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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2862 | 0.2419 | 0.1391 | 0.06 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2795 | 0.238 | 0.1365 | 0.0592 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2795 | 0.238 | 0.1365 | 0.0592 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2774 | -- | 0.136 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.6432 | 4.66 | 4.5573 | 4.5531 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.5902 | 4.6073 | 4.5059 | 4.5036 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5414 | 0.0307 | -0.1933 | 0.065 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.7049 | 1.7049 | 1.7049 | 1.7049 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.5968 | 1.5825 | 1.4811 | 1.4788 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.4962 | 3.1106 | 1.8622 | 0.8157 | |
| 主营业务利润率(%) | 32.9217 | 34.2653 | 31.1671 | 27.9385 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.6846 | 3.1982 | 1.8773 | 0.8159 | |
| 成本费用利润率(%) | 21.0796 | 26.2411 | 24.544 | 20.6751 | |
| 营业利润率(%) | 14.6383 | 18.0134 | 18.8971 | 15.7447 | |
| 主营业务成本率(%) | 66.6611 | 65.4474 | 68.6372 | 71.9044 | |
| 销售净利率(%) | 13.4537 | 16.073 | 14.9427 | 13.0797 | |
| 股本报酬率(%) | 243.0754 | 24.1863 | 211.1655 | 5.9981 | |
| 净资产报酬率(%) | 52.3503 | 5.1902 | 46.336 | 1.3173 | |
| 资产报酬率(%) | 29.6912 | 3.1106 | 28.2672 | 0.8157 | |
| 销售毛利率(%) | 33.3389 | 34.5526 | 31.3628 | 28.0956 | |
| 三项费用比重 | 18.4381 | 16.4159 | 12.27 | 12.1937 | |
| 非主营比重 | 19.731 | 17.1999 | 5.0679 | 9.616 | |
| 主营利润比重 | 182.6298 | 158.9503 | 156.5722 | 160.3832 | |
| 股息发放率(%) | 0.033 | 0.039 | 0.0678 | 0.1573 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 424492690.17 | 312500822.49 | 175854459.26 | 77649377.96 | |
| 净资产收益率(%) | 6.09 | 5.16 | 3.03 | 1.31 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.16 | 5.25 | 3.03 | 1.32 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 168107999.6 | 143913896.25 | 82415268.44 | 35872007.48 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -3.7119 | -3.4786 | -3.8765 | 4.9295 | |
| 净利润增长率(%) | -15.6852 | -13.6673 | -0.8235 | 8.4653 | |
| 净资产增长率(%) | 3.3404 | 0.6428 | 10.2706 | 10.5606 | |
| 总资产增长率(%) | 11.3891 | 13.6271 | 16.0672 | 15.7586 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.7189 | 2.0439 | 1.3317 | 0.9163 | |
| 应收账款周转天数(天) | 96.8028 | 132.1004 | 135.1656 | 98.2211 | |
| 存货周转天数(天) | 158.2 | 161.2903 | 164.2935 | 162.7781 | |
| 存货周转率(次) | 2.2756 | 1.674 | 1.0956 | 0.5529 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.4318 | -- | 0.2069 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2739 | 0.199 | 0.1256 | 0.0624 | |
| 总资产周转天数(天) | 1314.3483 | 1356.7839 | 1433.121 | 1442.3077 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.973 | 0.6829 | 0.4603 | 0.2266 | |
| 流动资产周转天数(天) | 369.9897 | 395.3727 | 391.0493 | 397.1756 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4657 | 0.3288 | 0.2057 | 0.1014 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.8719 | 2.0543 | 2.0517 | 2.3689 | |
| 速动比率 | 1.3533 | 1.5534 | 1.4724 | 1.6701 | |
| 现金比率(%) | 57.0135 | 38.4198 | 23.0136 | 70.7943 | |
| 利息支付倍数 | 300.2956 | 379.7114 | 848.9645 | 910.0349 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.1478 | 1.1348 | 1.2864 | 1.1206 | |
| 股东权益比率(%) | 56.7165 | 59.9329 | 61.005 | 61.9213 | |
| 长期负债比率(%) | 15.368 | 17.8819 | 17.8813 | 17.8643 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 85.2342 | -- | 99.2213 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 76.3157 | 66.8532 | 63.9211 | 61.4953 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 98.8501 | 89.0524 | 92.39 | 90.7598 | |
| 资本化比率(%) | 21.3195 | 22.9801 | 22.6672 | 22.3903 | |
| 固定资产净值率(%) | 71.7534 | -- | 69.9563 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 125.6348 | 115.6225 | 119.4707 | 116.9439 | |
| 产权比率(%) | 54.1701 | 54.7743 | 50.9764 | 47.6564 | |
| 清算价值比率(%) | 324.4617 | 303.6531 | 320.4816 | 337.6963 | |
| 固定资产比重(%) | 66.5419 | -- | 61.4837 | -- | |
| 资产负债率(%) | 43.2835 | 40.0671 | 38.995 | 38.0787 | |
| 总资产(元) | 4961759740.07 | 4712435919.77 | 4527543403.59 | 4456498775.77 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2545 | 0.0204 | -0.2076 | 0.1416 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0661 | 0.004 | -0.0259 | 0.0088 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.8916 | 0.1271 | -1.3893 | 1.0829 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1528 | 0.0099 | -0.0663 | 0.0232 | |
| 现金流量比率(%) | 43.0692 | 2.6457 | -19.5741 | 7.5856 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | 722816.66 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 333000 | -- | 14879.89 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 65804.77 | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2176666.09 | -- | 2000000 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2874104.5 | -- | 1488910.31 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 279742.24 | -- | 282775.41 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1056390.72 | -- | 1035280.93 | -- | |
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