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.8839 | 3.87 | 4.5428 | 4.4447 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2154 | 0 | -0.0904 | 0 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.5395 | 2.5395 | 3.0474 | 3.0474 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.1571 | 0.1934 | 0.3338 | 0.2357 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 3.7871 | 3.79 | 4.4482 | 0 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.5209 | 3.5568 | 2.0494 | 0.4584 | |
| 主营业务利润率(%) | 34.8809 | 36.8826 | 35.2775 | 31.4369 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.085 | 3.8385 | 2.1949 | 0.4813 | |
| 成本费用利润率(%) | 28.1606 | 25.4831 | 23.3975 | 10.5166 | |
| 营业利润率(%) | 21.5608 | 19.9576 | 18.5811 | 8.8548 | |
| 主营业务成本率(%) | 62.0969 | 60.1973 | 61.6536 | 65.4425 | |
| 销售净利率(%) | 18.9508 | 17.5305 | 16.4465 | 8.1048 | |
| 股本报酬率(%) | 79.3743 | 69.5456 | 69.8821 | 58.9304 | |
| 净资产报酬率(%) | 20.1985 | 17.7667 | 15.1991 | 13.1086 | |
| 资产报酬率(%) | 13.455 | 12.9275 | 11.0055 | 9.6827 | |
| 销售毛利率(%) | 37.9031 | 39.8027 | 38.3464 | 34.5575 | |
| 三项费用比重 | 13.4796 | 17.12 | 16.9087 | 22.5718 | |
| 非主营比重 | 3.3235 | 3.418 | 3.8569 | 7.6118 | |
| 主营利润比重 | 157.5908 | 180.382 | 184.7018 | 328.0039 | |
| 股息发放率(%) | 0.3273 | 0.1652 | 0.7311 | 3.682 | |
| 投资收益率(%) | 6.4834 | 6.4834 | 4.0761 | 0 | |
| 主营业务利润(元) | 115455810.69 | 94685503.54 | 54710362.59 | 21211975.22 | |
| 净资产收益率(%) | 6.68 | 4.83 | 2.78 | 0.64 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.91 | 0 | 2.82 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 60292564.09 | 42960000 | 24093465.33 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 5.0379 | -- | 0.6356 | -- | |
| 净利润增长率(%) | 2.3968 | -- | -17.8162 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 5.5516 | -- | 5.1768 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 28.5176 | -- | -0.2424 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 6.1963 | 4.0363 | 2.9147 | 1.3371 | |
| 应收账款周转天数(天) | 58.0992 | 66.8929 | 61.7559 | 67.3098 | |
| 存货周转天数(天) | 111.1386 | 111.9171 | 113.3787 | 102.9748 | |
| 存货周转率(次) | 3.2392 | 2.4125 | 1.5876 | 0.874 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.7029 | 0.6507 | 0.3901 | 0.1698 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2683 | 0.219 | 0.1335 | 0.0594 | |
| 总资产周转天数(天) | 1341.7816 | 1232.8767 | 1348.3146 | 1515.1515 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4887 | 0.3917 | 0.2403 | 0.1013 | |
| 流动资产周转天数(天) | 736.6483 | 689.303 | 749.0637 | 888.4501 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3678 | 0.2858 | 0.1746 | 0.0768 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4506 | 1.8316 | 1.7812 | 2.1018 | |
| 速动比率 | 1.2706 | 1.5848 | 1.5557 | 1.916 | |
| 现金比率(%) | 94.7586 | 96.3413 | 112.2965 | 132.6788 | |
| 利息支付倍数 | -543.3446 | 3427.8149 | -1238.0453 | 586.4231 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益比率(%) | 66.614 | 72.7623 | 72.4086 | 73.8652 | |
| 长期负债比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 150.3925 | 199.385 | 192.6596 | 188.4077 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 50.1186 | 37.4337 | 38.1052 | 35.3818 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 77.852 | 69.6367 | 71.0919 | 62.1631 | |
| 资本化比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产净值率(%) | 83.2152 | 79.5687 | 80.7561 | 80.9531 | |
| 资本固定化比率(%) | 77.852 | 69.6367 | 71.0919 | 62.1631 | |
| 产权比率(%) | 49.8178 | 37.0143 | 37.6235 | 34.8354 | |
| 清算价值比率(%) | 297.1857 | 366.3812 | 362.2897 | 384.7336 | |
| 固定资产比重(%) | 44.2934 | 36.4934 | 37.5837 | 39.205 | |
| 资产负债率(%) | 33.386 | 27.2377 | 27.5914 | 26.1348 | |
| 总资产(元) | 1387500291.25 | 1265301528.76 | 1244552918.43 | 1192885889.92 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.153 | 0 | -0.1142 | 0 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0365 | 0 | -0.0142 | 0 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.8075 | 0 | -0.6944 | 0 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1093 | 0 | -0.0516 | 0 | |
| 现金流量比率(%) | 11.001 | 0 | -5.2239 | 0 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 8296150 | 8296150 | 8296150 | 8300401.67 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 319819.7 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 21222143 | -- | 12710 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 788523.1 | -- | 79097.04 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 43013.51 | -- | 194841.41 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1073194.83 | -- | 878353.42 | -- | |
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