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中信海直(000099) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1674 | 0.0934 | 0.0317 | 0.0212 | |
加权每股收益(元) | 0.1654 | 0.0925 | 0.0307 | 0.02 | |
每股收益_调整后(元) | 0.1654 | 0.0925 | 0.0307 | 0.02 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1583 | 0.0848 | 0.0307 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.6645 | 2.5903 | 2.5292 | 2.5682 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.6078 | 2.53 | 2.4729 | 2.5147 | |
每股经营性现金流(元) | 0.3663 | 0.2429 | 0.1324 | -0.0216 | |
每股资本公积金(元) | 0.8987 | 0.8987 | 0.8987 | 0.8987 | |
每股未分配利润(元) | 0.4932 | 0.4376 | 0.3758 | 0.4176 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 3.7518 | 2.114 | 0.7429 | 0.4946 | |
主营业务利润率(%) | 28.088 | 24.7682 | 17.0479 | 22.4802 | |
总资产净利润率(%) | 3.9454 | 2.2125 | 0.7643 | 0.5105 | |
成本费用利润率(%) | 24.8661 | 17.7805 | 8.8119 | 13.1391 | |
营业利润率(%) | 19.0012 | 14.1432 | 7.9131 | 12.5436 | |
主营业务成本率(%) | 68.7513 | 72.0335 | 79.7392 | 74.3347 | |
销售净利率(%) | 16.3155 | 12.7823 | 6.981 | 10.5289 | |
股本报酬率(%) | 95.2908 | 9.3373 | 76.2232 | 2.1226 | |
净资产报酬率(%) | 35.7625 | 3.6047 | 30.1373 | 0.8265 | |
资产报酬率(%) | 21.3589 | 2.114 | 17.8852 | 0.4946 | |
销售毛利率(%) | 31.2487 | 27.9665 | 20.2608 | 25.6653 | |
三项费用比重 | 8.0919 | 10.625 | 9.1348 | 17.9476 | |
非主营比重 | 4.4869 | 7.3538 | 2.483 | 0 | |
主营利润比重 | 141.1895 | 162.2467 | 210.0892 | 179.2162 | |
股息发放率(%) | 0.151 | 0.2707 | 2.0817 | 0.7497 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 147999132.15 | 92924750.12 | 39712721.58 | 23275676.58 | |
净资产收益率(%) | 6.34 | 3.65 | 1.24 | 0.9 | |
加权净资产收益率(%) | 6.35 | 0 | 1.22 | -- | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 81283712.72 | 0 | 15773294.41 | -- | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 7.305 | 5.8482 | -0.2681 | -0.846 | |
净利润增长率(%) | 19.0362 | 10.174 | 72.2003 | 11.7134 | |
净资产增长率(%) | 4.6084 | 3.9749 | 4.2999 | 3.7418 | |
总资产增长率(%) | 10.8831 | 13.8477 | 6.6544 | 8.6952 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 5.2425 | 3.1134 | 2.0768 | 0.9609 | |
应收账款周转天数(天) | 68.6695 | 86.7219 | 86.6718 | 93.6622 | |
存货周转天数(天) | 208.2369 | 218.4113 | 200.6465 | 261.0209 | |
存货周转率(次) | 1.7288 | 1.2362 | 0.8971 | 0.3448 | |
固定资产周转率(次) | 0.4147 | -- | 0.1798 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.2418 | 0.1731 | 0.1095 | 0.0485 | |
总资产周转天数(天) | 1488.8337 | 1559.792 | 1643.8356 | 1855.6701 | |
流动资产周转率(次) | 0.7846 | 0.5144 | 0.3497 | 0.1471 | |
流动资产周转天数(天) | 458.8325 | 524.8834 | 514.7269 | 611.8287 | |
股东权益周转率(次) | 0.3937 | 0.2844 | 0.1787 | 0.0788 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.4764 | 0.8681 | 0.7732 | 0.8625 | |
速动比率 | 1.0528 | 0.6351 | 0.5535 | 0.605 | |
现金比率(%) | 69.563 | 40.7244 | 32.4971 | 38.465 | |
利息支付倍数 | -1068.2248 | 1376.9905 | -696.3557 | 282.296 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.9932 | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 59.7242 | 58.6447 | 59.3458 | 59.8451 | |
长期负债比率(%) | 19.6158 | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 109.5137 | -- | 100.0129 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 67.4363 | 70.5183 | 68.504 | 67.0981 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 87.5973 | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | 24.7237 | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 75.5942 | -- | 77.5861 | -- | |
资本固定化比率(%) | 116.3677 | 109.2996 | 115.5351 | 109.2278 | |
产权比率(%) | 67.4345 | 70.5183 | 68.504 | 67.0981 | |
清算价值比率(%) | 246.5836 | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 54.5358 | -- | 59.3381 | -- | |
资产负债率(%) | 40.2758 | 41.3553 | 40.6542 | 40.1549 | |
总资产(元) | 2291380881.51 | 2268554369.53 | 2188861063.01 | 2204045915.02 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.357 | 0.3325 | 0.2919 | -0.1071 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0821 | 0.055 | 0.0311 | -0.005 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.1882 | 2.6012 | 4.1807 | -1.017 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2038 | 0.133 | 0.0764 | -0.0125 | |
现金流量比率(%) | 39.7386 | 13.2967 | 7.6401 | -1.2527 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 0 | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 0 | -- | 1317596.67 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 332993.56 | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 5460628.5 | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 44060245.24 | -- | 1046176.69 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 5117003.26 | -- | 616169.67 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 1099633.89 | -- | 490029.75 | -- |
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