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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.167 | 0.1372 | 0.1425 | 0.0667 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1595 | 0 | 0.1361 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.3433 | 2.2961 | 4.6321 | 4.5563 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.2879 | 2.2493 | 4.5685 | 4.4955 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2005 | 0.0493 | 0.0208 | 0.1238 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9108 | 0.8995 | 2.7991 | 2.7991 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.2277 | 0.2326 | 0.535 | 0.462 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.2559 | 2.1948 | 4.4541 | 4.3932 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.7524 | 3.9961 | 2.1417 | 1.0344 | |
| 主营业务利润率(%) | 34.1502 | 33.2878 | 28.5891 | 31.7693 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.0372 | 4.1892 | 2.2116 | 1.0521 | |
| 成本费用利润率(%) | 29.5604 | 35.6997 | 28.1424 | 29.672 | |
| 营业利润率(%) | 23.0502 | 26.6753 | 22.2944 | 22.8258 | |
| 主营业务成本率(%) | 62.7776 | 63.5956 | 68.3146 | 65.0887 | |
| 销售净利率(%) | 19.6932 | 22.7422 | 19.0138 | 19.1646 | |
| 股本报酬率(%) | 55.0726 | 48.8823 | 80.9899 | 69.9907 | |
| 净资产报酬率(%) | 23.5017 | 21.2892 | 17.4844 | 15.3611 | |
| 资产报酬率(%) | 15.6744 | 14.2408 | 12.1735 | 10.852 | |
| 销售毛利率(%) | 37.2224 | 36.4044 | 31.6854 | 34.9113 | |
| 三项费用比重 | 12.0865 | 7.9041 | 7.5948 | 8.7021 | |
| 非主营比重 | 1.7941 | 1.51 | 2.5384 | -4.0985 | |
| 主营利润比重 | 148.2325 | 124.9644 | 128.582 | 139.1712 | |
| 股息发放率(%) | 0.5282 | 0.683 | 0.4593 | 0.981 | |
| 投资收益率(%) | 3.3189 | 2.4411 | 2.1546 | -1.5016 | |
| 主营业务利润(元) | 148715757.84 | 103117054.85 | 55017563.3 | 28399107.48 | |
| 净资产收益率(%) | 7.09 | 6 | 3.06 | 1.48 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.03 | 0 | 3.09 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 81934436.67 | 0 | 34954100 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 12.9689 | 9.3199 | 11.6394 | 18.8884 | |
| 净利润增长率(%) | 3.9075 | 5.8707 | 6.7449 | 61.9324 | |
| 净资产增长率(%) | 4.1909 | 19.082 | 24.097 | 26.6183 | |
| 总资产增长率(%) | 12.7521 | 12.9119 | 9.1371 | 12.2284 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.5703 | 3.4252 | 2.325 | 1.2956 | |
| 应收账款周转天数(天) | 64.6285 | 78.8275 | 77.4194 | 69.4659 | |
| 存货周转天数(天) | 190.1844 | 199.0417 | 191.4283 | 200.8032 | |
| 存货周转率(次) | 1.8929 | 1.3565 | 0.9403 | 0.4482 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.5451 | 0.4619 | 0.2851 | 0.1316 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2558 | 0.1842 | 0.1163 | 0.0549 | |
| 总资产周转天数(天) | 1407.3495 | 1465.798 | 1547.7214 | 1639.3443 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.586 | 0.4298 | 0.2478 | 0.1197 | |
| 流动资产周转天数(天) | 614.3345 | 628.1992 | 726.3923 | 751.8797 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3693 | 0.2654 | 0.1642 | 0.0769 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.2327 | 1.1927 | 1.5649 | 1.547 | |
| 速动比率 | 0.9638 | 0.913 | 1.2697 | 1.2732 | |
| 现金比率(%) | 65.4088 | 61.6442 | 96.1099 | 101.4833 | |
| 利息支付倍数 | -1070.1164 | -1518.733 | -912.3563 | -1242.3747 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益比率(%) | 66.6948 | 66.8921 | 69.6251 | 70.6458 | |
| 长期负债比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 126.6781 | 170.0246 | 169.3887 | 164.5378 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 49.9368 | 49.4946 | 43.6263 | 41.3135 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 88.3797 | 90.4643 | 75.7233 | 77.6381 | |
| 资本化比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产净值率(%) | 82.8192 | 79.34 | 80.3819 | 81.3896 | |
| 资本固定化比率(%) | 88.3797 | 90.4643 | 75.7233 | 77.6381 | |
| 产权比率(%) | 49.9368 | 49.4946 | 43.3926 | 41.3135 | |
| 清算价值比率(%) | 297.4384 | 299.1314 | 327.7095 | 339.049 | |
| 固定资产比重(%) | 52.649 | 39.3426 | 41.1038 | 42.9359 | |
| 资产负债率(%) | 33.3052 | 33.1079 | 30.3749 | 29.1863 | |
| 总资产(元) | 1804555815.07 | 1762959385.86 | 1708476547.21 | 1656247243.04 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2365 | 0.0818 | 0.0278 | 0.3558 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0571 | 0.0144 | 0.0031 | 0.0192 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2008 | 0.3598 | 0.146 | 1.8564 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1713 | 0.0434 | 0.0103 | 0.0658 | |
| 现金流量比率(%) | 17.1348 | 4.3422 | 1.0347 | 6.5792 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 8296150 | 8296150 | 8296150 | 8296150 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 257104.28 | -- | 140502.74 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1891949 | -- | 0 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 6685333.25 | -- | 104434.17 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 15390.8 | -- | 749122.86 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1471981.49 | -- | 1168016.08 | -- | |
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