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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2191 | 0.2104 | 0.1588 | 0.0901 | |
| 加权每股收益(元) | 0.25 | 0.215 | 0.1607 | 0.0916 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.25 | 0.215 | 0.1607 | 0.0916 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.25 | -- | 0.1578 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.6015 | 6.5136 | 6.462 | 6.4733 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.3416 | 6.2309 | 6.1765 | 6.1875 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.7669 | 0.7346 | 0.4383 | 0.2199 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.507 | 2.507 | 2.507 | 2.507 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.3738 | 2.3686 | 2.3142 | 2.3252 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.6297 | 2.5371 | 1.9043 | 1.0577 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.0635 | 22.9204 | 23.6759 | 22.2058 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.5988 | 2.5013 | 1.883 | 1.0572 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.7959 | 16.9944 | 20.4419 | 26.727 | |
| 营业利润率(%) | 11.4471 | 14.705 | 17.6171 | 23.6436 | |
| 主营业务成本率(%) | 79.7472 | 76.9308 | 76.136 | 77.538 | |
| 销售净利率(%) | 9.4529 | 12.511 | 14.9877 | 19.3751 | |
| 股本报酬率(%) | 380.2337 | 21.0378 | 359.5282 | 9.0138 | |
| 净资产报酬率(%) | 57.5982 | 3.2298 | 55.6369 | 1.3925 | |
| 资产报酬率(%) | 45.6355 | 2.5371 | 43.1001 | 1.0577 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 9.5599 | 9.6807 | 10.0731 | 10.6421 | |
| 非主营比重 | 0.8822 | 0.9673 | 0.7333 | 0.1124 | |
| 主营利润比重 | 175.1988 | 155.4519 | 134.0559 | 93.9476 | |
| 股息发放率(%) | 0.051 | 0.0531 | 0.0704 | 0.1308 | |
| 投资收益率(%) | -- | 11.9794 | 6.2456 | 1.073 | |
| 主营业务利润(元) | 360765094.33 | 298995313.02 | 194663764.06 | 80142787.74 | |
| 净资产收益率(%) | 3.95 | 3.45 | 2.6 | 1.48 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.03 | 3.48 | 2.6 | 1.49 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 192550497.9 | 164416218.17 | 122407597.11 | 70824558.9 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 6.9844 | 11.0308 | 8.7598 | 8.5749 | |
| 净利润增长率(%) | -31.6726 | -20.0335 | 4.4577 | 115.8973 | |
| 净资产增长率(%) | 3.4197 | 2.3322 | 32.9543 | 38.3284 | |
| 总资产增长率(%) | -2.3179 | -3.2065 | 18.9903 | 22.2453 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.9791 | 1.5002 | 0.9276 | 0.4522 | |
| 应收账款周转天数(天) | 181.9009 | 179.976 | 194.0492 | 199.027 | |
| 存货周转天数(天) | 71.5948 | 74.3106 | 80.2354 | 89.401 | |
| 存货周转率(次) | 5.0283 | 3.6334 | 2.2434 | 1.0067 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.8315 | -- | 0.3928 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2749 | 0.1999 | 0.1256 | 0.0546 | |
| 总资产周转天数(天) | 1309.5671 | 1350.6753 | 1433.121 | 1648.3516 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5657 | 0.3984 | 0.2522 | 0.1048 | |
| 流动资产周转天数(天) | 636.3797 | 677.7108 | 713.7193 | 858.7786 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.357 | 0.2608 | 0.165 | 0.0724 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.4223 | 5.0324 | 4.6064 | 5.2043 | |
| 速动比率 | 3.9753 | 4.584 | 4.1838 | 4.7805 | |
| 现金比率(%) | 217.5278 | 273.6423 | 246.8807 | 302.7053 | |
| 利息支付倍数 | 646.2435 | 871.6945 | 1000.2626 | 2636.3457 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1055 | 0.1174 | 0.1225 | 0.0478 | |
| 股东权益比率(%) | 79.2307 | 78.5523 | 77.4668 | 75.9594 | |
| 长期负债比率(%) | 3.7015 | 4.5639 | 4.5827 | 2.0219 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 233.9711 | -- | 244.4808 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 26.2137 | 27.3038 | 29.0876 | 31.6492 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 65.9324 | 61.9322 | 63.6225 | 61.1537 | |
| 资本化比率(%) | 4.4633 | 5.491 | 5.5853 | 2.5928 | |
| 固定资产净值率(%) | 44.0533 | -- | 43.476 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 69.0127 | 65.5305 | 67.3863 | 62.7814 | |
| 产权比率(%) | 17.6066 | 18.0851 | 19.3103 | 15.8947 | |
| 清算价值比率(%) | 707.2233 | 694.2877 | 659.3604 | 817.0328 | |
| 固定资产比重(%) | 33.8635 | -- | 31.6862 | -- | |
| 资产负债率(%) | 20.7693 | 21.4477 | 22.5332 | 24.0406 | |
| 总资产(元) | 6463696921.34 | 6432710536.15 | 6471242538.21 | 6611189193.25 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3309 | 0.4369 | 0.4135 | 0.4727 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.092 | 0.0886 | 0.0525 | 0.0258 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.5 | 3.492 | 2.7591 | 2.4397 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4431 | 0.4131 | 0.2332 | 0.1073 | |
| 现金流量比率(%) | 89.8078 | 91.8809 | 50.6353 | 25.6723 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 608768.64 | 519465.42 | 493196.85 | 783006.75 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 17714841.3 | -- | 10981865.67 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 3511033.58 | -- | 10646349.99 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 10172802.28 | -- | 1546452.29 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 6044127.68 | -- | 3327894.31 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 3344672.81 | -- | 2866527.4 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 5086115.61 | -- | 5092296.72 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2458423.94 | -- | 3845608.56 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 14037345.31 | -- | 11454738.3 | -- | |
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