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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1406 | 0.0848 | 0.0184 | 0.019 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.146 | 0 | 0.021 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.5472 | 2.4913 | 2.4249 | 2.4755 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.492 | 2.4366 | 2.3741 | 2.4238 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1907 | 0.115 | 0.11 | -0.0132 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8987 | 0.8987 | 0.8987 | 0.8987 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.3953 | 0.3534 | 0.2909 | 0.3406 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.4198 | 2.4 | 2.34 | 2.3846 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.4948 | 2.1845 | 0.4602 | 0.4812 | |
| 主营业务利润率(%) | 30.333 | 27.7917 | 21.6858 | 26.1653 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.5696 | 2.1914 | 0.4684 | 0.487 | |
| 成本费用利润率(%) | 21.0614 | 16.5869 | 5.5341 | 12.8373 | |
| 营业利润率(%) | 17.904 | 14.3134 | 5.2439 | 11.3292 | |
| 主营业务成本率(%) | 66.4977 | 69.0693 | 75.1275 | 70.6464 | |
| 销售净利率(%) | 14.7076 | 12.2805 | 4.0431 | 9.3451 | |
| 股本报酬率(%) | 78.363 | 65.3075 | 55.4686 | 53.9647 | |
| 净资产报酬率(%) | 30.7649 | 26.2143 | 22.8743 | 21.7991 | |
| 资产报酬率(%) | 19.4762 | 16.8331 | 13.8814 | 13.6686 | |
| 销售毛利率(%) | 33.1068 | 30.9307 | 23.9361 | 29.2051 | |
| 三项费用比重 | 12.4347 | 14.114 | 16.4419 | 14.4179 | |
| 非主营比重 | -3.5409 | 0.0335 | 0 | 0 | |
| 主营利润比重 | 175.4189 | 194.1009 | 413.5442 | 230.9534 | |
| 股息发放率(%) | 0.1132 | 0.4193 | 3.3836 | 4.7419 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 148947581.96 | 98507300.96 | 50652271.61 | 27322338.73 | |
| 净资产收益率(%) | 5.57 | 3.43 | 0.88 | 0.85 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.52 | 0 | 0.85 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 75004619.08 | 0 | 10769928 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 4.5172 | 5.2156 | 12.4812 | 11.6331 | |
| 净利润增长率(%) | -21.4715 | -29.0354 | -73.3686 | -16.8712 | |
| 净资产增长率(%) | 3.173 | 3.8635 | 2.8034 | 4.8253 | |
| 总资产增长率(%) | 4.3693 | 10.5249 | 11.4682 | 11.2245 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.1076 | 3.4562 | 2.1779 | 1.1191 | |
| 应收账款周转天数(天) | 70.4832 | 78.1205 | 82.6484 | 80.4218 | |
| 存货周转天数(天) | 232.393 | 246.9136 | 222.4969 | 259.2166 | |
| 存货周转率(次) | 1.5491 | 1.0935 | 0.809 | 0.3472 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.4017 | 0.2921 | 0.1906 | 0.0861 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2427 | 0.1784 | 0.1159 | 0.0521 | |
| 总资产周转天数(天) | 1483.3127 | 1513.4529 | 1553.063 | 1727.4472 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7392 | 0.5651 | 0.3494 | 0.1565 | |
| 流动资产周转天数(天) | 487.013 | 477.7915 | 515.1689 | 575.0799 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3812 | 0.2783 | 0.1859 | 0.0822 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.8496 | 1.0512 | 1.0281 | 0.9469 | |
| 速动比率 | 0.5613 | 0.5998 | 0.6644 | 0.6236 | |
| 现金比率(%) | 31.5962 | 31.3205 | 41.1803 | 33.7053 | |
| 利息支付倍数 | 694.5683 | 392.7888 | 168.7966 | 376.1062 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 6.1485 | 9.6574 | -1.9105 | |
| 股东权益比率(%) | 63.3066 | 64.2133 | 60.6854 | 62.7025 | |
| 长期负债比率(%) | 0 | 8.5739 | 8.3872 | 3.4358 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 101.2768 | 100.4718 | 95.9945 | 99.8461 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 57.9614 | 55.7311 | 64.7842 | 59.4832 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 108.719 | 98.0842 | 98.7427 | 102.7192 | |
| 资本化比率(%) | 0 | 11.7794 | 12.1426 | 5.1949 | |
| 固定资产净值率(%) | 79.639 | 81.3537 | 82.4877 | 82.6451 | |
| 资本固定化比率(%) | 108.719 | 111.1806 | 112.3897 | 108.3477 | |
| 产权比率(%) | 57.9614 | 55.7311 | 64.7842 | 59.4832 | |
| 清算价值比率(%) | 270.3965 | 277.1528 | 252.3318 | 265.9399 | |
| 固定资产比重(%) | 62.5085 | 63.9117 | 63.2176 | 62.7992 | |
| 资产负债率(%) | 36.6934 | 35.7867 | 39.3146 | 37.2975 | |
| 总资产(元) | 2066483692.06 | 1992622882.18 | 2052294024.42 | 2027730457.32 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1995 | 0.1667 | 0.2418 | -0.0652 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0474 | 0.0297 | 0.0275 | -0.0034 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.3565 | 1.3573 | 5.9813 | -0.6973 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1292 | 0.0829 | 0.07 | -0.009 | |
| 现金流量比率(%) | 12.9202 | 10.8957 | 8.8992 | -0.9911 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1317596.67 | -- | 2583266.73 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 0 | -- | 292950 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1046176.69 | -- | 738689.27 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 616169.67 | -- | 5000000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 490029.75 | -- | 200721.15 | -- | |
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